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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

Analyse des ratios de solvabilité 

Microsoft Excel

Ratios de solvabilité (résumé)

Pioneer Natural Resources Co., les ratios de solvabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Taux d’endettement
Ratio d’endettement des actionnaires 0.24 0.33 0.33 0.24 0.19
Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple) 0.26 0.34 0.35 0.26 0.19
Ratio de la dette au capital total 0.19 0.25 0.25 0.19 0.16
Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 0.20 0.26 0.26 0.21 0.16
Ratio d’endettement 0.15 0.20 0.20 0.15 0.13
Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple) 0.16 0.21 0.21 0.17 0.13
Ratio de levier financier 1.59 1.61 1.66 1.57 1.48
Taux de couverture
Taux de couverture des intérêts 78.74 18.06 -1.02 9.16 10.93
Taux de couverture des frais fixes 36.67 9.50 0.07 4.07 6.58

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement des actionnaires Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement des actionnaires de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple) Un ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de la dette au capital total Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de la dette au capital total de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) divisée par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location simple) plus les capitaux propres. Le ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio d’endettement Un ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. Le ratio d’endettement de Pioneer Natural Resources Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) divisée par le total des actifs. Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Ratio de levier financier Un ratio de solvabilité calculé en divisant le total de l’actif par le total des capitaux propres. Le ratio de levier financier de Pioneer Natural Resources Co. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Taux de couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé en divisant le RAII par les paiements d’intérêts. Le ratio de couverture des intérêts de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Taux de couverture des frais fixes Un ratio de solvabilité calculé comme le bénéfice avant charges fixes et impôts divisé par les charges fixes. Le ratio de couverture des frais fixes de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio d’endettement des actionnaires

Pioneer Natural Resources Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Part actuelle de la dette à long terme 779 244 140 450
Passif au titre du contrat de location-financement, courant 20 18 17 16
Dette à long terme, excluant la partie courante 4,125 6,688 3,160 1,839 2,284
Passif au titre du contrat de location-financement, non courant 501 521 539 556
Dette totale 5,425 7,471 3,856 2,861 2,284
 
Total des capitaux propres 22,541 22,837 11,569 12,119 12,111
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement des actionnaires1 0.24 0.33 0.33 0.24 0.19
Repères
Ratio d’endettement des actionnairesConcurrents2
Chevron Corp. 0.15 0.23 0.34 0.19 0.22
ConocoPhillips 0.35 0.44 0.51 0.43 0.47
Devon Energy Corp. 0.60 0.73 1.58 0.78 0.65
Exxon Mobil Corp. 0.21 0.28 0.43 0.24 0.20
Marathon Petroleum Corp. 0.96 0.97 1.42 0.86 0.78
Occidental Petroleum Corp. 0.66 1.46 1.95 1.13 0.48
Valero Energy Corp. 0.49 0.75 0.78 0.44 0.42
Ratio d’endettement des actionnairessecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 0.29 0.40 0.56 0.36 0.30
Ratio d’endettement des actionnairesindustrie
Énergie 0.31 0.42 0.58 0.38 0.31

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio d’endettement des actionnaires = Dette totale ÷ Total des capitaux propres
= 5,425 ÷ 22,541 = 0.24

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement des actionnaires Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement des actionnaires de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)

Pioneer Natural Resources Co., ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Part actuelle de la dette à long terme 779 244 140 450
Passif au titre du contrat de location-financement, courant 20 18 17 16
Dette à long terme, excluant la partie courante 4,125 6,688 3,160 1,839 2,284
Passif au titre du contrat de location-financement, non courant 501 521 539 556
Dette totale 5,425 7,471 3,856 2,861 2,284
Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant 125 121 100 136
Passif lié aux contrats de location simple, non courant 236 243 110 170
Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 5,786 7,835 4,066 3,167 2,284
 
