Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Home Depot Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	4 mai 2025	2 févr. 2025	27 oct. 2024	28 juil. 2024	28 avr. 2024	28 janv. 2024	29 oct. 2023	30 juil. 2023	30 avr. 2023	29 janv. 2023	30 oct. 2022	31 juil. 2022	1 mai 2022	30 janv. 2022	31 oct. 2021	1 août 2021	2 mai 2021	31 janv. 2021	1 nov. 2020	2 août 2020	3 mai 2020	2 févr. 2020	3 nov. 2019	4 août 2019	5 mai 2019
Dette à court terme	38)	316)	1,344)	2,527)	8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	539)	—)	1,035)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	974)	695)	—)	372)
Comptes créditeurs	14,696)	11,938)	13,506)	13,206)	12,563)	10,037)	11,478)	12,104)	12,630)	11,443)	12,402)	14,348)	15,367)	13,462)	13,375)	12,817)	14,494)	11,606)	12,899)	11,691)	10,056)	7,787)	9,240)	9,494)	10,311)
Salaires à payer et dépenses connexes	2,180)	2,315)	2,094)	2,105)	2,005)	2,096)	2,034)	2,022)	1,931)	1,991)	1,934)	2,204)	2,008)	2,426)	2,028)	2,329)	2,167)	2,463)	2,176)	2,402)	1,974)	1,494)	1,467)	1,478)	1,418)
Taxes de vente payables	768)	628)	655)	645)	676)	449)	590)	631)	683)	528)	640)	1,076)	1,139)	848)	968)	1,014)	1,149)	774)	861)	907)	855)	605)	686)	766)	789)
Produits reportés	2,779)	2,610)	2,595)	2,754)	2,841)	2,762)	2,784)	3,079)	3,119)	3,064)	3,173)	3,539)	3,675)	3,596)	3,499)	3,498)	3,415)	2,823)	2,664)	2,511)	2,179)	2,116)	2,121)	2,233)	2,015)
Impôts sur les bénéfices à payer	829)	832)	94)	40)	637)	28)	304)	19)	1,054)	50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Versements courants de la dette à long terme	4,885)	4,582)	3,176)	1,339)	763)	1,368)	1,362)	1,352)	1,338)	1,231)	1,224)	1,218)	2,463)	2,447)	2,436)	2,428)	1,164)	1,416)	2,491)	2,476)	4,200)	1,839)	1,818)	1,315)	1,084)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation	1,311)	1,274)	1,262)	1,242)	1,073)	1,050)	1,026)	1,011)	966)	945)	942)	919)	859)	830)	827)	814)	803)	828)	842)	831)	853)	828)	828)	831)	793)
Autres charges à payer	4,103)	4,166)	4,366)	4,265)	3,793)	4,225)	3,994)	4,009)	3,725)	3,858)	3,965)	3,991)	4,876)	4,049)	3,770)	3,766)	4,566)	3,256)	3,462)	3,381)	3,231)	2,732)	2,710)	2,681)	2,891)
Passif à court terme	31,589)	28,661)	29,092)	28,123)	24,359)	22,015)	23,572)	24,227)	25,446)	23,110)	24,280)	27,834)	30,387)	28,693)	26,903)	26,666)	27,758)	23,166)	25,395)	24,199)	23,348)	18,375)	19,565)	18,798)	19,673)
Dette à long terme, hors mensualités courantes	47,343)	48,485)	50,058)	51,869)	42,060)	42,743)	40,567)	40,754)	40,915)	41,962)	41,740)	39,271)	39,158)	36,604)	36,712)	33,746)	34,697)	35,822)	32,831)	32,370)	31,622)	28,670)	26,597)	27,064)	26,804)
Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation	7,714)	7,633)	7,538)	7,635)	7,107)	7,082)	6,300)	6,376)	6,209)	6,226)	5,807)	5,431)	5,335)	5,353)	5,290)	5,360)	5,279)	5,356)	4,880)	4,895)	5,075)	5,066)	5,113)	5,263)	5,145)
