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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

Analyse des ratios de solvabilité 

Microsoft Excel

Ratios de solvabilité (résumé)

Pioneer Natural Resources Co., les ratios de solvabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres 0.23 0.24 0.33 0.33 0.24
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 0.25 0.26 0.34 0.35 0.26
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres 0.19 0.19 0.25 0.25 0.19
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 0.20 0.20 0.26 0.26 0.21
Ratio d’endettement 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 0.16 0.16 0.21 0.21 0.17
Ratio d’endettement financier 1.58 1.59 1.61 1.66 1.57
Ratios de couverture
Taux de couverture des intérêts 41.83 78.74 18.06 -1.02 9.16
Taux de couverture des charges fixes 19.82 36.67 9.50 0.07 4.07

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de la dette au total des fonds propres de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio d’endettement Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. Le ratio de la dette à l’actif de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. Le ratio de la dette sur l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio d’endettement financier Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement financier de Pioneer Natural Resources Co. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Taux de couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. Le taux de couverture des intérêts de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
Taux de couverture des charges fixes Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. Le taux de couverture des frais fixes de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Pioneer Natural Resources Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Portion actuelle de la dette 28 779 244 140 450
Passif au titre du contrat de location-financement, courant 21 20 18 17 16
Dette à long terme, excluant la partie courante 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
Passif au titre du contrat de location-financement, non courant 481 501 521 539 556
Total de la dette 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861
 
Équité 23,171 22,541 22,837 11,569 12,119
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 0.23 0.24 0.33 0.33 0.24
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2
Chevron Corp. 0.13 0.15 0.23 0.34 0.19
ConocoPhillips 0.38 0.35 0.44 0.51 0.43
Exxon Mobil Corp. 0.20 0.21 0.28 0.43 0.24
Marathon Petroleum Corp. 1.12 0.96 0.97 1.42 0.86
Occidental Petroleum Corp. 0.65 0.66 1.46 1.95 1.13
Valero Energy Corp. 0.44 0.49 0.75 0.78 0.44
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 0.28 0.29 0.40 0.55 0.36
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
Énergie 0.29 0.30 0.42 0.57 0.37

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Équité
= 5,337 ÷ 23,171 = 0.23

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Pioneer Natural Resources Co., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Portion actuelle de la dette 28 779 244 140 450
Passif au titre du contrat de location-financement, courant 21 20 18 17 16
Dette à long terme, excluant la partie courante 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
Passif au titre du contrat de location-financement, non courant 481 501 521 539 556
Total de la dette 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861
Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant 175 125 121 100 136
Passif lié aux contrats de location simple, non courant 248 236 243 110 170
Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 5,760 5,786 7,835 4,066 3,167
 
Équité 23,171 22,541 22,837 11,569 12,119
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 0.25 0.26 0.34 0.35 0.26
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Chevron Corp. 0.16 0.17 0.25 0.37 0.21
ConocoPhillips 0.40 0.36 0.45 0.54 0.45
Exxon Mobil Corp. 0.23 0.24 0.31 0.46 0.27
Marathon Petroleum Corp. 1.17 1.01 1.03 1.49 0.93
Occidental Petroleum Corp. 0.69 0.69 1.49 2.01 1.17
Valero Energy Corp. 0.48 0.54 0.82 0.84 0.50
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 0.31 0.31 0.43 0.58 0.39
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Énergie 0.32 0.33 0.45 0.61 0.41

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Équité
= 5,760 ÷ 23,171 = 0.25

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Pioneer Natural Resources Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Portion actuelle de la dette 28 779 244 140 450
Passif au titre du contrat de location-financement, courant 21 20 18 17 16
Dette à long terme, excluant la partie courante 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
Passif au titre du contrat de location-financement, non courant 481 501 521 539 556
Total de la dette 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861
Équité 23,171 22,541 22,837 11,569 12,119
Total du capital 28,508 27,966 30,308 15,425 14,980
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 0.19 0.19 0.25 0.25 0.19
Repères
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2
Chevron Corp. 0.11 0.13 0.18 0.25 0.16
ConocoPhillips 0.28 0.26 0.31 0.34 0.30
Exxon Mobil Corp. 0.17 0.17 0.22 0.30 0.20
Marathon Petroleum Corp. 0.53 0.49 0.49 0.59 0.46
Occidental Petroleum Corp. 0.39 0.40 0.59 0.66 0.53
Valero Energy Corp. 0.30 0.33 0.43 0.44 0.31
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 0.22 0.22 0.28 0.35 0.26
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
Énergie 0.23 0.23 0.29 0.36 0.27