Total des capitaux propres 22,541 22,837 11,569 12,119 12,111
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)1 0.26 0.34 0.35 0.26 0.19
Repères
Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)Concurrents2
Chevron Corp. 0.17 0.25 0.37 0.21 0.22
ConocoPhillips 0.36 0.45 0.54 0.45 0.47
Devon Energy Corp. 0.60 0.73 1.58 0.79 0.65
Exxon Mobil Corp. 0.24 0.31 0.46 0.27 0.20
Marathon Petroleum Corp. 1.01 1.03 1.49 0.93 0.78
Occidental Petroleum Corp. 0.69 1.49 2.01 1.17 0.48
Valero Energy Corp. 0.54 0.82 0.84 0.50 0.42
Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)secteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 0.32 0.43 0.59 0.40 0.30
Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)industrie
Énergie 0.33 0.45 0.62 0.41 0.31

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres
= 5,786 ÷ 22,541 = 0.26

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple) Un ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de la dette au capital total

Pioneer Natural Resources Co., ratio de la dette au capital totalcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Part actuelle de la dette à long terme 779 244 140 450
Passif au titre du contrat de location-financement, courant 20 18 17 16
Dette à long terme, excluant la partie courante 4,125 6,688 3,160 1,839 2,284
Passif au titre du contrat de location-financement, non courant 501 521 539 556
Dette totale 5,425 7,471 3,856 2,861 2,284
Total des capitaux propres 22,541 22,837 11,569 12,119 12,111
Capital total 27,966 30,308 15,425 14,980 14,395
Ratio de solvabilité
Ratio de la dette au capital total1 0.19 0.25 0.25 0.19 0.16
Repères
Ratio de la dette au capital totalConcurrents2
Chevron Corp. 0.13 0.18 0.25 0.16 0.18
ConocoPhillips 0.26 0.31 0.34 0.30 0.32
Devon Energy Corp. 0.37 0.42 0.61 0.44 0.39
Exxon Mobil Corp. 0.17 0.22 0.30 0.20 0.16
Marathon Petroleum Corp. 0.49 0.49 0.59 0.46 0.44
Occidental Petroleum Corp. 0.40 0.59 0.66 0.53 0.33
Valero Energy Corp. 0.33 0.43 0.44 0.31 0.30
Ratio de la dette au capital totalsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 0.23 0.29 0.36 0.27 0.23
Ratio de la dette au capital totalindustrie
Énergie 0.23 0.30 0.37 0.27 0.24

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de la dette au capital total = Dette totale ÷ Capital total
= 5,425 ÷ 27,966 = 0.19

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de la dette au capital total Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de la dette au capital total de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Pioneer Natural Resources Co., ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Part actuelle de la dette à long terme 779 244 140 450
Passif au titre du contrat de location-financement, courant 20 18 17 16
Dette à long terme, excluant la partie courante 4,125 6,688 3,160 1,839 2,284
Passif au titre du contrat de location-financement, non courant 501 521 539 556
Dette totale 5,425 7,471 3,856 2,861 2,284
Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant 125 121 100 136
Passif lié aux contrats de location simple, non courant 236 243 110 170
Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 5,786 7,835 4,066 3,167 2,284
Total des capitaux propres 22,541 22,837 11,569 12,119 12,111
Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 28,327 30,672 15,635 15,286 14,395
Ratio de solvabilité
Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 0.20 0.26 0.26 0.21 0.16
Repères
Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Chevron Corp. 0.15 0.20 0.27 0.18 0.18
ConocoPhillips 0.26 0.31 0.35 0.31 0.32
Devon Energy Corp. 0.38 0.42 0.61 0.44 0.39
Exxon Mobil Corp. 0.19 0.24 0.32 0.22 0.16
Marathon Petroleum Corp. 0.50 0.51 0.60 0.48 0.44
Occidental Petroleum Corp. 0.41 0.60 0.67 0.54 0.33
Valero Energy Corp. 0.35 0.45 0.46 0.33 0.30
Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 0.24 0.30 0.37 0.28 0.23
Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Énergie 0.25 0.31 0.38 0.29 0.24