Impôts différés	1,994)	1,962)	2,083)	2,074)	946)	863)	753)	956)	954)	1,019)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres passifs à long terme	2,562)	2,738)	2,707)	2,725)	2,938)	2,783)	2,955)	2,739)	2,500)	2,566)	3,741)	3,052)	3,396)	2,922)	3,091)	2,928)	3,085)	2,938)	2,278)	2,299)	2,182)	2,241)	2,116)	2,045)	2,036)
Passifs à long terme	59,613)	60,818)	62,386)	64,303)	53,051)	53,471)	50,575)	50,825)	50,578)	51,773)	51,288)	47,754)	47,889)	44,879)	45,093)	42,034)	43,061)	44,116)	39,989)	39,564)	38,879)	35,977)	33,826)	34,372)	33,985)
Total du passif	91,202)	89,479)	91,478)	92,426)	77,410)	75,486)	74,147)	75,052)	76,024)	74,883)	75,568)	75,588)	78,276)	73,572)	71,996)	68,700)	70,819)	67,282)	65,384)	63,763)	62,227)	54,352)	53,391)	53,170)	53,658)
Actions ordinaires, valeur nominale 0,05 $	90)	90)	90)	90)	90)	90)	90)	90)	90)	90)	90)	90)	90)	90)	90)	90)	90)	89)	89)	89)	89)	89)	89)	89)	89)
Capital versé	14,159)	14,117)	13,835)	13,731)	13,153)	13,147)	12,927)	12,842)	12,584)	12,592)	12,385)	12,309)	12,079)	12,132)	11,889)	11,797)	11,555)	11,540)	11,312)	11,228)	11,008)	11,001)	10,747)	10,777)	10,590)
Bénéfices non répartis	90,680)	89,533)	88,771)	87,357)	85,027)	83,656)	82,934)	81,213)	78,651)	76,896)	75,467)	73,074)	69,849)	67,580)	65,951)	63,560)	60,504)	58,134)	56,892)	55,074)	52,354)	51,729)	50,729)	49,446)	47,459)
Cumul des autres éléments du résultat global	(1,003)	(1,129)	(939)	(787)	(478)	(477)	(662)	(467)	(637)	(718)	(856)	(672)	(683)	(704)	(602)	(585)	(608)	(671)	(965)	(1,012)	(1,148)	(739)	(801)	(776)	(835)
Stock de trésorerie, au prix coûtant	(95,971)	(95,971)	(95,971)	(95,971)	(95,972)	(95,372)	(93,859)	(92,343)	(90,326)	(87,298)	(85,788)	(84,564)	(83,044)	(80,794)	(76,293)	(72,793)	(69,793)	(65,793)	(65,793)	(65,793)	(65,793)	(65,196)	(61,846)	(60,696)	(59,446)
Capitaux propres (déficit)	7,955)	6,640)	5,786)	4,420)	1,820)	1,044)	1,430)	1,335)	362)	1,562)	1,298)	237)	(1,709)	(1,696)	1,035)	2,069)	1,748)	3,299)	1,535)	(414)	(3,490)	(3,116)	(1,082)	(1,160)	(2,143)
Total du passif et des capitaux propres (déficit)	99,157)	96,119)	97,264)	96,846)	79,230)	76,530)	75,577)	76,387)	76,386)	76,445)	76,866)	75,825)	76,567)	71,876)	73,031)	70,769)	72,567)	70,581)	66,919)	63,349)	58,737)	51,236)	52,309)	52,010)	51,515)

Dette à court terme: Une tendance à l'augmentation de la dette à court terme est observée entre mai 2019 et mai 2020, suivie d'une baisse puis d'une fluctuation au cours des périodes suivantes. Notamment, une hausse significative est visible à partir de mai 2022, atteignant un maximum en janvier 2025. La dette à court terme montre donc une instabilité avec une tendance à la hausse sur la période la plus récente.
