Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Sysco Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une croissance globale au cours de la période, passant de 1,3 en septembre 2018 à un pic de 1,84 en mars 2020, avant de fluctuer autour de 1,2 à 1,37. Cette tendance indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses engagements à court terme, notamment lors du pic en mars 2020, qui pourrait correspondre à une gestion plus prudente ou à une augmentation de liquidités. Après cette période, le ratio retombe légèrement vers 1,2, suggérant une stabilisation de la position de liquidité.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks pour mesurer la liquidité immédiate, a connu une augmentation notable à partir de la début 2020, culminant à 1,33 en mars 2020. Avant cette date, il fluctue entre 0,65 et 0,8, mais en mars 2020, il montre une forte hausse, indiquant une amélioration considérable des actifs rapidement mobilisables au regard des passifs à court terme. Par la suite, le ratio oscille autour de 0,65 à 0,74, ce qui témoigne d'une stabilité relative dans la liquidité immédiate.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une progression marquée à partir de 2020, passant de valeurs faibles (autour de 0,07 à 0,12 jusqu’en 2019) à un pic notable de 0,9 en mars 2020. Cette augmentation reflète une augmentation significative de la trésorerie disponible pour couvrir les obligations à court terme, probablement liée à une gestion proactive des liquidités face à la pandémie ou à des flux de trésorerie exceptionnels. Après ce pic, le ratio fluctue entre 0,05 et 0,12, indiquant une stabilisation à un niveau élevé mais plus modéré que le sommet atteint en mars 2020.
- Analyse globale
- Les indicateurs de liquidité de l'entreprise montrent une tendance à l'amélioration de sa solvabilité à court terme, culminant lors du premier trimestre 2020, période susceptible d’être liée à une mobilisation accrue de liquidités ou à une gestion conservatrice face à une situation économique incertaine. La stabilisation des ratios par la suite suggère une gestion équilibrée des liquidités, avec une capacité constante à faire face à ses obligations financières immédiates. La variation de ces ratios indique également une adaptation de l'entreprise suite aux événements économiques dans la période analysée, notamment la pandémie, tout en maintenant un niveau de liquidité satisfaisant.
Ratio de liquidité actuel
Sysco Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | 29 sept. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 11,043) | 11,205) | 11,310) | 10,896) | 10,608) | 10,899) | 10,396) | 10,767) | 10,483) | 10,413) | 10,063) | 10,688) | 10,734) | 11,587) | 11,991) | 12,433) | 12,348) | 9,858) | 8,662) | 8,484) | 8,142) | 8,456) | 8,438) | 8,642) | |||||||
| Passif à court terme | 9,241) | 8,366) | 8,254) | 8,454) | 8,540) | 8,981) | 8,389) | 8,959) | 8,750) | 8,372) | 7,594) | 7,738) | 7,320) | 7,008) | 6,717) | 7,168) | 6,718) | 6,625) | 6,932) | 6,101) | 6,103) | 6,500) | 6,750) | 6,641) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.20 | 1.34 | 1.37 | 1.29 | 1.24 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 1.24 | 1.33 | 1.38 | 1.47 | 1.65 | 1.79 | 1.73 | 1.84 | 1.49 | 1.25 | 1.39 | 1.33 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.13 | 1.11 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 1.02 | |||||||
| Target Corp. | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.01 | 0.89 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 11,043 ÷ 9,241 = 1.20
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Entre le 29 septembre 2018 et le 30 décembre 2023, l'actif circulant a connu une tendance générale à la hausse. Après une période relativement stable autour de 8 400 millions de dollars, une croissance significative a été observée à partir de la fin 2019, atteignant un pic à près de 12 433 millions de dollars en septembre 2020. Cette augmentation pourrait indiquer une accumulation de liquidités ou de stocks, ou une augmente de l'efficacité dans la gestion à court terme. Après ce pic, une légère fluctuation a été notée, avec une période de stabilisation autour de 10 800 millions de dollars en 2022, avant de continuer à augmenter légèrement pour atteindre environ 11 043 millions de dollars en mars 2024. La tendance montre une capacité accrue à mobiliser et à maintenir un niveau élevé d'actifs à court terme dans le contexte de l'entreprise.