Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à respecter ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement des actionnaires
- Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)
- Ratio de la dette au capital total
- Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)
- Ratio de levier financier
- Taux de couverture des intérêts
- Taux de couverture des frais fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Pioneer Natural Resources Co., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement des actionnaires | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de la dette au capital total | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) divisée par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location simple) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement | Un ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement de Pioneer Natural Resources Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
| Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple) | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) divisée par le total des actifs. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
| Ratio de levier financier | Un ratio de solvabilité calculé en divisant le total de l’actif par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Pioneer Natural Resources Co. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant le RAII par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Taux de couverture des frais fixes | Un ratio de solvabilité calculé comme le bénéfice avant charges fixes et impôts divisé par les charges fixes. | Le ratio de couverture des frais fixes de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement des actionnaires
Pioneer Natural Resources Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Part actuelle de la dette à long terme | 779) | 244) | 140) | 450) | —) | |
| Passif au titre du contrat de location-financement, courant | 20) | 18) | 17) | 16) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | 2,284) | |
| Passif au titre du contrat de location-financement, non courant | 501) | 521) | 539) | 556) | —) | |
| Dette totale | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | 2,284) | |
| Total des capitaux propres | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | 12,111) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement des actionnaires1 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement des actionnairesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.19 | 0.22 | |
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | 0.47 | |
| Devon Energy Corp. | 0.60 | 0.73 | 1.58 | 0.78 | 0.65 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.24 | 0.20 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.96 | 0.97 | 1.42 | 0.86 | 0.78 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.66 | 1.46 | 1.95 | 1.13 | 0.48 | |
| Valero Energy Corp. | 0.49 | 0.75 | 0.78 | 0.44 | 0.42 | |
| Ratio d’endettement des actionnairessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.29 | 0.40 | 0.56 | 0.36 | 0.30 | |
| Ratio d’endettement des actionnairesindustrie | ||||||
| Énergie | 0.31 | 0.42 | 0.58 | 0.38 | 0.31 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement des actionnaires = Dette totale ÷ Total des capitaux propres
= 5,425 ÷ 22,541 = 0.24
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement des actionnaires | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de Pioneer Natural Resources Co. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)
Pioneer Natural Resources Co., ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Part actuelle de la dette à long terme | 779) | 244) | 140) | 450) | —) | |
| Passif au titre du contrat de location-financement, courant | 20) | 18) | 17) | 16) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | 2,284) | |
| Passif au titre du contrat de location-financement, non courant | 501) | 521) | 539) | 556) | —) | |
| Dette totale | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | 2,284) | |
| Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant | 125) | 121) | 100) | 136) | —) | |
| Passif lié aux contrats de location simple, non courant | 236) | 243) | 110) | 170) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 5,786) | 7,835) | 4,066) | 3,167) | 2,284) | |
| Total des capitaux propres | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | 12,111) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)1 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.19 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.25 | 0.37 | 0.21 | 0.22 | |
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.45 | 0.47 | |
| Devon Energy Corp. | 0.60 | 0.73 | 1.58 | 0.79 | 0.65 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.31 | 0.46 | 0.27 | 0.20 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.01 | 1.03 | 1.49 | 0.93 | 0.78 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.69 | 1.49 | 2.01 | 1.17 | 0.48 | |
| Valero Energy Corp. | 0.54 | 0.82 | 0.84 | 0.50 | 0.42 | |
| Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.32 | 0.43 | 0.59 | 0.40 | 0.30 | |
| Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)industrie | ||||||
| Énergie | 0.33 | 0.45 | 0.62 | 0.41 | 0.31 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres
= 5,786 ÷ 22,541 = 0.26
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de la dette au capital total
Pioneer Natural Resources Co., ratio de la dette au capital totalcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Part actuelle de la dette à long terme | 779) | 244) | 140) | 450) | —) | |
