Stock Analysis on Net
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Sysco Corp. (NYSE:SYY)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 août 2024.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Sysco Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
29 juin 2024 105.11% = 7.85% × 13.40
30 mars 2024 98.86% = 8.40% × 11.76
30 déc. 2023 86.60% = 8.42% × 10.29
30 sept. 2023 85.05% = 7.77% × 10.95
1 juil. 2023 88.13% = 7.76% × 11.36
1 avr. 2023 98.16% = 6.81% × 14.41
31 déc. 2022 98.85% = 6.43% × 15.37
1 oct. 2022 129.68% = 6.51% × 19.91
2 juil. 2022 98.30% = 6.15% × 15.98
2 avr. 2022 75.67% = 4.48% × 16.89
1 janv. 2022 64.33% = 3.67% × 17.55
2 oct. 2021 40.96% = 3.10% × 13.21
3 juil. 2021 33.76% = 2.45% × 13.79
27 mars 2021 -17.58% = -1.11% × 15.79
26 déc. 2020 -23.66% = -1.50% × 15.76
26 sept. 2020 -1.65% = -0.09% × 17.49
27 juin 2020 18.60% = 0.95% × 19.53
28 mars 2020 67.51% = 6.70% × 10.07
28 déc. 2019 71.73% = 9.36% × 7.66
28 sept. 2019 69.13% = 8.95% × 7.72
29 juin 2019 66.90% = 9.32% × 7.18
30 mars 2019 — = — × 7.71
29 déc. 2018 — = — × 8.39
29 sept. 2018 — = — × 7.03

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T4 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

Sysco Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
29 juin 2024 105.11% = 2.48% × 3.16 × 13.40
30 mars 2024 98.86% = 2.66% × 3.16 × 11.76
30 déc. 2023 86.60% = 2.69% × 3.13 × 10.29
30 sept. 2023 85.05% = 2.35% × 3.30 × 10.95
1 juil. 2023 88.13% = 2.32% × 3.34 × 11.36
1 avr. 2023 98.16% = 2.05% × 3.33 × 14.41
31 déc. 2022 98.85% = 1.93% × 3.33 × 15.37
1 oct. 2022 129.68% = 2.03% × 3.21 × 19.91
2 juil. 2022 98.30% = 1.98% × 3.11 × 15.98
2 avr. 2022 75.67% = 1.52% × 2.95 × 16.89
1 janv. 2022 64.33% = 1.29% × 2.83 × 17.55
2 oct. 2021 40.96% = 1.22% × 2.53 × 13.21
3 juil. 2021 33.76% = 1.02% × 2.40 × 13.79
27 mars 2021 -17.58% = -0.56% × 2.00 × 15.79
26 déc. 2020 -23.66% = -0.74% × 2.04 × 15.76
26 sept. 2020 -1.65% = -0.04% × 2.17 × 17.49
27 juin 2020 18.60% = 0.41% × 2.34 × 19.53
28 mars 2020 67.51% = 2.30% × 2.91 × 10.07
28 déc. 2019 71.73% = 3.00% × 3.12 × 7.66
28 sept. 2019 69.13% = 2.82% × 3.18 × 7.72
29 juin 2019 66.90% = 2.79% × 3.35 × 7.18
30 mars 2019 — = — × — × 7.71
29 déc. 2018 — = — × — × 8.39
29 sept. 2018 — = — × — × 7.03

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T4 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Sysco Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
29 juin 2024 105.11% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16 × 13.40
30 mars 2024 98.86% = 0.76 × 0.82 × 4.23% × 3.16 × 11.76
30 déc. 2023 86.60% = 0.77 × 0.83 × 4.22% × 3.13 × 10.29
30 sept. 2023 85.05% = 0.77 × 0.81 × 3.76% × 3.30 × 10.95
1 juil. 2023 88.13% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34 × 11.36
1 avr. 2023 98.16% = 0.79 × 0.79 × 3.29% × 3.33 × 14.41
31 déc. 2022 98.85% = 0.79 × 0.78 × 3.14% × 3.33 × 15.37
1 oct. 2022 129.68% = 0.79 × 0.75 × 3.44% × 3.21 × 19.91
2 juil. 2022 98.30% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11 × 15.98
2 avr. 2022 75.67% = 0.80 × 0.57 × 3.32% × 2.95 × 16.89
1 janv. 2022 64.33% = 0.81 × 0.50 × 3.16% × 2.83 × 17.55
2 oct. 2021 40.96% = 0.82 × 0.49 × 3.03% × 2.53 × 13.21
3 juil. 2021 33.76% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40 × 13.79
27 mars 2021 -17.58% = — × -0.95 × 0.70% × 2.00 × 15.79
26 déc. 2020 -23.66% = — × -3.66 × 0.25% × 2.04 × 15.76
26 sept. 2020 -1.65% = — × -0.07 × 0.90% × 2.17 × 17.49
27 juin 2020 18.60% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34 × 19.53
28 mars 2020 67.51% = 0.80 × 0.84 × 3.44% × 2.91 × 10.07
28 déc. 2019 71.73% = 0.83 × 0.86 × 4.16% × 3.12 × 7.66
28 sept. 2019 69.13% = 0.83 × 0.85 × 3.99% × 3.18 × 7.72
29 juin 2019 66.90% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35 × 7.18
30 mars 2019 — = — × — × — × — × 7.71
29 déc. 2018 — = — × — × — × — × 8.39
29 sept. 2018 — = — × — × — × — × 7.03