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 5,337 ÷ 28,508 = 0.19

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de la dette au total des fonds propres de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Pioneer Natural Resources Co., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Portion actuelle de la dette 28 779 244 140 450
Passif au titre du contrat de location-financement, courant 21 20 18 17 16
Dette à long terme, excluant la partie courante 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
Passif au titre du contrat de location-financement, non courant 481 501 521 539 556
Total de la dette 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861
Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant 175 125 121 100 136
Passif lié aux contrats de location simple, non courant 248 236 243 110 170
Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 5,760 5,786 7,835 4,066 3,167
Équité 23,171 22,541 22,837 11,569 12,119
Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 28,931 28,327 30,672 15,635 15,286
Ratio de solvabilité
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 0.20 0.20 0.26 0.26 0.21
Repères
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Chevron Corp. 0.14 0.15 0.20 0.27 0.18
ConocoPhillips 0.28 0.26 0.31 0.35 0.31
Exxon Mobil Corp. 0.19 0.19 0.24 0.32 0.22
Marathon Petroleum Corp. 0.54 0.50 0.51 0.60 0.48
Occidental Petroleum Corp. 0.41 0.41 0.60 0.67 0.54
Valero Energy Corp. 0.32 0.35 0.45 0.46 0.33
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 0.24 0.24 0.30 0.37 0.28
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Énergie 0.24 0.25 0.31 0.38 0.29

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= 5,760 ÷ 28,931 = 0.20

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio d’endettement

Pioneer Natural Resources Co., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Portion actuelle de la dette 28 779 244 140 450
Passif au titre du contrat de location-financement, courant 21 20 18 17 16
Dette à long terme, excluant la partie courante 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
Passif au titre du contrat de location-financement, non courant 481 501 521 539 556
Total de la dette 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861
 
Total de l’actif 36,613 35,740 36,811 19,229 19,067
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement1 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15
Repères
Ratio d’endettementConcurrents2
Chevron Corp. 0.08 0.09 0.13 0.18 0.11
ConocoPhillips 0.20 0.18 0.22 0.25 0.21
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.11 0.14 0.20 0.13
Marathon Petroleum Corp. 0.32 0.30 0.30 0.37 0.29
Occidental Petroleum Corp. 0.27 0.27 0.39 0.45 0.35
Valero Energy Corp. 0.18 0.19 0.24 0.28 0.18
Ratio d’endettementsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 0.15 0.15 0.19 0.25 0.18
Ratio d’endettementindustrie
Énergie 0.15 0.15 0.20 0.25 0.18

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 5,337 ÷ 36,613 = 0.15

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. Le ratio de la dette à l’actif de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Pioneer Natural Resources Co., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Portion actuelle de la dette 28 779 244 140 450
Passif au titre du contrat de location-financement, courant 21 20 18 17 16
Dette à long terme, excluant la partie courante 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
Passif au titre du contrat de location-financement, non courant 481 501 521 539 556
Total de la dette 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861
Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant 175 125 121 100 136
Passif lié aux contrats de location simple, non courant 248 236 243 110 170
Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 5,760 5,786 7,835 4,066 3,167
 
Total de l’actif 36,613 35,740 36,811 19,229 19,067
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 0.16 0.16 0.21 0.21 0.17
Repères
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Chevron Corp. 0.10 0.11 0.15 0.20 0.13
ConocoPhillips 0.20 0.18 0.23 0.26 0.22
Exxon Mobil Corp. 0.13 0.13 0.16 0.22 0.15
Marathon Petroleum Corp. 0.33 0.31 0.32 0.39 0.32
Occidental Petroleum Corp. 0.28 0.29 0.40 0.47 0.37
Valero Energy Corp. 0.20 0.21 0.26 0.31 0.20
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 0.16 0.16 0.20 0.26 0.19
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Énergie 0.17 0.17 0.21 0.27 0.20

