Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Amazon.com Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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- Tendances générales du passif
- Au fil des périodes analysées, le total du passif a globalement augmenté, passant d'environ 156 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 348 milliards de dollars en juin 2025, soit une progression significative. Cette hausse est principalement attribuable à l’accroissement des passifs à long terme, qui ont presque doublé durant la période, illustrant une augmentation des engagements financiers à long terme de l'entreprise. La composante du passif à court terme a également connu une croissance, avec une fluctuation, mais une tendance à la hausse notable à partir de 2020, signalant une augmentation des dettes et autres obligations réglementaires à court terme.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une croissance régulière, passant de 40,1 milliards de dollars en mars 2020 à près de 94,4 milliards de dollars en juin 2025, ce qui indique une augmentation de l’activité commerciale et des fournisseurs, ou un délai accru dans le règlement des dettes fournisseurs.
- Passifs liés aux contrats de location
- Location-exploitation
- Les passifs liés aux contrats de location-exploitation à court terme ont augmenté en valeur absolue, témoignant d’une croissance continue de l’utilisation de locations opérationnelles. La partie à long terme de ces passifs s’est maintenue ou a augmenté modérément, reflétant le renouvellement ou la prolongation des contrats existants, ainsi qu’une croissance des actifs locatifs.
- Location-financement
- Les passifs à court terme liés aux contrats de location-financement ont diminué en proportion par rapport à ceux d’exploitation, indiquant une baisse de l’échelonnement à revenir à court terme ou une gestion différente de ces dettes, tandis que la composante à long terme a oscillé mais est restée relativement stable dans le temps.
- Dette à long terme
- La dette à long terme, excluant la partie courante, a connu une augmentation significative entre 2020 et 2025, passant d’environ 23,4 milliards à plus de 50 milliards de dollars. Les pics en 2021 et 2022 indiquent une stratégie de levée de fonds ou de refinancement pour financer la croissance et les investissements.
- Autres passifs à long terme
- Les autres passifs à long terme ont également augmenté, passant de 12,5 milliards à environ 27,5 milliards de dollars, témoignant probablement d’engagements divers et nouveaux dans des obligations financières ou réglementaires.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante, doublant presque durant la période, avec une augmentation soutenue par les bénéfices non répartis qui croissent également régulièrement. La valorisation des actions ordinaires a connu une croissance conséquente, passant de 5 millions à plus de 112 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de la valeur totale du capital investi par les actionnaires.
- Revenus non gagnés et autres éléments
- Les revenus non gagnés ont progressé, témoignant d’un volume croissant d’avances ou de paiements reçus antérieurement à la livraison des biens ou services. La ligne des autres éléments du résultat étendu montre une tendance à la baisse, puis à la stabilité, une variabilité liée probablement à des éléments exceptionnels ou à des ajustements de valorisation.
- Impacts sur la liquidité et la solvabilité
- La trésorerie, indiquée par le stock de trésorerie à valeur de coût, a présenté une évolution importante, passant d’une position négative importante en 2020 à une stabilisation en 2024, avec une stabilisation à environ -7,8 milliards de dollars. La capacité de remboursement et la gestion de la liquidité devraient donc prendre en compte cette situation, en particulier compte tenu de l’accroissement des dettes à long terme.