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une tendance à la croissance sur la période considérée. Après une baisse notable à 6 103 millions de dollars en juin 2019, il a repris une croissance régulière, culminant à 9 241 millions de dollars en mars 2024. Cette augmentation peut refléter une gestion stratégique du financement à court terme ou une augmentation des obligations financières à court terme, tels que dettes fournisseurs ou autres passifs courants. La croissance du passif à court terme a été accompagnée par une augmentation du ratio de liquidité actuel, puisque la capacité de couvrir ces dettes par les actifs circulants s’est améliorée globalement.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance à la hausse au cours de la période, passant de 1,30 en septembre 2018 à un pic de 1,84 en mars 2020, puis fluctuant dans une fourchette plus stable d’environ 1,2 à 1,37 jusqu’à la fin de 2023. La hausse jusqu’au début 2020 indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs circulants. La stabilisation ou la légère baisse par la suite pourrait refléter une gestion prudente ou un équilibrage des flux de liquidités face aux fluctuations économiques, notamment en période de crise ou d’incertitude. Dans l’ensemble, le ratio reste supérieur à 1, ce qui indique une situation de liquidité satisfaisante durant cette période.
Ratio de liquidité rapide
Sysco Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | 29 sept. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 696) | 598) | 962) | 569) | 745) | 758) | 500) | 438) | 867) | 876) | 1,374) | 2,068) | 3,007) | 4,896) | 5,767) | 5,986) | 6,059) | 2,241) | 525) | 455) | 513) | 522) | 745) | 790) | |||||||
| Comptes débiteurs, moins les provisions | 5,324) | 5,557) | 5,292) | 5,339) | 5,092) | 5,227) | 4,908) | 5,337) | 4,839) | 4,778) | 4,220) | 4,310) | 3,782) | 3,221) | 2,855) | 3,106) | 2,894) | 3,656) | 4,376) | 4,397) | 4,182) | 4,329) | 4,147) | 4,242) | |||||||
| Total des actifs rapides | 6,020) | 6,155) | 6,254) | 5,908) | 5,837) | 5,985) | 5,408) | 5,775) | 5,706) | 5,654) | 5,594) | 6,378) | 6,789) | 8,116) | 8,622) | 9,092) | 8,953) | 5,897) | 4,900) | 4,852) | 4,695) | 4,851) | 4,892) | 5,033) | |||||||
| Passif à court terme | 9,241) | 8,366) | 8,254) | 8,454) | 8,540) | 8,981) | 8,389) | 8,959) | 8,750) | 8,372) | 7,594) | 7,738) | 7,320) | 7,008) | 6,717) | 7,168) | 6,718) | 6,625) | 6,932) | 6,101) | 6,103) | 6,500) | 6,750) | 6,641) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.93 | 1.16 | 1.28 | 1.27 | 1.33 | 0.89 | 0.71 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.76 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.58 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | |||||||
| Target Corp. | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.46 | 0.32 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 6,020 ÷ 9,241 = 0.65
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des actifs rapides
- Les actifs rapides présentent une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'une valeur de 5 033 millions de dollars au troisième trimestre 2018 à un pic de 6 254 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette croissance suggère une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, avec des fluctuations intermédiaires qui reflètent possiblement des variations dans la gestion du fonds de roulement ou des investissements à court terme. Après un pic en mars 2024, on observe une légère baisse vers le dernier trimestre, mais la valeur demeure supérieure au niveau initial.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une variation significative tout au long de la période, avec une tendance générale à la hausse. Après une légère baisse de 6 641 millions à 6 103 millions de dollars entre 2018 et 2019, l'encours augmente de manière continue, atteignant 9 241 millions de dollars au quatrième trimestre 2024. Cette augmentation indique une hausse des obligations à court terme pouvant résulter de besoins de financement accrus ou d'une gestion proactive visant à soutenir la croissance ou la couverture des obligations immédiates.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide présente une tendance fluctuante, avec une croissance notable en début de période, atteignant un maximum de 1,33 au quatrième trimestre de 2019. Par la suite, le ratio oscille autour de 0,65 à 1,28, avec une diminution puis une stabilisation relative à partir de 2020. La baisse du ratio après 2019 pourrait indiquer une augmentation relative des passifs à court terme par rapport aux actifs liquides rapides, signalant une gestion plus prudente ou une modification dans la composition des actifs ou passifs à court terme.
