Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Pioneer Natural Resources Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Pioneer Natural Resources Co., bilan consolidé : actifs
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et ses équivalents ont connu une hausse significative entre 2019 et 2021, passant de 631 millions de dollars à un pic de 3 847 millions de dollars, avant de diminuer drastiquement à 1 032 millions de dollars en 2022. La réduction continue en 2023, atteignant 240 millions de dollars, indique une possible utilisation de la trésorerie pour des investissements ou des remboursements de dettes.
- Liquidités soumises à des restrictions
- Ces liquidités ont diminué régulièrement de 74 millions de dollars en 2019 à 37 millions en 2021, et aucune donnée n’est disponible pour 2022 et 2023, suggérant une possible liquidation ou une utilisation de ces fonds.
- Débiteurs, montant net
- Après une baisse notable en 2020 (695 millions de dollars) comparé à 2019 (1 035 millions), leur montant a augmenté en 2021 à 1 685 millions, puis légèrement décroît en 2022 et 2023 à 1 853 et 1 590 millions respectivement, ce qui pourrait refléter un changement dans la politique de crédit ou la croissance des ventes.
- Inventaires
- Les inventaires ont augmenté progressivement chaque année, de 205 millions en 2019 à 476 millions en 2023, témoignant peut-être d’une croissance de l’activité ou d’une gestion accrue des stocks.
- Investissement dans l’affiliation
- Ce poste a connu une baisse entre 2019 et 2020, puis une hausse en 2021, pour se stabiliser autour de 139-172 millions, ce qui peut refléter des décisions d’investissement ou de désinvestissement dans des affiliations spécifiques.
- Placements à court terme, nets
- Les données ne sont disponibles qu’en 2021, avec un montant de 58 millions de dollars, ce qui indique un investissement limité dans des placements court terme à cette période.
- Autre
- Les autres actifs ont fluctué, passant de 59 millions en 2019 à un pic de 245 millions en 2022, puis redescendant à 160 millions en 2023, signalant des variations dans les composants non spécifiés de cette catégorie.
- Actif circulant
- Ce poste a connu une croissance importante en 2020, atteignant 2 595 millions, puis a inscrit une baisse en 2022 à 3 726 millions, avant de diminuer à 2 605 millions en 2023. La tendance reflète une gestion fluctuante de la liquidité à court terme.
- Propriétés pétrolières et gazières, nettes
- Les actifs liés aux propriétés pétrolières et gazières ont doublé entre 2019 et 2021, passant de 14 445 millions à 28 182 millions, puis ont continué leur progression vers 31 533 millions en 2023, illustrant une augmentation de l’investissement dans cette catégorie d’actifs.
- Autres immobilisations corporelles, montant net
- Ces immobilisations ont connu une stabilité modérée, fluctuant légèrement autour de 1 600 millions de dollars tout au long de la période, indiquant une gestion conservatrice de ces actifs non liés à la production pétrolière et gazière.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Ce total a connu une croissance constante, passant de 16 077 millions en 2019 à 33 189 millions en 2023, avec une forte progression entre 2020 et 2021, illustrant une intensification des investissements corporels dans l’entreprise.
- Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
- Ce poste a oscillé entre 197 millions en 2020 et 398 millions en 2023, indiquant une gestion relative stable des actifs de location, avec une légère augmentation en 2023.
- Survaleur
- La survaleur a légèrement diminué de 261 millions en 2019 à 243 millions en 2021, puis est restée stable en 2022 et 2023, témoignant de la stabilité de la valeur d’acquisition nette par rapport aux actifs nets.
- Autres actifs
- Ce poste a connu une baisse en 2020, puis une stabilisation, avec une légère augmentation en 2023, suggérant une gestion ou des fluctuations mineures dans ces composants non spécifiés.
- Actifs non courants
- Ces actifs ont augmenté sensiblement, passant de 16 876 millions en 2019 à 34 008 millions en 2023, reflétant une croissance significative des investissements non courants, notamment dans les propriétés pétrolières et gazières.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a considérablement augmenté entre 2019 et 2021, culminant à 36 811 millions, avant de diminuer légèrement en 2022 à 35 740 millions, puis de retrouver une stabilité en 2023 à 36 613 millions. Cette évolution indique une croissance globale de la taille de l’actif avec une stabilité relative à la fin de la période observée.