Comptes créditeurs: Les comptes créditeurs présentent une croissance globale avec certains cycles de baisse. Après une augmentation notable en 2020, ils atteignent un pic à la fin de la période en avril 2024, indiquant une augmentation des dettes envers les fournisseurs ou autres créanciers à long terme.
Salaires à payer et dépenses connexes: Ce poste a connu une tendance à la hausse constante, passant d'environ 1 418 millions de dollars en mai 2019 à environ 2 180 millions en avril 2024. La tendance indique une augmentation progressive des obligations salariales, en cohérence avec une croissance de l'entreprise ou des coûts salariaux.
Taxes de vente payables: Les taxes de vente payables évoluent sans tendance clairement linéaire, oscillant autour de 600 à 1 150 millions de dollars. Une augmentation notable est observée en janvier 2021, avant de revenir à des valeurs plus faibles, traduisant probablement des variations saisonnières ou fiscales.
Produits reportés: Ce poste montre une croissance modérée et régulière, passant d'environ 2 015 millions en mai 2019 à un pic de 3 675 millions en novembre 2020, puis une stabilisation ou une légère baisse semblable à une tendance de consolidation ou de régularisation des obligations différées.
Impôts sur les bénéfices à payer: Ce poste apparaît uniquement à partir de la fin de 2021, culminant à 1 054 millions en janvier 2023, puis fluctuant. La forte augmentation reflète probablement une hausse des impôts différés ou courants liés à la croissance des bénéfices imposables.
Versements courants de la dette à long terme: Une tendance à la hausse est constatée, avec une augmentation significative en avril 2025, atteignant 4 585 millions, indiquant une progression dans le remboursement ou le refinancement de la dette à long terme à échéance courante.
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation: Ce poste est en croissance progressive tout au long de la période, passant de 793 millions en mai 2019 à environ 1 311 millions en octobre 2024, témoignant d'une augmentation des obligations liées aux contrats de location.
Autres charges à payer: Ce poste connaît une croissance régulière, atteignant environ 4 103 millions en avril 2024, ce qui indique une augmentation générale des autres obligations à court terme de l'entreprise.
Passif à court terme: Une évolution haussière est visible, avec un pic en janvier 2023 à plus de 29 milliards de dollars, puis une stabilisation. La croissance du passif à court terme reflète une augmentation globale des obligations immédiates de l'entreprise.
Dette à long terme, hors mensualités courantes: Il y a une tendance à la hausse soutenue, passant d’environ 26 804 millions en mai 2019 à plus de 47 343 millions en septembre 2024, indiquant un endettement accru à long terme ou un refinancement du passif à long terme.
Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation: Une croissance constante est observée, culminant à environ 7 714 millions en octobre 2024, ce qui témoigne d'une augmentation continue des obligations locatives à long terme.
Impôts différés: Ce poste apparaît à partir de fin 2021, fluctuant autour de 1 000 à 2 100 millions de dollars, reflétant probablement des différences temporaires entre la comptabilisation des résultats fiscaux et comptables.
Autres passifs à long terme: Une croissance régulière est notée jusqu’en 2024, avec une stabilisation ou une légère baisse à l’approche de la fin de la période, ce qui suggère une gestion progressive des autres passifs à long terme.
Passifs à long terme: Le total de ces passifs affiche une tendance à la croissance soutenue, passant d’environ 33 985 millions en mai 2019 à plus de 63 303 millions premiers en 2024. Cette augmentation reflète un accroissement global des engagements à long terme de l’entreprise.
Total du passif: Ce total suit une croissance continue, atteignant près de 91 400 millions de dollars en 2024, indiquant une augmentation globale de l’endettement et des obligations financières de l'entreprise.
Capitaux propres (déficit): Après une période de déficit en mai 2019, les capitaux propres montrent une tendance à la croissance soutenue, dépassant 8 600 millions de dollars en avril 2024, traduisant une amélioration de la situation financière et une accumulation de bénéfices non répartis.
Total du passif et des capitaux propres: Ce total augmentant de manière régulière, il indique une croissance de l’ensemble des ressources financières de l’entreprise, consolidant sa structure financière pour la période observée.

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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