Stock Analysis on Net

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

Analyse des ratios d’activité à court terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à court terme (résumé)

Pioneer Natural Resources Co., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Taux de rotation
Taux de rotation des stocks 57.51 48.43 31.36 47.18 38.76
Ratio de rotation des créances 13.16 10.61 10.11 9.34 11.52
Ratio de rotation des créditeurs 9.80 7.51 7.57 7.92 6.51
Taux de rotation du fonds de roulement 8.51 10.19 12.31
Nombre moyen de jours
Jours de rotation de l’inventaire 6 8 12 8 9
Plus: Jours de rotation des comptes débiteurs 28 34 36 39 32
Cycle de fonctionnement 34 42 48 47 41
Moins: Jours de rotation des comptes créditeurs 37 49 48 46 56
Cycle de conversion d’espèces -3 -7 0 1 -15

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par le stock. Le ratio de rotation des stocks de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de rotation des créances de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de rotation des créditeurs Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de rotation des comptes fournisseurs de Pioneer Natural Resources Co. diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Pioneer Natural Resources Co. se sont améliorés de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs de Pioneer Natural Resources Co. se sont améliorés de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des comptes fournisseurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs de Pioneer Natural Resources Co. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022.
Cycle de conversion d’espèces Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. Le cycle de conversion des liquidités de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020.

Taux de rotation des stocks

Pioneer Natural Resources Co., ratio de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Produits des contrats avec les acheteurs 24,384 17,870 7,024 9,671 9,379
Inventaires 424 369 224 205 242
Ratio d’activité à court terme
Taux de rotation des stocks1 57.51 48.43 31.36 47.18 38.76
Repères
Taux de rotation des stocksConcurrents2
Chevron Corp. 28.58 24.68 16.64 23.92 27.86
ConocoPhillips 64.39 37.94 18.75 31.74 36.16
Devon Energy Corp. 42.67 55.87
Exxon Mobil Corp. 16.32 14.73 9.47 13.79 14.73
Marathon Petroleum Corp. 17.18 13.66 8.22 10.76 8.75
Occidental Petroleum Corp. 17.79 14.06 9.38 14.09 14.15
Valero Energy Corp. 23.64 17.69 10.87 14.76 17.06
Taux de rotation des stockssecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 20.97 17.45 10.82 15.25 16.21
Taux de rotation des stocksindustrie
Énergie 19.88 16.63 10.48 14.55 15.45

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Taux de rotation des stocks = Produits des contrats avec les acheteurs ÷ Inventaires
= 24,384 ÷ 424 = 57.51

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par le stock. Le ratio de rotation des stocks de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rotation des créances

Pioneer Natural Resources Co., ratio du chiffre d’affaires des comptes clientscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Produits des contrats avec les acheteurs 24,384 17,870 7,024 9,671 9,379
Débiteurs, nets 1,853 1,685 695 1,035 814
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1 13.16 10.61 10.11 9.34 11.52
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Chevron Corp. 11.52 8.45 8.24 10.50 10.56
ConocoPhillips 11.09 7.00 7.13 9.97 9.29
Devon Energy Corp. 10.85 7.91 8.03 7.48 12.13
Exxon Mobil Corp. 12.14 10.29 10.93 12.11 14.22
Marathon Petroleum Corp. 13.17 10.87 12.11 15.75 16.49
Occidental Petroleum Corp. 8.56 6.17 8.42 3.20 3.64
Valero Energy Corp. 16.39 11.43 13.50 13.44 16.84
Ratio de rotation des créancessecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 12.40 9.57 10.27 11.26 12.52
Ratio de rotation des créancesindustrie
Énergie 11.80 9.24 9.66 10.48 11.52

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = Produits des contrats avec les acheteurs ÷ Débiteurs, nets
= 24,384 ÷ 1,853 = 13.16

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de rotation des créances de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rotation des créditeurs

Pioneer Natural Resources Co., ratio de rotation des créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Produits des contrats avec les acheteurs 24,384 17,870 7,024 9,671 9,379
Comptes fournisseurs, commerce 2,487 2,380 928 1,221 1,441
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des créditeurs1 9.80 7.51 7.57 7.92 6.51
Repères
Ratio de rotation des créditeursConcurrents2
Chevron Corp. 12.44 9.46 8.63 9.92 11.39
ConocoPhillips 12.84 9.16 7.04 10.25 9.43
Devon Energy Corp. 9.98 12.74 12.96 9.37 9.95
Exxon Mobil Corp. 12.02 10.39 10.20 10.35 13.26
Marathon Petroleum Corp. 9.91 8.03 8.42 9.48 9.19
Occidental Petroleum Corp. 9.09 6.66 5.96 2.91 3.65
Valero Energy Corp. 12.54 8.87 10.79 10.15 12.97
Ratio de rotation des créditeurssecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 11.68 9.24 9.18 9.33 11.06
Ratio de rotation des créditeursindustrie
Énergie 11.44 9.12 9.06 9.12 10.72

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de rotation des créditeurs = Produits des contrats avec les acheteurs ÷ Comptes fournisseurs, commerce
= 24,384 ÷ 2,487 = 9.80

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créditeurs Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de rotation des comptes fournisseurs de Pioneer Natural Resources Co. diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

Taux de rotation du fonds de roulement

Pioneer Natural Resources Co., ratio de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Actifs circulants 3,726 6,173 2,595 2,191 2,580
Moins: Passif à court terme 3,887 4,073 1,906 2,496 1,818
Fonds de roulement (161) 2,100 689 (305) 762
 
