Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Walmart Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance relativement stable au cours de la période analysée, fluctuant entre 0,76 et 0,97. Une légère augmentation a été observée entre le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2021, atteignant un pic à 0,97, avant de revenir à des niveaux plus proches de 0,82 à partir de 2022. Le ratio reste supérieur à 0,75 dans l'ensemble, indiquant une capacité relativement stable à couvrir ses dettes à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une croissance progressive de 0,18 en avril 2019 à 0,36 en octobre 2021, puis a fluctué légèrement autour de cette valeur. La tendance générale indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme sans recourir aux inventaires. Après un pic en octobre 2021, le ratio s'est stabilisé autour de 0,2 à la fin de la période, suggérant une gestion prudente des actifs liquides rapidement disponibles.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une évolution en dents de scie, passant de 0,12 en avril 2019 à un pic de 0,28 en octobre 2021, puis a diminué pour s'établir à des niveaux plus faibles autour de 0,09 à la fin de 2024. La tendance indique une amélioration significative de la trésorerie disponible à court terme jusqu'en 2021, avant une réduction progressive, ce qui pourrait refléter une utilisation ou une mobilisation accrue de la trésorerie pour financer la croissance ou répondre à d'autres besoins opérationnels.
Ratio de liquidité actuel
Walmart Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif circulant
- Depuis le premier trimestre 2019, l’actif circulant affiche une tendance à la croissance, avec une augmentation notable au cours des périodes suivantes. Après une hausse régulière, notamment entre janvier 2020 et janvier 2021, l’actif circulant atteint son pic à environ 90 milliards de dollars américains au début de 2021, puis fluctue légèrement avant de retrouver une tendance à la hausse à partir de 2022, culminant à près de 87,9 milliards de dollars à la fin 2024. Ces variations indiquent une augmentation globale de la liquidité à court terme sur la période analysée.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à la hausse sur la période. Après une fluctuation initiale, une augmentation significative est observée à partir de 2020, atteignant un sommet de plus de 102 milliards de dollars américains au début de 2025. La progression régulière du passif à court terme pourrait refléter une augmentation des obligations financières à court terme ou une politique de gestion du passif orientée vers une augmentation de la liquidité ou du financement à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui évalue la capacité à couvrir les dettes à court terme avec l’actif circulant, a connu des fluctuations avec une tendance globale à la baisse après un pic à près de 0,97 au quatrième trimestre 2020. Il oscille entre 0,77 et 0,95 sur la période, indiquant une gestion variable de la liquidité. La diminution progressive à partir du début 2021, atteignant environ 0,78 à la fin 2024, suggère une réduction relative de la capacité de couverture immédiate des obligations à court terme, bien que le ratio reste supérieur à 0,75, ce qui reste généralement considéré comme acceptable dans l’analyse de la liquidité.
Ratio de liquidité rapide
Walmart Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créances, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une tendance globale à la hausse sur la période, passant d'environ 14 597 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2019 à un maximum de 28 634 millions au troisième trimestre 2021. Cette croissance indique une augmentation de la liquidité à court terme disponible pour couvrir les obligations immédiates. Toutefois, après atteint ce pic, une baisse est observée, stabilisant autour de 19 012 millions au dernier trimestre de 2024, suggérant une réduction progressive de la liquidité rapide sur la période la plus récente.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance sensible au fil du temps, passant de 79 888 millions de dollars à environ 102 558 millions de dollars à la fin du dernier trimestre observé. La tendance générale montre une augmentation continue, avec quelques périodes de ralentissement ou léger retrait, notamment en 2020. Cela pourrait refléter un effort pour maintenir une flexibilité financière ou une augmentation des obligations à court terme, nécessitant une gestion prudente de la liquidité pour faire face à ces engagements croissants.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a montré une fluctuation, oscillant entre 0,17 et 0,36. La période 2020 marque une amélioration significative, avec un ratio atteignant 0,36 au troisième trimestre 2020, ce qui indique une meilleure capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs liquides. Après cette période, le ratio a montré une légère baisse et une certaine stabilité autour de 0,2-0,22, reflétant peut-être une gestion équilibrée entre liquidités et passifs à court terme. La stabilité de ce ratio dans cette fourchette témoigne d'une gestion prudente de la liquidité relative à l'évolution du passif à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Walmart Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la trésorerie
- Les fonds de trésorerie ont connu une croissance significative à partir du début de la période, passant d’environ 9,3 milliards de dollars en avril 2019 à un pic de près de 22,8 milliards en janvier 2021. Après ce sommet, une baisse observée jusqu’en avril 2022 (~11,6 milliards) s’est suivie d’une stabilisation relative, oscillant entre 9 et 13 milliards jusqu’en janvier 2024. La tendance indique une fluctuation importante de la trésorerie, avec une augmentation notable durant la deuxième moitié de 2020, probablement en réponse à des enjeux économiques mondiaux, puis une réduction progressive et une stabilisation par la suite.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance générale à la hausse, passant d’environ 79,9 milliards de dollars en avril 2019 à plus de 102,9 milliards en janvier 2025. Cette augmentation indique une croissance constante des obligations à court terme, avec des pics et des vallées tout au long de la période, montrant une gestion continue de la liquidité et du financement à court terme, adaptée aux fluctuations des besoins opérationnels.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, représentant la capacité à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible, a montré une tendance fluctuante. Il s’est maintenu dans une plage comprise entre 0,09 et 0,28. La période allant de 2019 à 2020 a connu une augmentation notable, culminant à 0,28 en octobre 2020, correspondant à une forte disponibilité de trésorerie relative aux dettes à court terme. Par la suite, une tendance à la baisse a été observée, convergeant vers des valeurs proches de 0,09 à partir de 2022, indiquant une diminution relative de la liquidité immédiate par rapport au passif à court terme, tout en restant positive. Ces fluctuations pourraient refléter des choix de gestion de liquidités, ainsi que des variations saisonnières ou structurelles dans les obligations financières.