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Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Sysco Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
29 juin 2024
30 mars 2024
30 déc. 2023
30 sept. 2023
1 juil. 2023
1 avr. 2023
31 déc. 2022
1 oct. 2022
2 juil. 2022
2 avr. 2022
1 janv. 2022
2 oct. 2021
3 juil. 2021
27 mars 2021
26 déc. 2020
26 sept. 2020
27 juin 2020
28 mars 2020
28 déc. 2019
28 sept. 2019
29 juin 2019
30 mars 2019
29 déc. 2018
29 sept. 2018
Bénéfice net (perte nette)
612)
425)
415)
503)
734)
430)
141)
466)
510)
303)
167)
378)
151)
89)
67)
217)
(618)
(3)
383)
454)
536)
440)
267)
431)
Frais de règlement de pension
—)
—)
—)
—)
—)
—)
315)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
27)
24)
29)
24)
22)
21)
25)
27)
32)
30)
31)
29)
30)
19)
21)
26)
(22)
17)
25)
21)
27)
24)
25)
29)
Dotations aux amortissements
226)
221)
219)
206)
201)
196)
190)
189)
201)
194)
191)
186)
195)
177)
185)
181)
247)
186)
185)
187)
187)
184)
205)
188)
Amortissement de l’actif de location simple
32)
33)
30)
29)
29)
28)
28)
28)
26)
28)
27)
28)
32)
26)
28)
27)
25)
30)
27)
27)
—)
—)
—)
—)
Amortissement des frais d’émission de titres de créance et autres frais liés à la dette
5)
5)
5)
5)
5)
5)
5)
5)
6)
5)
5)
6)
7)
7)
6)
7)
7)
5)
5)
5)
5)
5)
5)
6)
Dépréciation de l’écart d’acquisition
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
134)
69)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation d’actifs détenus en vue de la vente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
56)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts différés
52)
3)
(6)
(22)
147)
(40)
(92)
(31)
46)
(37)
(42)
(30)
4)
(54)
(54)
(54)
(46)
(69)
(50)
(25)
(29)
(9)
(69)
(20)
Dotation à la provision pour (gains) pertes sur créances
14)
14)
12)
18)
14)
12)
6)
4)
(16)
(1)
(1)
2)
(15)
(43)
(16)
(78)
190)
175)
20)
19)
19)
16)
17)
10)
Perte à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
116)
—)
294)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte à la vente d’une entreprise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11)
—)
12)
—)
—)
—)
—)
(66)
—)
—)
—)
Autres éléments hors trésorerie
(10)
1)
(2)
(2)
(10)
(9)
7)
5)
(4)
(10)
1)
—)
(9)
2)
(3)
(7)
(7)
4)
1)
2)
5)
(8)
4)
(4)
(Augmentation) diminution des créances
215)
(300)
259)
(285)
135)
(318)
489)
(577)
(63)
(523)
93)
(479)
(532)
(323)
303)
(111)
573)
504)
75)
(236)
114)
(180)
45)
(182)
(Augmentation) diminution des stocks
56)
(28)
87)
(185)
150)
51)
61)
(283)
(64)
(287)
(63)
(295)
(469)
(120)
61)
(23)
612)
(218)
(93)
(186)
117)
(27)
25)
(229)
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs circulants
(25)
20)
43)
(39)
8)
3)
19)
(28)
30)
(13)
—)
(13)
18)
(28)
(28)
6)
49)
—)
(8)
(30)
2)
11)
(8)
(24)
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
386)
123)
(217)
(188)
107)
479)
(679)
289)
46)
681)
(246)
330)
659)
716)
(492)
577)
(480)
(163)
(152)
(39)
15)
99)
54)
78)
Augmentation (diminution) des charges à payer
(41)
12)
57)
(40)
78)
8)
(52)
(11)
292)
36)
199)
(103)
158)
(11)
(36)
56)
(111)
21)
43)
(93)
75)
(30)
203)
(111)
Augmentation (diminution) des passifs au titre des contrats de location-simple
(41)
(39)
(37)
(27)
(33)
(44)
(24)
(33)
(26)
(34)
(31)
(34)
(48)
(31)
(32)
(31)
(28)
(34)
(32)
(31)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) de l’impôt sur les charges de régularisation
81)
(13)
(135)
80)
(28)
117)
(106)
109)
32)
69)
(180)
69)
(49)
104)
(35)
99)
(77)
(209)
93)
89)
47)
(31)
(112)
101)
(Augmentation) diminution des autres actifs
12)
4)
2)
20)
(18)
2)
5)
18)
6)
(2)
5)
(9)
(5)
3)
13)
7)
(3)
10)
10)
3)
(7)
6)
(17)
(4)
Augmentation (diminution) des autres passifs à long terme
14)
13)
9)
(10)
(97)
(17)
6)
(17)
(8)
(70)
(6)
46)
1)
—)
18)
21)
39)
(2)
52)
4)
(2)
(54)
3)
2)
Variations additionnelles de certains actifs et passifs, déduction faite de l’effet des activités acquises
657)
(208)
67)
(673)
301)
279)
(281)
(534)
245)
(143)
(229)
(488)
(265)
311)
(229)
600)
574)
(90)
(13)
(518)
362)
(205)
192)
(369)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (perte nette) et la trésorerie liée aux activités d’exploitation
1,004)
93)
354)
(416)
708)
493)
204)
(307)
535)
65)
99)
(267)
273)
454)
(62)
714)
1,159)
327)
199)
(282)
510)
7)
379)
(160)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
1,616)
517)
769)
87)
1,442)
922)
345)
159)
1,045)
369)
266)
111)
424)
543)
6)
931)
540)
324)
583)
172)
1,046)
447)
647)
271)
Ajouts à l’usine et à l’équipement
(302)
(183)
(175)
(171)
(319)
(165)
(142)
(167)
(305)
(146)
(96)
(85)
(220)
(87)
(88)
(76)
(117)
(210)
(218)
(176)
(309)
(159)
(120)
(104)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
58)
2)
7)
11)
14)
3)
3)
22)
8)
10)
—)
6)
40)
4)
8)
7)
15)
3)
5)
5)
5)
9)
3)
4)
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
(29)
(7)
(955)
(219)
—)
—)
(5)
(33)
1)
(512)
(56)
(714)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(68)
(75)
(9)
(98)
—)
—)
Produit de la vente de l’entreprise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
150)
—)
—)
—)
Achat de titres négociables
(22)
(10)
(2)
—)
(1)
(1)
(11)
(3)
—)
(1)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(27)
—)
—)
(7)
(4)
(1)
(116)
—)
—)
Produit de la vente de titres négociables
29)
—)
—)
—)
—)
—)
9)
3)
—)
—)
8)
9)
5)
10)
9)
12)
3)
8)
6)
3)
—)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement
4)
1)
—)
—)
3)
1)
2)
3)
1)
6)
1)
6)
—)
—)
—)
—)
2)
67)
1)
—)
2)
—)
(1)
1)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
(261)
(196)
(1,125)
(380)
(303)
(162)
(145)
(175)
(295)
(642)
(152)
(789)
(183)
(82)
(81)
(83)
(96)
(132)
(281)
(247)
(163)
(363)
(117)
(100)
Emprunts bancaires et de papier commercial, montant net
(325)
25)
200)
300)
—)
(155)
58)
97)
—)
—)
—)
—)
(415)
(418)
3)
3)
596)
(701)
188)
533)
(68)
90)
110)
—)
Autres emprunts par emprunt, y compris les billets de premier rang
101)
129)
1,006)
127)
75)
34)
81)
59)
(3)
1)
1,250)
—)
(1)
(1)
(2)
6)
4,101)
2,663)
(13)
32)
(2)
7)
(3)
386)
Autres remboursements de dettes, y compris les billets de premier rang
(108)
(151)
(168)
(20)
(748)
(24)
(39)
(18)
(456)
(15)
(13)
(10)
(514)
(716)
(11)
(763)
(1,091)
(5)
(7)
(16)
(512)
(262)
(9)
(8)
Primes de rachat et remboursements des billets de premier rang
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,396)
—)
(1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Encaisse provenant de la résiliation d’accords de swap de taux d’intérêt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
23)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
17)
46)
40)
17)
12)
20)
23)
25)
39)
53)
18)
18)
18)
46)
35)
32)
41)
45)
56)
85)
42)
73)
54)
84)
Rachats d’actions
(532)
(500)
(100)
(100)
(122)
(110)
—)
(268)
(84)
—)
(416)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(214)
(281)
(349)
(155)
(128)
(535)
(205)
Dividendes versés
(250)
(253)
(253)
(253)
(249)
(249)
(249)
(249)
(239)
(238)
(241)
(241)
(228)
(231)
(230)
(229)
(228)
(229)
(199)
(200)
(200)
(196)
(192)
(187)
Autres activités de financement
(1)
(13)
(13)
(5)
—)
(11)
(1)
(46)
(2)
(14)
(16)
(5)
2)
(14)
—)
—)
(42)
(24)
—)
(22)
(2)
(14)
(4)
(2)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
(1,098)
(717)
711)
66)
(1,033)
(496)
(127)
(400)
(746)
(213)
(790)
(238)
(2,138)
(1,334)
(205)
(951)
3,377)
1,536)
(256)
63)
(897)
(429)
(579)
68)
Effet des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
(4)
(7)
12)
(11)
6)
4)
9)
(11)
(18)
(3)
(2)
(9)
9)
8)
60)
17)
(10)
(14)
11)
(5)
(3)
(3)
(6)
(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Sysco Corp. ont diminué entre le T2 2024 et le T3 2024, puis ont augmenté entre le T3 2024 et le T4 2024, dépassant le niveau du T2 2024.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d’investissement de Sysco Corp. ont augmenté du T2 2024 au T3 2024, puis ont légèrement diminué du T3 2024 au T4 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Sysco Corp. ont diminué du T2 2024 au T3 2024 et du T3 2024 au T4 2024.