| Passif au titre du contrat de location-financement, courant | 20) | 18) | 17) | 16) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | 2,284) | |
| Passif au titre du contrat de location-financement, non courant | 501) | 521) | 539) | 556) | —) | |
| Dette totale | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | 2,284) | |
| Total des capitaux propres | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | 12,111) | |
| Capital total | 27,966) | 30,308) | 15,425) | 14,980) | 14,395) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette au capital total1 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette au capital totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | |
| Devon Energy Corp. | 0.37 | 0.42 | 0.61 | 0.44 | 0.39 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.46 | 0.44 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.40 | 0.59 | 0.66 | 0.53 | 0.33 | |
| Valero Energy Corp. | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.31 | 0.30 | |
| Ratio de la dette au capital totalsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.23 | |
| Ratio de la dette au capital totalindustrie | ||||||
| Énergie | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.27 | 0.24 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de la dette au capital total = Dette totale ÷ Capital total
= 5,425 ÷ 27,966 = 0.19
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette au capital total | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Pioneer Natural Resources Co., ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Part actuelle de la dette à long terme | 779) | 244) | 140) | 450) | —) | |
| Passif au titre du contrat de location-financement, courant | 20) | 18) | 17) | 16) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | 2,284) | |
| Passif au titre du contrat de location-financement, non courant | 501) | 521) | 539) | 556) | —) | |
| Dette totale | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | 2,284) | |
| Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant | 125) | 121) | 100) | 136) | —) | |
| Passif lié aux contrats de location simple, non courant | 236) | 243) | 110) | 170) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 5,786) | 7,835) | 4,066) | 3,167) | 2,284) | |
| Total des capitaux propres | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | 12,111) | |
| Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 28,327) | 30,672) | 15,635) | 15,286) | 14,395) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | |
| Devon Energy Corp. | 0.38 | 0.42 | 0.61 | 0.44 | 0.39 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.48 | 0.44 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.41 | 0.60 | 0.67 | 0.54 | 0.33 | |
| Valero Energy Corp. | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | |
| Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | 0.23 | |
| Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= 5,786 ÷ 28,327 = 0.20
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) divisée par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location simple) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement
Pioneer Natural Resources Co., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Part actuelle de la dette à long terme | 779) | 244) | 140) | 450) | —) | |
| Passif au titre du contrat de location-financement, courant | 20) | 18) | 17) | 16) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | 2,284) | |
| Passif au titre du contrat de location-financement, non courant | 501) | 521) | 539) | 556) | —) | |
| Dette totale | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | 2,284) | |
| Total de l’actif | 35,740) | 36,811) | 19,229) | 19,067) | 17,903) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | |
| Devon Energy Corp. | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.27 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | 0.24 | |
| Valero Energy Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Énergie | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Dette totale ÷ Total de l’actif
= 5,425 ÷ 35,740 = 0.15
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Un ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement de Pioneer Natural Resources Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)
Pioneer Natural Resources Co.ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Part actuelle de la dette à long terme | 779) | 244) | 140) | 450) | —) | |
| Passif au titre du contrat de location-financement, courant | 20) | 18) | 17) | 16) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | 2,284) | |
| Passif au titre du contrat de location-financement, non courant | 501) | 521) | 539) | 556) | —) | |
| Dette totale | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | 2,284) | |
| Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant | 125) | 121) | 100) | 136) | —) | |
| Passif lié aux contrats de location simple, non courant | 236) | 243) | 110) | 170) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 5,786) | 7,835) | 4,066) | 3,167) | 2,284) | |
| Total de l’actif | 35,740) | 36,811) | 19,229) | 19,067) | 17,903) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)1 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | |
| Devon Energy Corp. | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.11 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.29 | 0.40 | 0.47 | 0.37 | 0.24 | |
| Valero Energy Corp. | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | 0.18 | |
| Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | |
| Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)industrie | ||||||
| Énergie | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 5,786 ÷ 35,740 = 0.16