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T4 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Sysco Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
29 juin 2024 7.85% = 2.48% × 3.16
30 mars 2024 8.40% = 2.66% × 3.16
30 déc. 2023 8.42% = 2.69% × 3.13
30 sept. 2023 7.77% = 2.35% × 3.30
1 juil. 2023 7.76% = 2.32% × 3.34
1 avr. 2023 6.81% = 2.05% × 3.33
31 déc. 2022 6.43% = 1.93% × 3.33
1 oct. 2022 6.51% = 2.03% × 3.21
2 juil. 2022 6.15% = 1.98% × 3.11
2 avr. 2022 4.48% = 1.52% × 2.95
1 janv. 2022 3.67% = 1.29% × 2.83
2 oct. 2021 3.10% = 1.22% × 2.53
3 juil. 2021 2.45% = 1.02% × 2.40
27 mars 2021 -1.11% = -0.56% × 2.00
26 déc. 2020 -1.50% = -0.74% × 2.04
26 sept. 2020 -0.09% = -0.04% × 2.17
27 juin 2020 0.95% = 0.41% × 2.34
28 mars 2020 6.70% = 2.30% × 2.91
28 déc. 2019 9.36% = 3.00% × 3.12
28 sept. 2019 8.95% = 2.82% × 3.18
29 juin 2019 9.32% = 2.79% × 3.35
30 mars 2019 — = — × —
29 déc. 2018 — = — × —
29 sept. 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T4 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Sysco Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
29 juin 2024 7.85% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16
30 mars 2024 8.40% = 0.76 × 0.82 × 4.23% × 3.16
30 déc. 2023 8.42% = 0.77 × 0.83 × 4.22% × 3.13
30 sept. 2023 7.77% = 0.77 × 0.81 × 3.76% × 3.30
1 juil. 2023 7.76% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34
1 avr. 2023 6.81% = 0.79 × 0.79 × 3.29% × 3.33
31 déc. 2022 6.43% = 0.79 × 0.78 × 3.14% × 3.33
1 oct. 2022 6.51% = 0.79 × 0.75 × 3.44% × 3.21
2 juil. 2022 6.15% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11
2 avr. 2022 4.48% = 0.80 × 0.57 × 3.32% × 2.95
1 janv. 2022 3.67% = 0.81 × 0.50 × 3.16% × 2.83
2 oct. 2021 3.10% = 0.82 × 0.49 × 3.03% × 2.53
3 juil. 2021 2.45% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40
27 mars 2021 -1.11% = — × -0.95 × 0.70% × 2.00
26 déc. 2020 -1.50% = — × -3.66 × 0.25% × 2.04
26 sept. 2020 -0.09% = — × -0.07 × 0.90% × 2.17
27 juin 2020 0.95% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34
28 mars 2020 6.70% = 0.80 × 0.84 × 3.44% × 2.91
28 déc. 2019 9.36% = 0.83 × 0.86 × 4.16% × 3.12
28 sept. 2019 8.95% = 0.83 × 0.85 × 3.99% × 3.18
29 juin 2019 9.32% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35
30 mars 2019 — = — × — × — × —
29 déc. 2018 — = — × — × — × —
29 sept. 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T4 2024 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Sysco Corp., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
29 juin 2024 2.48% = 0.76 × 0.81 × 4.02%
30 mars 2024 2.66% = 0.76 × 0.82 × 4.23%
30 déc. 2023 2.69% = 0.77 × 0.83 × 4.22%
30 sept. 2023 2.35% = 0.77 × 0.81 × 3.76%
1 juil. 2023 2.32% = 0.77 × 0.81 × 3.68%
1 avr. 2023 2.05% = 0.79 × 0.79 × 3.29%
31 déc. 2022 1.93% = 0.79 × 0.78 × 3.14%
1 oct. 2022 2.03% = 0.79 × 0.75 × 3.44%
2 juil. 2022 1.98% = 0.78 × 0.74 × 3.45%
2 avr. 2022 1.52% = 0.80 × 0.57 × 3.32%
1 janv. 2022 1.29% = 0.81 × 0.50 × 3.16%
2 oct. 2021 1.22% = 0.82 × 0.49 × 3.03%
3 juil. 2021 1.02% = 0.90 × 0.40 × 2.86%
27 mars 2021 -0.56% = — × -0.95 × 0.70%
26 déc. 2020 -0.74% = — × -3.66 × 0.25%
26 sept. 2020 -0.04% = — × -0.07 × 0.90%
27 juin 2020 0.41% = 0.73 × 0.42 × 1.33%
28 mars 2020 2.30% = 0.80 × 0.84 × 3.44%
28 déc. 2019 3.00% = 0.83 × 0.86 × 4.16%
28 sept. 2019 2.82% = 0.83 × 0.85 × 3.99%
29 juin 2019 2.79% = 0.83 × 0.85 × 3.94%
30 mars 2019 — = — × — × —
29 déc. 2018 — = — × — × —
29 sept. 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette au T4 2024 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.