Stock Analysis on Net
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Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 juillet 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Royal Caribbean Cruises Ltd., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Dépréciations et pertes sur créances
Charge nette d’impôt différé (avantage)
(Gain) perte sur instruments dérivés non désignés comme couvertures
Charge de rémunération à base d’actions
Perte sur les placements en actions (revenu)
Amortissement des coûts d’émission de titres de créance
Amortissement des escomptes et des primes
Perte à l’extinction de la dette
Pertes d’ajustement de conversion
Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle
Gain sur la vente d’immobilisations corporelles
Gain sur la vente d’une société affiliée non consolidée
Comptabilisation du gain reporté
(Augmentation) diminution des créances clients et autres créances,
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Augmentation (diminution) des intérêts courus
Augmentation (diminution) des charges à payer et autres passifs
Augmentation (diminution) des dépôts des clients
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Dividendes reçus de sociétés affiliées non consolidées
Autres, montant net
Ajustements
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats d’immobilisations corporelles
Encaissements reçus lors du règlement d’instruments financiers dérivés
Liquidités versées lors du règlement d’instruments financiers dérivés
Investissements et prêts à des sociétés affiliées non consolidées
Encaisses reçues sur les prêts consentis à des sociétés affiliées non consolidées
Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres éléments d’actif
Produit de la vente d’une société affiliée non consolidée
Acquisition de Silversea Cruises, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de la dette
Coûts d’émission de titres de créance
Remboursement de la dette
Prime au remboursement de la dette
Produit de l’émission de billets de trésorerie
Remboursements de billets de trésorerie
Achat d’actions propres
Dividendes versés
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Royal Caribbean Cruises Ltd. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont légèrement augmenté de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Royal Caribbean Cruises Ltd. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Royal Caribbean Cruises Ltd. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.