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État des résultats
Pioneer Natural Resources Co., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 2 216 millions de dollars en 2005 à 19 374 millions de dollars en 2023. Après une fluctuation initiale avec une baisse en 2006, les revenus ont généralement augmenté, atteignant plusieurs pics notamment en 2012 avec 3 490 millions de dollars, puis en 2014 avec 4 325 millions de dollars. La période post-2014 a été marquée par une croissance rapide, culminant en 2022 avec 24 384 millions de dollars. Une légère baisse est observée en 2023, mais le chiffre reste nettement supérieur aux niveaux antérieurs à 2014.
- Tendances du bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a été très variable au cours de la période, oscillant entre des valeurs positives et négatives. Il a débuté à 535 millions de dollars en 2005, augmenté en 2006, mais fluctué considérablement par la suite. On note notamment une perte nette de 838 millions de dollars en 2008, suivie d’un bénéfice positif de 930 millions de dollars en 2009. La décennie suivante montre une forte volatilité, avec notamment une perte importante de 556 millions de dollars en 2015. En 2016, le bénéfice rebondit à 833 millions, puis une nouvelle période de profits importants est atteinte en 2017 avec 978 millions. La performance fluctue ensuite, mais à partir de 2018, des bénéfices records sont enregistrés, culminant à 8 845 millions de dollars en 2022. La dernière année, 2023, présente une légère baisse à 4 894 millions, mais le résultat reste élevé par rapport aux années précédentes.
Bilan : actif
Pioneer Natural Resources Co., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Le montant de l'actif circulant a connu une variation significative sur la période analysée. Après une baisse initiale entre 2005 et 2006, suivie d'une augmentation en 2007, l'actif circulant a diminué en 2008, pour ensuite augmenter de façon constante jusqu'en 2011. À partir de cette date, une tendance à la hausse s'est maintenue, atteignant un pic en 2021 avec 6 173 millions de dollars américains. Toutefois, une baisse a été observée en 2022 avant une nouvelle augmentation en 2023, indiquant une certaine volatilité à court terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement suivi une tendance haussière sur la période. Après un léger dépassement en 2006 par rapport à 2005, la croissance s’est accélérée à partir de 2007, atteignant un sommet en 2022 avec 36 613 millions de dollars. Cependant, une réduction a été observée en 2023, bien que le total de l’actif reste nettement supérieur à ses niveaux de départ. La progression continue de l’actif total reflète une expansion globale de la taille de l’entreprise au fil des années, avec un rythme plus accentué à partir de 2011.
Bilan : passif et capitaux propres
Pioneer Natural Resources Co., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Dette à long terme, y compris la partie à court terme | Équité | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- Une tendance générale à la hausse du passif à court terme est observée sur la période, passant d'environ 1 033 millions de dollars en 2005 à un pic de 4 073 millions de dollars en 2023. Après avoir diminué de manière notable entre 2006 et 2008, le passif a connu une augmentation régulière à partir de 2009, culminant en 2014. Une baisse significative est ensuite constatée en 2015, suivie d'une nouvelle croissance, surtout en 2020, avec une valeur importante en 2023.
- Dette à long terme, y compris la partie à court terme
- La dette à long terme a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Après une baisse entre 2005 et 2006, elle a augmenté de façon significative entre 2006 et 2008, culminant à 3 721 millions de dollars, avec une baisse notable en 2009. La dette a globalement augmenté jusqu’en 2014, puis a diminué jusqu’en 2017, avant de connaître une nouvelle hausse en 2018. En 2022, une légère baisse est observable, mais le montant reste élevé, dépassant les 4 800 millions de dollars en 2023, indiquant une intensification de l'endettement à long terme.
- Équité
- L’équité présente une tendance à la croissance sur la période, débutant à environ 2 217 millions de dollars en 2005 pour atteindre un sommet en 2016 avec 11 404 millions de dollars. Après cette année, une stabilisation est remarquée, avec une baisse en 2018, suivie d'une forte augmentation en 2019 et 2020. En 2022, un léger recul est visible, mais l’équité reste significativement plus élevée qu’en début de période, atteignant environ 23 171 millions de dollars en 2023. Cela indique une croissance globale de la valeur nette des capitaux propres au fil du temps, malgré quelques périodes de réduction.
