Stock Analysis on Net
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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Costco Wholesale Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 1 sept. 2024 3 sept. 2023 28 août 2022 29 août 2021 30 août 2020 1 sept. 2019
Bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas le contrôle
Dotations aux amortissements
Charges locatives hors trésorerie
Rémunération à base d’actions
Dépréciation d’actifs et autres activités d’exploitation hors trésorerie, montant net
Inventaires de marchandises
Comptes créditeurs
Autres actifs et passifs d’exploitation, montant net
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas le contrôle, des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de placements à court terme
Échéances et ventes de placements à court terme
Ajouts aux immobilisations corporelles
Acquisitions
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Remboursements d’emprunts à court terme
Produit d’emprunts à court terme
Remboursement de la dette à long terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Retenues d’impôt sur les attributions à base d’actions
Rachats d’actions ordinaires
Paiements de dividendes en espèces
Paiements de contrats de location et autres activités de financement, montant net
Dividende à la part des actionnaires minoritaires
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Costco Wholesale Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Costco Wholesale Corp. diminué de 2022 à 2023, mais ont ensuite augmenté de 2023 à 2024, n’atteignant pas le niveau de 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement de Costco Wholesale Corp. ont augmenté de 2022 à 2023, mais ont ensuite diminué de façon significative de 2023 à 2024.