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple) | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) divisée par le total des actifs. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Pioneer Natural Resources Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio de levier financier
Pioneer Natural Resources Co., ratio de levier financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Total de l’actif | 35,740) | 36,811) | 19,229) | 19,067) | 17,903) | |
| Total des capitaux propres | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | 12,111) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de levier financier1 | 1.59 | 1.61 | 1.66 | 1.57 | 1.48 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de levier financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.62 | 1.72 | 1.82 | 1.65 | 1.64 | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.02 | 2.19 | |
| Devon Energy Corp. | 2.12 | 2.27 | 3.44 | 2.36 | 2.13 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 2.01 | 2.12 | 1.89 | 1.81 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.24 | 3.26 | 3.84 | 2.93 | 2.64 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.41 | 3.69 | 4.31 | 3.19 | 2.06 | |
| Valero Energy Corp. | 2.59 | 3.14 | 2.75 | 2.47 | 2.31 | |
| Ratio de levier financiersecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 1.94 | 2.10 | 2.24 | 2.02 | 1.87 | |
| Ratio de levier financierindustrie | ||||||
| Énergie | 1.96 | 2.12 | 2.28 | 2.03 | 1.88 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de levier financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres
= 35,740 ÷ 22,541 = 1.59
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de levier financier | Un ratio de solvabilité calculé en divisant le total de l’actif par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Pioneer Natural Resources Co. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Taux de couverture des intérêts
Pioneer Natural Resources Co., ratio de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | 978) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | —) | —) | —) | (3) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 2,106) | 628) | (61) | 231) | 276) | |
| Plus: Frais d’intérêts | 128) | 161) | 129) | 121) | 126) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 10,079) | 2,907) | (132) | 1,108) | 1,377) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des intérêts1 | 78.74 | 18.06 | -1.02 | 9.16 | 10.93 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 97.27 | 31.39 | -9.69 | 7.94 | 28.51 | |
| ConocoPhillips | 36.07 | 15.38 | -2.90 | 13.24 | 14.57 | |
| Devon Energy Corp. | 22.01 | 8.47 | -10.93 | 0.58 | 4.09 | |
| Exxon Mobil Corp. | 98.43 | 33.98 | -23.94 | 25.16 | 41.41 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 18.13 | 3.22 | -9.21 | 4.50 | 5.83 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 14.71 | 3.30 | -10.03 | 1.17 | 15.42 | |
| Valero Energy Corp. | 28.24 | 3.56 | -2.57 | 8.68 | 10.00 | |
| Taux de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 42.32 | 13.06 | -10.64 | 8.93 | 18.44 | |
| Taux de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Énergie | 39.61 | 12.48 | -11.33 | 6.46 | 16.97 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= 10,079 ÷ 128 = 78.74
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant le RAII par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Taux de couverture des frais fixes
Pioneer Natural Resources Co., taux de couverture des frais fixescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | 978) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | —) | —) | —) | (3) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 2,106) | 628) | (61) | 231) | 276) | |
| Plus: Frais d’intérêts | 128) | 161) | 129) | 121) | 126) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 10,079) | 2,907) | (132) | 1,108) | 1,377) | |
| Plus: Coût du contrat de location-exploitation | 151) | 162) | 151) | 200) | 98) | |
| Résultat avant charges fixes et impôts | 10,230) | 3,069) | 19) | 1,308) | 1,475) | |
| Frais d’intérêts | 128) | 161) | 129) | 121) | 126) | |
| Coût du contrat de location-exploitation | 151) | 162) | 151) | 200) | 98) | |
| Frais fixes | 279) | 323) | 280) | 321) | 224) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des frais fixes1 | 36.67 | 9.50 | 0.07 | 4.07 | 6.58 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des frais fixesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.28 | 8.43 | -1.29 | 2.62 | 14.12 | |
| ConocoPhillips | 28.76 | 11.94 | -1.79 | 9.51 | 11.09 | |
| Devon Energy Corp. | 20.83 | 8.02 | -10.49 | 0.64 | 3.98 | |
| Exxon Mobil Corp. | 20.62 | 9.13 | -5.68 | 5.66 | 9.89 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 13.15 | 2.52 | -5.84 | 3.13 | 4.06 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.04 | 1.78 | -4.00 | 0.91 | 10.94 | |
| Valero Energy Corp. | 17.27 | 2.57 | -1.02 | 4.90 | 5.22 | |
| Taux de couverture des frais fixessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 17.16 | 6.24 | -3.83 | 3.95 | 9.11 | |
| Taux de couverture des frais fixesindustrie | ||||||
| Énergie | 15.67 | 5.84 | -3.93 | 2.94 | 7.78 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de couverture des frais fixes = Résultat avant charges fixes et impôts ÷ Frais fixes
= 10,230 ÷ 279 = 36.67
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des frais fixes | Un ratio de solvabilité calculé comme le bénéfice avant charges fixes et impôts divisé par les charges fixes. | Le ratio de couverture des frais fixes de Pioneer Natural Resources Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |