Stock Analysis on Net
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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 22 février 2024.

Structure du bilan : passif et capitaux propres 

Pioneer Natural Resources Co., structure du bilan consolidé : passif et capitaux propres

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Comptes créditeurs, commerce 6.59 6.96 6.47 4.83 6.40
Comptes créditeurs, dus aux sociétés affiliées 0.10 0.42 0.49 0.53 1.00
Intérêts payables 0.13 0.09 0.14 0.18 0.28
Impôts sur les bénéfices à payer 0.11 0.18 0.12 0.02 0.02
Portion actuelle de la dette 0.08 2.18 0.66 0.73 2.36
Dérivés 0.14 0.12 1.46 1.22 0.06
Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant 0.48 0.35 0.33 0.52 0.71
Responsabilité au titre des contrats de location-financement, courants 0.06 0.06 0.05 0.09 0.08
Autre 0.44 0.52 1.34 1.80 2.18
Passif à court terme 8.12% 10.88% 11.06% 9.91% 13.09%
Dette à long terme, excluant la partie courante 13.13 11.54 18.17 16.43 9.64
Dérivés 0.21 0.27 0.07 0.34 0.04
Impôts différés 12.02 10.82 5.54 7.10 7.28
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation, non courante 0.68 0.66 0.66 0.57 0.89
Passif au titre des contrats de location-financement, non courant 1.31 1.40 1.42 2.80 2.92
Autres passifs 1.24 1.36 1.05 2.67 2.57
Passifs non courants 28.59% 26.05% 26.90% 29.92% 23.35%
Total du passif 36.71% 36.93% 37.96% 39.84% 36.44%
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Capital versé supplémentaire 50.54 52.54 51.95 48.48 48.05
Stock de trésorerie, au prix coûtant -7.15 -5.39 -0.67 -6.42 -5.61
Bénéfices non répartis 19.88 15.91 10.76 18.09 21.11
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Équité 63.29% 63.07% 62.04% 60.16% 63.56%
Total du passif et des capitaux propres 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Évolution du passif à court terme
Le pourcentage du passif à court terme par rapport aux capitaux propres a diminué de 13,09 % en 2019 à 8,12 % en 2023. Cette baisse indique une réduction relative des obligations à échéance courte, ce qui pourrait traduire une gestion accrue de la liquidité ou un allongement de la maturité de la dette à court terme.
Variation du passif à long terme
La dette à long terme, hors partie courante, a connu une augmentation de 9,64 % en 2019 à 13,13 % en 2023, reflétant une hausse de l’endettement à long terme. Elle représente désormais une part plus significative du total du passif et des capitaux propres, ce qui peut indiquer une stratégie d’investissement ou de financement à long terme.
Changements dans la composition des comptes créditeurs
Les comptes créditeurs commerciales ont vu leur pourcentage diminuer de 6,4 % en 2019 à 4,83 % en 2020, puis augmenter à 6,96 % en 2022 avant de revenir à 6,59 % en 2023. La proportion de comptes créditeurs dus aux sociétés affiliées a fortement diminué de 1,00 % en 2019 à 0,10 % en 2023, suggérant une réduction des dettes envers des sociétés affiliées ou un recentrage sur d’autres fournisseurs.
Évolution des intérêts payables et des impôts
Les intérêts payables ont diminué de 0,28 % en 2019 à 0,09 % en 2022, avant de remonter légèrement à 0,13 % en 2023, ce qui pourrait refléter une réduction de la charge d’intérêts ou un refinancement. Quant aux impôts sur les bénéfices à payer, leur part a varié, passant de 0,02 % en 2019 à 0,12 % en 2021, puis redescendant à 0,11 % en 2023, potentiellement liée à une fluctuation des bénéfices imposables ou des taux d’imposition.
Respect de la structure du passif et diversification
Les dérivés en tant que pourcentage du passif ont connu des fluctuations, passant de 0,06 % en 2019 à 1,22 % en 2020, avant de diminuer, puis remonter légèrement en 2023. La part des passifs liés aux contrats de location, qu’ils soient courants ou non, est restée relativement stable, représentant une faible proportion du total en fin de période. Les autres passifs ont diminué significativement de 2,57 % en 2019 à 0,44 % en 2023, signalant probablement une gestion du passif visant à réduire cette catégorie le long de la période.
Changements dans la structure financière globale
Le total du passif représente une part constante d’environ 36,7 % à 39,8 % du total des capitaux propres, réflectant une stabilité dans la structure financière. La part de l’équité a légèrement augmenté à 63,29 % en 2023, avec une croissance progressive du capital versé supplémentaire, qui dépasse 50 % du total du passif en 2023, et une baisse de la trésorerie en valeur relative, passant de -5,61 % en 2019 à -7,15 % en 2023. La réduction des bénéfices non répartis en 2021, suivi d’une reprise à 19,88 % en 2023, indique une fluctuation dans la rétention de bénéfices ou la distribution.