Sélection de données financières
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Royal Caribbean Cruises Ltd. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
État des résultats
Royal Caribbean Cruises Ltd., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Royal Caribbean Cruises Ltd. |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance régulière de 2005 à 2019, passant d'environ 4,9 milliards de dollars en 2005 à près de 11 milliards de dollars en 2019, avec une tendance globale à la hausse. La croissance est particulièrement marquée entre 2013 et 2019, où l'entreprise a enregistré une augmentation significative de ses revenus annuels. En 2020, une chute drastique est observée, avec une baisse spectaculaire des revenus à environ 2,2 milliards de dollars, probablement due à des facteurs externes exceptionnels. En 2021, la reprise est partielle, avec des revenus qui redémarrent à environ 1,53 milliard de dollars, encore inférieurs aux niveaux pré-pandémie.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a suivi une tendance positive jusqu’en 2019, atteignant un pic à plus de 2 millions de dollars. Toutefois, en 2020 et 2021, une dégradation importante est enregistrée, avec des pertes respectives de plus de 4 millions de dollars et plus de 3,8 millions de dollars, révélant une détérioration significative de la rentabilité opérationnelle. La disparité entre la croissance des revenus et la chute du bénéfice d’exploitation en 2020-2021 suggère une impact négatif du contexte économique mondial ou des événements exceptionnels sur la rentabilité de l’exploitation.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a également connu une croissance jusqu’en 2019, atteignant environ 1,8 million de dollars, avant de connaitre une chute abrupte en 2020 à près de -5,8 millions de dollars, puis une légère reprise en 2021 à environ 1,87 million de dollars. La succession de valeurs positives et négatives illustre l’impact d’événements exceptionnels ou de dépréciations importantes ayant affecté le résultat net au cours de la période. La forte dégradation en 2020 a conduit à des pertes nettes importantes, marquant un retournement de tendance par rapport à la période précédente de rentabilité.
- Tendances générales et observations
- Globalement, l'entreprise a montré une croissance soutenue de ses revenus et de sa rentabilité jusqu’en 2019. La période 2020-2021 s’inscrit dans un contexte de crise majeur, avec des revenus et des bénéfices d’exploitation et nets en chute et une perte nette substantielle. La reprise partielle en 2021 indique une tentative de redressement, mais les indicateurs financiers restent inférieurs aux niveaux d’avant la crise. Ces fluctuations illustrent la forte sensibilité de l’activité à des événements exceptionnels, ainsi que la nécessité d’évaluer les stratégies de résilience face à des perturbations majeures.
Bilan : actif
Royal Caribbean Cruises Ltd., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Entre 2005 et 2011, l'actif circulant a connu une croissance significative, passant d'environ 377 millions de dollars à près de 969 millions en 2011. Après cette période, une tendance à la baisse est observée jusqu'en 2012, où l'actif circulant chute à environ 956 millions, puis continue à diminuer jusqu'en 2015, atteignant environ 837 millions. Par la suite, une nouvelle hausse intervient, avec une forte progression à partir de 2016, culminant à plus de 4,3 milliards de dollars en 2021. Cette augmentation récente peut indiquer une expansion importante ou une augmentation des liquidités et des équivalents de trésorerie.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue sur la période analysée, passant d'environ 11,3 milliards de dollars en 2005 à plus de 32,2 milliards en 2021. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2016, où l'actif total dépasse les 27 milliards, atteignant un sommet en 2019 à plus de 30 milliards. La légère diminution en 2020 (en lien probable avec la crise mondiale liée à la pandémie) a été suivie d'une stabilisation en 2021. Cette tendance à la croissance soutenue reflète un développement constant de la structure d’actif de l'entreprise, probablement lié à des investissements stratégiques ou à une expansion de ses activités nationales et internationales.
Bilan : passif et capitaux propres
Royal Caribbean Cruises Ltd., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Les données montrent une tendance générale à la hausse du passif à court terme, avec une augmentation notable entre 2005 et 2007, suivie d'une fluctuation mais d'une croissance significative à partir de 2008. La valeur a atteint un pic en 2018, puis a connu une baisse en 2019 avant de repartir à la hausse en 2020 et 2021. Ces fluctuations peuvent indiquer des variations dans la gestion des obligations à court terme ou des changements dans la structure du financement à court terme.
- Total du passif
- Le total du passif a connu une croissance constante sur la période. Bien que les données ne soient pas disponibles pour toutes les années avant 2015, une progression régulière est observable à partir de cette date, avec une accélération notable après 2016, atteignant un sommet en 2017. Ensuite, une stabilisation relative puis une nouvelle augmentation à partir de 2019, correspondant à une expansion potentielle ou à un renforcement de la levée de fonds.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a généralement augmenté sur la période, en particulier entre 2005 et 2007, puis de nouveau à partir de 2014. Après un pic en 2017, une diminution est observée en 2018, puis une reprise significative en 2020 et 2021, atteignant des niveaux record. Cette tendance reflète probablement une politique de financement plus agressive ou des investissements importants, notamment en 2018 et par la suite, renforçant la capacité d’investissement ou de refinancement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont constamment augmenté jusqu'en 2017, atteignant un sommet en 2017, ce qui indique une croissance de la valeur nette de l'entreprise. Ensuite, une baisse sensible est observée en 2018 et surtout en 2021, ce qui pourrait être lié à une volatilité des résultats ou à des modifications dans la structure du capital, peut-être dues à des distributions ou des pertes exceptionnelles.
