Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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TJX Cos. Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables au niveau du passif et des capitaux propres.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une forte augmentation au cours des premiers trimestres, atteignant un pic avant de se stabiliser autour de 4 à 5 milliards de dollars américains. Une nouvelle augmentation significative est observée vers la fin de la période analysée.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Ces charges montrent une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Elles dépassent les 5 milliards de dollars américains à plusieurs reprises au cours de la période, atteignant un maximum à la fin de la période analysée.
- Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce passif reste relativement stable tout au long de la période, avec des variations minimes autour de 1,6 à 1,7 milliard de dollars américains.
- Portion à court terme de la dette à long terme
- Ce passif est absent pendant la majeure partie de la période, puis apparaît à hauteur de 500 millions de dollars américains à plusieurs reprises vers la fin de la période analysée.
- Impôts sur le revenu fédéraux, étatiques et étrangers à payer
- Les impôts à payer présentent une volatilité importante, avec des pics et des creux marqués. Une tendance à la hausse est perceptible vers la fin de la période, atteignant des niveaux plus élevés.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme suit une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Il dépasse les 11 milliards de dollars américains à plusieurs reprises au cours de la période, atteignant un maximum à la fin de la période analysée.
- Autres passifs à long terme
- Ces passifs restent relativement stables, oscillant autour de 900 millions à 1,1 milliard de dollars américains.
- Impôts différés non courants, montant net
- Ce poste connaît une augmentation progressive au fil du temps, passant d'environ 113 millions de dollars américains à plus de 268 millions de dollars américains.
- Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme
- Ce passif reste relativement stable, oscillant autour de 7,8 à 8,9 milliards de dollars américains.
- Dette à long terme, excluant les mensualités courantes
- Ce poste diminue significativement au cours de la période, puis se stabilise autour de 2,8 à 2,9 milliards de dollars américains.
- Passifs à long terme
- Les passifs à long terme présentent une tendance générale à la baisse au début de la période, puis se stabilisent autour de 11 à 13 milliards de dollars américains. Une augmentation est observée vers la fin de la période.
- Total du passif
- Le total du passif suit une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Il dépasse les 25 milliards de dollars américains à la fin de la période analysée.
- Actions ordinaires, valeur nominale 1 $
- Le nombre d'actions ordinaires diminue légèrement au fil du temps, mais reste relativement stable.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis présentent une tendance à la hausse significative, passant d'environ 4,3 milliards de dollars américains à plus de 9,4 milliards de dollars américains.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres suivent une tendance à la hausse, en lien avec l'évolution des bénéfices non répartis, atteignant plus de 10 milliards de dollars américains à la fin de la période.
- Total du passif et des capitaux propres
- Le total du passif et des capitaux propres suit une tendance générale à la hausse, atteignant plus de 35 milliards de dollars américains à la fin de la période analysée.
En résumé, l'entreprise présente une augmentation globale de son passif et de ses capitaux propres au cours de la période analysée. Les bénéfices non répartis contribuent de manière significative à la croissance des capitaux propres. Une attention particulière doit être portée à l'évolution des charges à payer et des comptes créditeurs, qui présentent une augmentation notable vers la fin de la période.