Produits des contrats avec les acheteurs 24,384 17,870 7,024 9,671 9,379
Ratio d’activité à court terme
Taux de rotation du fonds de roulement1 8.51 10.19 12.31
Repères
Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Chevron Corp. 14.61 22.40 24.25 77.75 23.20
ConocoPhillips 13.30 11.37 2.80 3.30 6.19
Devon Energy Corp. 24.39 10.50 2.65 3.23 4.85
Exxon Mobil Corp. 13.95 110.19
Marathon Petroleum Corp. 11.66 9.52 5.53 30.81 20.08
Occidental Petroleum Corp. 32.45 13.76 29.88 5.46 7.07
Valero Energy Corp. 26.44 26.42 9.89 18.65 16.84
Taux de rotation du fonds de roulementsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 15.44 21.61 21.30 53.94 34.88
Taux de rotation du fonds de roulementindustrie
Énergie 15.21 20.90 20.12 47.53 32.91

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Produits des contrats avec les acheteurs ÷ Fonds de roulement
= 24,384 ÷ -161 =

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Jours de rotation de l’inventaire

Pioneer Natural Resources Co., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Taux de rotation des stocks 57.51 48.43 31.36 47.18 38.76
Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaire1 6 8 12 8 9
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2
Chevron Corp. 13 15 22 15 13
ConocoPhillips 6 10 19 11 10
Devon Energy Corp. 9 7
Exxon Mobil Corp. 22 25 39 26 25
Marathon Petroleum Corp. 21 27 44 34 42
Occidental Petroleum Corp. 21 26 39 26 26
Valero Energy Corp. 15 21 34 25 21
Jours de rotation de l’inventairesecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 17 21 34 24 23
Jours de rotation de l’inventaireindustrie
Énergie 18 22 35 25 24

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 57.51 = 6

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Pioneer Natural Resources Co. se sont améliorés de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Jours de rotation des comptes débiteurs

Pioneer Natural Resources Co., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des créances 13.16 10.61 10.11 9.34 11.52
Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteurs1 28 34 36 39 32
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteursConcurrents2
Chevron Corp. 32 43 44 35 35
ConocoPhillips 33 52 51 37 39
Devon Energy Corp. 34 46 45 49 30
Exxon Mobil Corp. 30 35 33 30 26
Marathon Petroleum Corp. 28 34 30 23 22
Occidental Petroleum Corp. 43 59 43 114 100
Valero Energy Corp. 22 32 27 27 22
Jours de rotation des comptes débiteurssecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 29 38 36 32 29
Jours de rotation des comptes débiteursindustrie
Énergie 31 39 38 35 32

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes débiteurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 13.16 = 28

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs de Pioneer Natural Resources Co. se sont améliorés de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Cycle de fonctionnement

Pioneer Natural Resources Co., cycle d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Jours de rotation de l’inventaire 6 8 12 8 9
Jours de rotation des comptes débiteurs 28 34 36 39 32
Ratio d’activité à court terme
Cycle de fonctionnement1 34 42 48 47 41
Repères
Cycle de fonctionnementConcurrents2
Chevron Corp. 45 58 66 50 48
ConocoPhillips 39 62 70 48 49
Devon Energy Corp. 43 53
Exxon Mobil Corp. 52 60 72 56 51
Marathon Petroleum Corp. 49 61 74 57 64
Occidental Petroleum Corp. 64 85 82 140 126
Valero Energy Corp. 37 53 61 52 43
Cycle de fonctionnementsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 46 59 70 56 52
Cycle de fonctionnementindustrie
Énergie 49 61 73 60 56

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes débiteurs
= 6 + 28 = 34

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Jours de rotation des comptes créditeurs

Pioneer Natural Resources Co., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des créditeurs 9.80 7.51 7.57 7.92 6.51
Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeurs1 37 49 48 46 56
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeursConcurrents2
Chevron Corp. 29 39 42 37 32
ConocoPhillips 28 40 52 36 39
Devon Energy Corp. 37 29 28 39 37
Exxon Mobil Corp. 30 35 36 35 28
Marathon Petroleum Corp. 37 45 43 38 40
Occidental Petroleum Corp. 40 55 61 126 100
Valero Energy Corp. 29 41 34 36 28
Jours de rotation des comptes créditeurssecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 31 39 40 39 33
Jours de rotation des comptes créditeursindustrie
Énergie 32 40 40 40 34

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes créditeurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créditeurs
= 365 ÷ 9.80 = 37

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des comptes fournisseurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs de Pioneer Natural Resources Co. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022.

Cycle de conversion d’espèces

Pioneer Natural Resources Co., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Jours de rotation de l’inventaire 6 8 12 8 9
Jours de rotation des comptes débiteurs 28 34 36 39 32
Jours de rotation des comptes créditeurs 37 49 48 46 56
Ratio d’activité à court terme
Cycle de conversion d’espèces1 -3 -7 0 1 -15
Repères
Cycle de conversion d’espècesConcurrents2
Chevron Corp. 16 19 24 13 16
ConocoPhillips 11 22 18 12 10
Devon Energy Corp. 6 24
Exxon Mobil Corp. 22 25 36 21 23
Marathon Petroleum Corp. 12 16 31 19 24
Occidental Petroleum Corp. 24 30 21 14 26
Valero Energy Corp. 8 12 27 16 15
Cycle de conversion d’espècessecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 15 20 30 17 19
Cycle de conversion d’espècesindustrie
Énergie 17 21 33 20 22

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Cycle de conversion d’espèces = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes débiteurs – Jours de rotation des comptes créditeurs
= 6 + 2837 = -3

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de conversion d’espèces Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. Le cycle de conversion des liquidités de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020.