- Résumé général
- Les données révèlent une expansion globale du passif, de la dette et des capitaux propres sur la période, avec des phases de croissance significative correspondant à des investissements ou des levées de fonds. La gestion financière semble s’être orientée vers un endettement accru pour soutenir cette croissance, tout en maintenant un niveau élevé de capitaux propres jusqu'en 2017, moment auquel une restructuration potentielle ou un changement stratégique a pu entraîner une réduction des capitaux propres. La grande volatilité observée sur certaines années suggère une réponse à des contextes économiques ou opérationnels fluctuants, nécessitant une surveillance attentive des indicateurs financiers.»
Tableau des flux de trésorerie
Royal Caribbean Cruises Ltd., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation montrent une tendance générale à la hausse sur la période allant de 2005 à 2017, avec une croissance significative en 2016. Cependant, une forte stabilité est observée jusqu’en 2014, suivie d’une croissance continue, atteignant un sommet en 2017. À partir de 2018, une baisse importante est constatée, notamment en 2020 et 2021, avec des flux négatifs, ce qui indique une détérioration majeure de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses opérations, probablement liée à des événements exceptionnels ou à une crise économique ou sectorielle.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement présentent une tendance essentiellement négative tout au long de la période concernée, témoignant d’investissements importants et constants. Un pic négatif en 2006 coïncide avec une activité d’investissement remarquable. Après une période d’accalmie autour de 2010, l’entreprise affiche des flux d’investissements très élevés ou négatifs, notamment en 2017 à 2019, avec des dépréciations considérables, ce qui indique des investissements massifs ou des désinvestissements. La tendance est nettement orientée vers des sorties de trésorerie importantes, ce qui pourrait refléter des acquisitions, des renouvellements d’actifs ou d’autres investissements stratégiques majeurs.
- Évolution des flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement sont sujets à une grande volatilité. Après une sortie de trésorerie importante en 2005, on observe des entrées significatives en 2006 et 2008, indiquant probablement des emprunts ou des nouvelles émissions de dette ou actions. La période autour de 2010 à 2014 est caractérisée par des flux contrastés avec des sorties et des entrées importantes, reflétant une activité de restructuration ou de refinancement. Une importante afflux de trésorerie en 2019-2020, notamment en 2020, signale une accumulation de ressources issues du financement, probablement pour faire face à des besoins exceptionnels ou à des investissements massifs, avant un retour à une gestion negative en 2021. La forte fluctuation souligne une gestion active du financement, adaptée aux circonstances économiques ou stratégiques spécifiques.
- Résumé global
- Les tendances observées indiquent qu’entre 2005 et 2017, la société a connu une croissance de ses flux de trésorerie provenant de ses activités opérationnelles, atteignant un pic en 2017, avant une détérioration notable en 2018, notamment en 2020 et 2021 où les flux deviennent négatifs. Les investissements ont toujours été importants et souvent négatifs, traduisant une politique d’investissement agressive ou nécessaire pour le renouvellement et la croissance. Les activités de financement ont connu une volatilité importante, reflétant des stratégies de financement variées, avec des phases d’emprunt et de remboursement. La période récente traduit une arrivée massive de liquidités en 2020, probablement en réponse à des besoins de liquidités ou à des opérations stratégiques majeures, suivie d’une gestion plus prudente en 2021. глобalement, la situation témoigne d’une entreprise à la forte activité financière, confrontée à des fluctuations liées à des défis opérationnels ou à des événements exceptionnels.
Données par action
Royal Caribbean Cruises Ltd., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action
- La période allant de 2005 à 2019 montre une tendance globale à la croissance du bénéfice de base par action, avec une augmentation notable vers la fin de cette période. Après avoir fluctué entre 2005 et 2007, le bénéfice par action connaît une progression significative à partir de 2010, atteignant un pic en 2017 à 8.56 US$. Cependant, en 2020 et 2021, une chute spectaculaire apparaît, avec des valeurs négatives respectives de -27.05 US$, signalant une perte importante pour ces années. Cette baisse s’inscrit probablement dans le contexte de la crise sanitaire mondiale, ayant fortement impacté le secteur. La tendance antérieure indique une période de croissance soutenue, mais celle-ci est brutalement inversée en 2020.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice de base, avec une progression régulière jusqu’en 2019. La divergence observée en 2020 et 2021, où cette métrique devient négative, reflète une perte importante, cohérente avec la situation de perte comptabilisée pour le bénéfice de base. La légère différence entre les deux indicateurs est constante, indiquant une stabilité dans la dilutivité des actions sur la période précédente.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action montre une croissance progressive tout au long de la période de 2005 à 2019, passant de 0.56 US$ à 2.96 US$, en accord avec l’amélioration des résultats financiers. Après 2019, le dividende connaît une réduction significative à 0.78 US$, manifestant un resserrement financier ou une adaptation à la situation exceptionnelle de 2020. La réduction du dividende en 2020 et 2021 pourrait indiquer une stratégie conservatoire ou une réponse au contexte économique difficile.