Tableau des flux de trésorerie
Pioneer Natural Resources Co., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Au cours de la période analysée, les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation ont connu une tendance généralement à la hausse. Après une baisse notable en 2006 par rapport à 2005, la tendance positive s’est accentuée à partir de 2007. On observe une croissance significative entre 2010 et 2014, culminant à 3 115 millions de dollars en 2017, avant d’atteindre un pic en 2021 avec 11 348 millions de dollars. La période la plus récente, 2022, affiche toutefois une diminution, mais le niveau reste élevé par rapport aux années antérieures, indiquant une capacité soutenue à générer des flux de trésorerie opérationnels importants sur la période considérée.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement montrent une tendance globalement négative à partir de 2007, avec une forte dégradation jusqu’en 2016, notamment avec des valeurs négatives importantes, atteignant -4 713 millions de dollars en 2023. Ces flux négatifs reflètent probablement des investissements significatifs dans des actifs ou des projets de croissance, ce qui est cohérent avec une stratégie d’expansion ou de maintien de capacités productives. La tendance négative s’intensifie dans la dernière année, indiquant une intensification des investissements.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont été très variables. Au début de la période, ils sont négatifs, atteignant -1 372 millions de dollars en 2005, puis deviennent positifs en 2007, témoignant probablement de nouvelles émissions de dettes ou d’émission d’actions. Cependant, à partir de 2018, cette ligne montre une forte tendance négative, culminant à -10 614 millions de dollars en 2022, suggérant un remboursement massif de dettes ou une distribution importante de capitaux aux actionnaires. En 2023, une reprise partielle est observable avec une amélioration à -4 527 millions de dollars, mais le flux reste négatif, indiquant une stratégie de réduction du levier financier ou un désendettement significatif.
- Résumé général
- Les données indiquent que la société a procédé à des investissements significatifs sur la période, appuyant potentiellement une stratégie de croissance ou de renouvellement d’actifs. La forte génération de flux de trésorerie issus des activités d’exploitation a permis de couvrir ces investissements sur une grande partie de la période, tout en maintenant une structure financière avec des remboursements ou des retraitements de dette substantielles. La tendance récente montre une accentuation des investissements et des remboursements de dette, ce qui pourrait refléter une phase de consolidation ou de rééquilibrage financier après une période d’expansion agressive.
Données par action
Pioneer Natural Resources Co., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action
- Le bénéfice de base par action a connu une grande volatilité durant la période analysée. Après une croissance initiale, il a tendance à fluctuer fortement, notamment avec des baisses significatives en 2008, 2009, 2011, 2012 et 2016. Des périodes de reprise sont observées, notamment en 2010, 2014, 2017, 2019, 2021 et 2022, où le bénéfice a augmenté ou retrouvé un niveau positif. La valeur la plus élevée est atteinte en 2023, avec 32,61 USD, soit une croissance considérable par rapport aux années précédentes, après une série de valeurs faibles ou négatives. La tendance générale montre une forte volatilité, mais une croissance importante en fin de période, notamment liée à une reprise notable en 2023.
- Tendances du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une évolution similaire à celle du bénéfice de base. Il affiche aussi une grande volatilité, avec des fluctuations négatives durant plusieurs années, notamment 2008, 2009, 2011, 2012, et 2016. Comme pour le bénéfice de base, une tendance à la hausse est observable à partir de 2014, culminant en 2023 avec une valeur de 31,13 USD, atteignant un niveau proche de celui du bénéfice de base. Ces données indiquent une amélioration progressive de la rentabilité de l’entreprise en fin de période.
- Tendances du dividende par action
- Le dividende par action demeure quasiment stable à hauteur de 0,08 USD entre 2006 et 2015, avec une augmentation minime en 2016 à 0,32 USD. À partir de 2017, une croissance substantielle est observée, atteignant 1,2 USD, puis 2,2 USD en 2019, et une hausse très significative en 2020, avec 25,44 USD. Cette forte hausse se maintient en 2021 avec un dividende de 13,96 USD. La tendance montre une volonté d’accroître significativement la rémunération des actionnaires à partir de 2017, en lien probablement avec une amélioration des résultats financiers ou une stratégie dividend push. La croissance du dividende en 2020 et 2021 est particulièrement marquée, ce qui indique une augmentation importante de la distribution des bénéfices ou une politique spécifique adoptée durant cette période. Ces montants élevés en 2022 et 2023 traduisent un effort soutenu pour récompenser les actionnaires, malgré la volatilité des résultats bénéficiaires.