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= 5,786 ÷ 28,327 = 0.20

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) divisée par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location simple) plus les capitaux propres. Le ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio d’endettement

Pioneer Natural Resources Co., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Part actuelle de la dette à long terme 779 244 140 450
Passif au titre du contrat de location-financement, courant 20 18 17 16
Dette à long terme, excluant la partie courante 4,125 6,688 3,160 1,839 2,284
Passif au titre du contrat de location-financement, non courant 501 521 539 556
Dette totale 5,425 7,471 3,856 2,861 2,284
 
Total de l’actif 35,740 36,811 19,229 19,067 17,903
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement1 0.15 0.20 0.20 0.15 0.13
Repères
Ratio d’endettementConcurrents2
Chevron Corp. 0.09 0.13 0.18 0.11 0.14
ConocoPhillips 0.18 0.22 0.25 0.21 0.21
Devon Energy Corp. 0.28 0.32 0.46 0.33 0.30
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.14 0.20 0.13 0.11
Marathon Petroleum Corp. 0.30 0.30 0.37 0.29 0.30
Occidental Petroleum Corp. 0.27 0.39 0.45 0.35 0.24
Valero Energy Corp. 0.19 0.24 0.28 0.18 0.18
Ratio d’endettementsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 0.15 0.19 0.25 0.18 0.16
Ratio d’endettementindustrie
Énergie 0.16 0.20 0.25 0.18 0.16

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Dette totale ÷ Total de l’actif
= 5,425 ÷ 35,740 = 0.15

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement Un ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. Le ratio d’endettement de Pioneer Natural Resources Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)

Pioneer Natural Resources Co.ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Part actuelle de la dette à long terme 779 244 140 450
Passif au titre du contrat de location-financement, courant 20 18 17 16
Dette à long terme, excluant la partie courante 4,125 6,688 3,160 1,839 2,284
Passif au titre du contrat de location-financement, non courant 501 521 539 556
Dette totale 5,425 7,471 3,856 2,861 2,284
Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant 125 121 100 136
Passif lié aux contrats de location simple, non courant 236 243 110 170
Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 5,786 7,835 4,066 3,167 2,284
 
Total de l’actif 35,740 36,811 19,229 19,067 17,903
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)1 0.16 0.21 0.21 0.17 0.13
Repères
Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)Concurrents2
Chevron Corp. 0.11 0.15 0.20 0.13 0.14
ConocoPhillips 0.18 0.23 0.26 0.22 0.21
Devon Energy Corp. 0.28 0.32 0.46 0.33 0.30
Exxon Mobil Corp. 0.13 0.16 0.22 0.15 0.11
Marathon Petroleum Corp. 0.31 0.32 0.39 0.32 0.30
Occidental Petroleum Corp. 0.29 0.40 0.47 0.37 0.24
Valero Energy Corp. 0.21 0.26 0.31 0.20 0.18
Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)secteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 0.16 0.21 0.26 0.20 0.16
Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)industrie
Énergie 0.17 0.21 0.27 0.20 0.17

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 5,786 ÷ 35,740 = 0.16

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) divisée par le total des actifs. Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

Ratio de levier financier

Pioneer Natural Resources Co., ratio de levier financiercalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Total de l’actif 35,740 36,811 19,229 19,067 17,903
Total des capitaux propres 22,541 22,837 11,569 12,119 12,111
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1 1.59 1.61 1.66 1.57 1.48
Repères
Ratio de levier financierConcurrents2
Chevron Corp. 1.62 1.72 1.82 1.65 1.64
ConocoPhillips 1.95 2.00 2.10 2.02 2.19
Devon Energy Corp. 2.12 2.27 3.44 2.36 2.13
Exxon Mobil Corp. 1.89 2.01 2.12 1.89 1.81
Marathon Petroleum Corp. 3.24 3.26 3.84 2.93 2.64
Occidental Petroleum Corp. 2.41 3.69 4.31 3.19 2.06
Valero Energy Corp. 2.59 3.14 2.75 2.47 2.31
Ratio de levier financiersecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 1.94 2.10 2.24 2.02 1.87
Ratio de levier financierindustrie
Énergie 1.96 2.12 2.28 2.03 1.88

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de levier financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres
= 35,740 ÷ 22,541 = 1.59

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier Un ratio de solvabilité calculé en divisant le total de l’actif par le total des capitaux propres. Le ratio de levier financier de Pioneer Natural Resources Co. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Taux de couverture des intérêts

Pioneer Natural Resources Co., ratio de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 7,845 2,118 (200) 756 978
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (3)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 2,106 628 (61) 231 276
Plus: Frais d’intérêts 128 161 129 121 126
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 10,079 2,907 (132) 1,108 1,377
Ratio de solvabilité
Taux de couverture des intérêts1 78.74 18.06 -1.02 9.16 10.93
Repères
Taux de couverture des intérêtsConcurrents2
Chevron Corp. 97.27 31.39 -9.69 7.94 28.51
ConocoPhillips 36.07 15.38 -2.90 13.24 14.57
Devon Energy Corp. 22.01 8.47 -10.93 0.58 4.09
Exxon Mobil Corp. 98.43 33.98 -23.94 25.16 41.41
Marathon Petroleum Corp. 18.13 3.22 -9.21 4.50 5.83
Occidental Petroleum Corp. 14.71 3.30 -10.03 1.17 15.42
Valero Energy Corp. 28.24 3.56 -2.57 8.68 10.00
Taux de couverture des intérêtssecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 42.32 13.06 -10.64 8.93 18.44
Taux de couverture des intérêtsindustrie
Énergie 39.61 12.48 -11.33 6.46 16.97

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= 10,079 ÷ 128 = 78.74

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Taux de couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé en divisant le RAII par les paiements d’intérêts. Le ratio de couverture des intérêts de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Taux de couverture des frais fixes

Pioneer Natural Resources Co., taux de couverture des frais fixescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 7,845 2,118 (200) 756 978
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (3)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 2,106 628 (61) 231 276
Plus: Frais d’intérêts 128 161 129 121 126
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 10,079 2,907 (132) 1,108 1,377
Plus: Coût du contrat de location-exploitation 151 162 151 200 98
Résultat avant charges fixes et impôts 10,230 3,069 19 1,308 1,475
 
Frais d’intérêts 128 161 129 121 126
Coût du contrat de location-exploitation 151 162 151 200 98
Frais fixes 279 323 280 321 224
Ratio de solvabilité
Taux de couverture des frais fixes1 36.67 9.50 0.07 4.07 6.58
Repères
Taux de couverture des frais fixesConcurrents2
Chevron Corp. 18.28 8.43 -1.29 2.62 14.12
ConocoPhillips 28.76 11.94 -1.79 9.51 11.09
Devon Energy Corp. 20.83 8.02 -10.49 0.64 3.98
Exxon Mobil Corp. 20.62 9.13 -5.68 5.66 9.89
Marathon Petroleum Corp. 13.15 2.52 -5.84 3.13 4.06
Occidental Petroleum Corp. 6.04 1.78 -4.00 0.91 10.94
Valero Energy Corp. 17.27 2.57 -1.02 4.90 5.22
Taux de couverture des frais fixessecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 17.16 6.24 -3.83 3.95 9.11
Taux de couverture des frais fixesindustrie
Énergie 15.67 5.84 -3.93 2.94 7.78

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Taux de couverture des frais fixes = Résultat avant charges fixes et impôts ÷ Frais fixes
= 10,230 ÷ 279 = 36.67

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Taux de couverture des frais fixes Un ratio de solvabilité calculé comme le bénéfice avant charges fixes et impôts divisé par les charges fixes. Le ratio de couverture des frais fixes de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.