Stock Analysis on Net
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Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 juillet 2022.

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Royal Caribbean Cruises Ltd., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2021 -103.44% = -16.31% × 6.34
31 déc. 2020 -66.18% = -17.86% × 3.71
31 déc. 2019 15.45% = 6.20% × 2.49
31 déc. 2018 16.31% = 6.54% × 2.49
31 déc. 2017 15.18% = 7.29% × 2.08

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Royal Caribbean Cruises Ltd., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2021 -103.44% = -343.34% × 0.05 × 6.34
31 déc. 2020 -66.18% = -262.47% × 0.07 × 3.71
31 déc. 2019 15.45% = 17.16% × 0.36 × 2.49
31 déc. 2018 16.31% = 19.08% × 0.34 × 2.49
31 déc. 2017 15.18% = 18.51% × 0.39 × 2.08

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Royal Caribbean Cruises Ltd., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2021 -103.44% = — × — × -261.98% × 0.05 × 6.34
31 déc. 2020 -66.18% = — × — × -224.93% × 0.07 × 3.71
31 déc. 2019 15.45% = 0.98 × 0.82 × 21.19% × 0.36 × 2.49
31 déc. 2018 16.31% = 0.99 × 0.85 × 22.81% × 0.34 × 2.49
31 déc. 2017 15.18% = 0.99 × 0.85 × 22.14% × 0.39 × 2.08

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation de ROA en deux composantes

Royal Caribbean Cruises Ltd., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 déc. 2021 -16.31% = -343.34% × 0.05
31 déc. 2020 -17.86% = -262.47% × 0.07
31 déc. 2019 6.20% = 17.16% × 0.36
31 déc. 2018 6.54% = 19.08% × 0.34
31 déc. 2017 7.29% = 18.51% × 0.39

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Royal Caribbean Cruises Ltd., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 déc. 2021 -16.31% = — × — × -261.98% × 0.05
31 déc. 2020 -17.86% = — × — × -224.93% × 0.07
31 déc. 2019 6.20% = 0.98 × 0.82 × 21.19% × 0.36
31 déc. 2018 6.54% = 0.99 × 0.85 × 22.81% × 0.34
31 déc. 2017 7.29% = 0.99 × 0.85 × 22.14% × 0.39

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Royal Caribbean Cruises Ltd., la décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 déc. 2021 -343.34% = — × — × -261.98%
31 déc. 2020 -262.47% = — × — × -224.93%
31 déc. 2019 17.16% = 0.98 × 0.82 × 21.19%
31 déc. 2018 19.08% = 0.99 × 0.85 × 22.81%
31 déc. 2017 18.51% = 0.99 × 0.85 × 22.14%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).