Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
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- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Pioneer Natural Resources Co., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance globale à la hausse est observable sur la période analysée. Après une baisse significative en 2020 par rapport à 2019, cette valeur connaît une forte augmentation en 2021, atteignant 6059 millions de dollars. La croissance se poursuit en 2022 avec un pic à 11348 millions, doublant pratiquement la valeur de l’année précédente. En 2023, cependant, cette valeur diminue à 8448 millions, mais reste nettement supérieure à celle de 2019. Cette évolution indique une amélioration substantielle de la génération de flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, avec une période de forte croissance suivie d’une correction partielle en 2023.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Une progression significative est également manifeste dans cette catégorie. La valeur commence à 44 millions de dollars en 2019 et connaît une croissance remarquable en 2020, atteignant 1483 millions. La tendance se poursuit en 2021 avec un bond à 5223 millions, puis se maintient à un niveau similaire en 2022 avec 5209 millions, indiquant une stabilité relative à ce dernier point. En 2023, une nouvelle diminution est observée, avec une valeur de 3219 millions, mais cette valeur reste bien supérieure à celle de 2019. La croissance confirme une augmentation notable de la capacité de l’entreprise à générer du cash-flow disponible pour les capitaux propres, tout en montrant un certain ajustement en fin de période.
Rapport prix/FCFEcourant
Pioneer Natural Resources Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| P/FCFEindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Pioneer Natural Resources Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période considérée, passant de 135,97 US$ à 233,92 US$. Après une croissance notable entre 2019 et 2021, atteignant un sommet en 2021, une légère baisse est observée en 2022 avant une nouvelle augmentation en 2023. Ce mouvement pourrait refléter des fluctuations du marché ou des variations internes de l’entreprise sur cette période.
- Évolution du Flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action
- Les FCFE par action ont connu une forte progression entre 2019 et 2021, passant de 0,27 US$ à 21,50 US$, indiquant une amélioration remarquable de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. En 2022, ce chiffre se maintient légèrement à 22,17 US$, puis diminue en 2023 à 13,78 US$, ce qui pourrait signaler une baisse de la capacité de génération de flux de trésorerie ou une variation dans la gestion financière.
- Rapport P/FCFE (Prix sur FCFE)
- Ce ratio, qui mesure la valorisation du marché par rapport aux flux de trésorerie disponibles, a connu une importante diminution entre 2019 et 2022, passant de 512,1 à 9,25, indiquant une réduction significative du multiple de valorisation, probablement due à une augmentation substantielle du FCFE par action ou une baisse du prix de l’action. En 2023, le ratio remonte à 16,98, traduisant une augmentation de la valorisation relative ou une baisse du FCFE par action par rapport au prix de marché.