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 5,760 ÷ 36,613 = 0.16

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. Le ratio de la dette sur l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio d’endettement financier

Pioneer Natural Resources Co., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif 36,613 35,740 36,811 19,229 19,067
Équité 23,171 22,541 22,837 11,569 12,119
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1 1.58 1.59 1.61 1.66 1.57
Repères
Ratio d’endettement financierConcurrents2
Chevron Corp. 1.63 1.62 1.72 1.82 1.65
ConocoPhillips 1.95 1.95 2.00 2.10 2.02
Exxon Mobil Corp. 1.84 1.89 2.01 2.12 1.89
Marathon Petroleum Corp. 3.52 3.24 3.26 3.84 2.93
Occidental Petroleum Corp. 2.45 2.41 3.69 4.31 3.19
Valero Energy Corp. 2.39 2.59 3.14 2.75 2.47
Ratio d’endettement financiersecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 1.91 1.94 2.10 2.24 2.01
Ratio d’endettement financierindustrie
Énergie 1.93 1.95 2.12 2.27 2.03

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Équité
= 36,613 ÷ 23,171 = 1.58

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement financier Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement financier de Pioneer Natural Resources Co. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Taux de couverture des intérêts

Pioneer Natural Resources Co., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires 4,894 7,845 2,118 (200) 756
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 1,353 2,106 628 (61) 231
Plus: Charges d’intérêts 153 128 161 129 121
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 6,400 10,079 2,907 (132) 1,108
Ratio de solvabilité
Taux de couverture des intérêts1 41.83 78.74 18.06 -1.02 9.16
Repères
Taux de couverture des intérêtsConcurrents2
Chevron Corp. 64.08 97.27 31.39 -9.69 7.94
ConocoPhillips 21.88 36.07 15.38 -2.90 13.24
Exxon Mobil Corp. 63.17 98.43 33.98 -23.94 25.16
Marathon Petroleum Corp. 12.06 18.13 3.22 -9.21 4.50
Occidental Petroleum Corp. 7.80 14.71 3.30 -10.03 1.17
Valero Energy Corp. 20.88 28.24 3.56 -2.57 8.68
Taux de couverture des intérêtssecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 28.13 43.81 13.35 -10.63 9.35
Taux de couverture des intérêtsindustrie
Énergie 26.62 40.78 12.71 -11.34 6.72

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 6,400 ÷ 153 = 41.83

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Taux de couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. Le taux de couverture des intérêts de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Taux de couverture des charges fixes

Pioneer Natural Resources Co., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires 4,894 7,845 2,118 (200) 756
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 1,353 2,106 628 (61) 231
Plus: Charges d’intérêts 153 128 161 129 121
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 6,400 10,079 2,907 (132) 1,108
Plus: Coût de la location-exploitation 179 151 162 151 200
Bénéfice avant charges fixes et impôts 6,579 10,230 3,069 19 1,308
 
Charges d’intérêts 153 128 161 129 121
Coût de la location-exploitation 179 151 162 151 200
Charges fixes 332 279 323 280 321
Ratio de solvabilité
Taux de couverture des charges fixes1 19.82 36.67 9.50 0.07 4.07
Repères
Taux de couverture des charges fixesConcurrents2
Chevron Corp. 9.57 18.28 8.43 -1.29 2.62
ConocoPhillips 17.14 28.76 11.94 -1.79 9.51
Exxon Mobil Corp. 13.03 20.62 9.13 -5.68 5.66
Marathon Petroleum Corp. 8.98 13.15 2.52 -5.84 3.13
Occidental Petroleum Corp. 3.09 6.42 1.78 -4.00 0.91
Valero Energy Corp. 12.65 17.27 2.57 -1.02 4.90
Taux de couverture des charges fixessecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 10.40 17.28 6.19 -3.71 4.02
Taux de couverture des charges fixesindustrie
Énergie 9.63 15.71 5.78 -3.83 2.98

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 6,579 ÷ 332 = 19.82

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Taux de couverture des charges fixes Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. Le taux de couverture des frais fixes de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.