Ratio cours/bénéfice net (P/E)
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Calcul
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/E, tendances à long termecalcul
| P/E | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Bénéfice par action1 (EPS) | EPS1 | = | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd.1 (en milliers) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 févr. 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 févr. 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 févr. 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 févr. 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 févr. 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 févr. 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 févr. 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 févr. 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 févr. 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 févr. 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 févr. 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 févr. 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 févr. 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 févr. 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 févr. 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 févr. 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Royal Caribbean Cruises Ltd.
- Tendances du cours de l’action
- Le cours présente une forte volatilité sur l’ensemble de la période. Il passe d’environ 44,5 USD en 2006 à 6,84 USD en 2009, reflétant une chute marquée répercutant le contexte macroéconomique défavorable. À partir de 2010, une reprise soutenue s’amorce, avec une progression jusqu’à des niveaux élevés autour de 130,55 USD en 2018 et 120,93 USD en 2019. Après une baisse en 2020 à 89,55 USD, le cours se stabilise autour de 93,27 USD en 2021 avant de retomber à 73,67 USD en 2022. Cette trajectoire indique une récupération post-crise suivie d’une volatilité persistante et d’un réajustement en 2022.»
- Bénéfice par action (EPS)
- Les valeurs EPS affichent une dynamique initiale relativement stable autour de 3 USD entre 2006 et 2008, puis une baisse en 2010 à 0,76 USD. Un rebond survient ensuite, situant l’EPS entre 2,5 et 3,0 USD sur 2011 et 2012, avant une chute marquée en 2013 à 0,08 USD. Une reprise progressive s’ensuit, atteignant 8,99 USD en 2020, puis des pertes nettes importantes en 2021 (-24,41 USD) et en 2022 (-20,63 USD). Dans l’ensemble, le profil EPS montre une période de stabilité relative avant une fragilisation forte liée à des événements majeurs et des pertes nettes récentes.»
- Ratio cours/bénéfice (P/E)
- Le P/E évolue de façon mouvante tout au long des années. Il oscille entre 2,55 en 2009 et 34,0 en 2010, avec un sommet remarquable à 403,53 en 2013 lorsque le BPA est très faible, ce qui rend le ratio extrêmement sensible à de faibles résultats. Après 2013, le ratio se situe généralement entre 10 et 25 jusqu’en 2019-2020, avec une valorisation plus modérée à 9,96 en 2020. Les années 2021 et 2022 ne présentent pas de valeur de P/E, reflétant l’apparition de pertes et l’absence d’un calcul fiable dans ces périodes. Ainsi, le P/E montre des épisodes de sur- et sous-évaluation apparents, mais devient difficile à interpréter lorsque les bénéfices deviennent négatifs ou lorsque les données manquent.»
- Observations et interprétation générale
- Les séries montrent une corrélation globale entre les cycles économiques et les performances boursières sur la période, avec une forte reprise après la crise initiale et une consolidation jusqu’au milieu de la décennie, suivie d’une volatilité accrue. Le cours de l’action et les EPS évoluent de manière relativement alignée lors des périodes de croissance, mais une rupture importante apparaît en 2021-2022, caractérisée par des pertes nettes et l’absence de valeurs de P/E, ce qui limite l’évaluation de la valorisation. Les valeurs extrêmes du P/E en 2010 et 2013 illustrent la sensibilité du ratio à des variations ponctuelles des résultats et à l’effet de valorisation lorsque les bénéfices s’accroissent ou chutent de façon marquée. Les données manquantes pour le P/E en 2021 et 2022 doivent être prises en compte lors de toute comparaison longitudinale de la valorisation.»
Comparaison avec les concurrents
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/E, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2022 | |||||||
| 26 févr. 2021 | |||||||
| 25 févr. 2020 | |||||||
| 22 févr. 2019 | |||||||
| 21 févr. 2018 | |||||||
| 23 févr. 2017 | |||||||
| 22 févr. 2016 | |||||||
| 23 févr. 2015 | |||||||
| 20 févr. 2014 | |||||||
| 25 févr. 2013 | |||||||
| 29 févr. 2012 | |||||||
| 24 févr. 2011 | |||||||
| 23 févr. 2010 | |||||||
| 24 févr. 2009 | |||||||
| 19 févr. 2008 | |||||||
| 28 févr. 2007 | |||||||
| 24 févr. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Services aux consommateurs
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/E, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : services aux consommateurs
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Services aux consommateurs | |
|---|---|---|
| 1 mars 2022 | ||
| 26 févr. 2021 | ||
| 25 févr. 2020 | ||
| 22 févr. 2019 | ||
| 21 févr. 2018 | ||
| 23 févr. 2017 | ||
| 22 févr. 2016 | ||
| 23 févr. 2015 | ||
| 20 févr. 2014 | ||
| 25 févr. 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 24 févr. 2011 | ||
| 23 févr. 2010 | ||
| 24 févr. 2009 | ||
| 19 févr. 2008 | ||
| 28 févr. 2007 | ||
| 24 févr. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/E, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 1 mars 2022 | ||
| 26 févr. 2021 | ||
| 25 févr. 2020 | ||
| 22 févr. 2019 | ||
| 21 févr. 2018 | ||
| 23 févr. 2017 | ||
| 22 févr. 2016 | ||
| 23 févr. 2015 | ||
| 20 févr. 2014 | ||
| 25 févr. 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 24 févr. 2011 | ||
| 23 févr. 2010 | ||
| 24 févr. 2009 | ||
| 19 févr. 2008 | ||
| 28 févr. 2007 | ||
| 24 févr. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).