- Interprétation synthétique
- Les données révèlent une augmentation soutenue des actifs rapides et du passif à court terme, reflétant une croissance de la taille et de la complexité de l'entreprise. La stabilité relative du ratio de liquidité rapide après une période de fluctuation indique une gestion équilibrée des liquidités à court terme, bien que la baisse du ratio en fin de période puisse signaler une pression accrue sur la liquidité immédiate. La capacité de l'entreprise à maintenir une réserve liquide suffisante pour couvrir ses obligations à court terme semble avoir été une préoccupation continue, avec une tendance à renforcer ses actifs rapides en parallèle de l'augmentation du passif. Ces éléments doivent être interprétés dans le contexte d'une stratégie financière proactive face à la croissance, tout en restant vigilant quant à la gestion de la liquidité à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Sysco Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | 29 sept. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 696) | 598) | 962) | 569) | 745) | 758) | 500) | 438) | 867) | 876) | 1,374) | 2,068) | 3,007) | 4,896) | 5,767) | 5,986) | 6,059) | 2,241) | 525) | 455) | 513) | 522) | 745) | 790) | |||||||
| Total de la trésorerie | 696) | 598) | 962) | 569) | 745) | 758) | 500) | 438) | 867) | 876) | 1,374) | 2,068) | 3,007) | 4,896) | 5,767) | 5,986) | 6,059) | 2,241) | 525) | 455) | 513) | 522) | 745) | 790) | |||||||
| Passif à court terme | 9,241) | 8,366) | 8,254) | 8,454) | 8,540) | 8,981) | 8,389) | 8,959) | 8,750) | 8,372) | 7,594) | 7,738) | 7,320) | 7,008) | 6,717) | 7,168) | 6,718) | 6,625) | 6,932) | 6,101) | 6,103) | 6,500) | 6,750) | 6,641) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.41 | 0.70 | 0.86 | 0.84 | 0.90 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | |||||||
| Target Corp. | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.46 | 0.32 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 696 ÷ 9,241 = 0.08
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- Évolution du total de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, le total de la trésorerie a connu une fluctuation significative, atteignant un pic important à la fin de l'année 2019 avec 6 059 millions de dollars, avant de diminuer notablement au premier semestre 2020, pouvant être liée à des mouvements de liquidités ou à des événements exceptionnels. La trésorerie a par la suite connu une tendance à la hausse en 2022 et 2023, culminant à 962 millions de dollars au début de 2024, bien que ces valeurs restent relativement faibles par rapport au pic observé en 2019.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation continue sur la période, passant de 6 641 millions de dollars en septembre 2018 à un maximum de 9 241 millions de dollars en décembre 2023. Cette progression indique une croissance soutenue des obligations à court terme, pouvant refléter une augmentation des dettes ou des engagements financiers nécessitant une gestion attentive en termes de liquidités.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a affiché une grande volatilité, traduisant des variations dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec sa trésorerie disponible. Il a connu une forte croissance en mars 2020, atteignant 0,9, ce qui suggère une amélioration temporaire de la liquidité relative. Cependant, ce ratio est rapidement retombé à des valeurs plus faibles, autour de 0,05 à 0,1, durant le reste de la période, indiquant une capacité de couverture en trésorerie relativement limitée par rapport au passif à court terme. La fluctuation de ce ratio reflète une gestion de la liquidité sensible aux événements économiques ou opérationnels affectant la trésorerie et les dettes à court terme.