Pioneer Natural Resources Co., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Portion actuelle de la dette	28)	779)	244)	140)	450)
Responsabilité au titre des contrats de location-financement, courants	21)	20)	18)	17)	16)
Dette à long terme, excluant la partie courante	4,807)	4,125)	6,688)	3,160)	1,839)
Passif au titre des contrats de location-financement, non courant	481)	501)	521)	539)	556)
Total de la dette à long terme et du passif au titre des contrats de location-financement, y compris la partie courante (valeur comptable)	5,337)	5,425)	7,471)	3,856)	2,861)

	31 déc. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billets de premier rang convertibles	68)
Notes de fin d’année	—)
Total de la partie courante de la dette à long terme (juste valeur)	68)
Billets de premier rang convertibles	1,239)
Notes de fin d’année	3,981)
Total de la dette à long terme (juste valeur)	5,220)
Responsabilité au titre des contrats de location-financement	502)
Total de la dette à long terme et du passif au titre des contrats de location-financement, y compris la partie à court terme (juste valeur)	5,790)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.08

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les contrats de location-financement: 2.76%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
0.60%	537)	3)
5.10%	1,100)	56)
1.13%	750)	8)
7.20%	241)	17)
4.13%	138)	6)
1.90%	1,100)	21)
2.15%	1,000)	22)
3.00%	502)	15)
Valeur totale	5,368)	148)
2.76%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 148 ÷ 5,368 = 2.76%

Pioneer Natural Resources Co., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Charges d’intérêts	153)	128)	161)	129)	121)
Intérêts capitalisés	—)	—)	2)	5)	5)
Intérêts encourus	153)	128)	163)	134)	126)

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires	4,894)	7,845)	2,118)	(200)	756)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	1,353)	2,106)	628)	(61)	231)
Plus: Charges d’intérêts	153)	128)	161)	129)	121)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	6,400)	10,079)	2,907)	(132)	1,108)

Intérêts encourus	153)	128)	163)	134)	126)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	41.83	78.74	18.06	-1.02	9.16
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	41.83	78.74	17.83	-0.99	8.79

2023 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 6,400 ÷ 153 = 41.83

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Intérêts encourus
= 6,400 ÷ 153 = 41.83

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

Analyse de l’endettement