Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Home Depot Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
- Évolution de la dette à court terme
- Entre mai 2019 et février 2025, la dette à court terme affiche une tendance à la hausse, avec plusieurs fluctuations. Elle commence à 372 millions de dollars en mai 2019, puis augmente significativement pour atteindre un pic à 8 252 millions de dollars en janvier 2025. Cette croissance indique une augmentation de l'endettement à court terme sur la période, pouvant refléter une stratégie de gestion de liquidités ou de financement des activités opérationnelles ou des investissements à court terme.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une tendance générale à la hausse, passant de 10 311 millions de dollars en mai 2019 à 13 506 millions de dollars en août 2025. Cette augmentation constante suggère un allongement des délais de paiement aux fournisseurs ou une croissance des achats à crédit, ce qui pourrait indiquer une extension des conditions de crédit ou une croissance du volume d'achats.
- Variation des salaires à payer et dépenses connexes
- Les salaires à payer oscillent autour de 1 418 à 2 422 millions de dollars, avec une tendance légère à la hausse en termes absolus. La fluctuation paraît relative à la croissance de l'effectif ou à des ajustements dans la politique de rémunération, mais la tendance n’est pas fortement explosive, indiquant une gestion contenue des charges sociales et salaires.
- Evolution des taxes de vente payables
- Les taxes de vente payables évoluent généralement de manière stable, en restant dans une fourchette de 449 à 1 149 millions de dollars. Leur tendance à la hausse entre 2019 et 2025 pourrait refléter une augmentation du volume des ventes ou des modifications dans la gestion fiscale, tout en restant relativement contenue par rapport aux autres passifs.
- Produits reportés
- Les produits reportés connaissent une croissance notable, passant de 2 015 millions de dollars en mai 2019 à un sommet de 3 675 millions de dollars en novembre 2020, avant de diminuer et de fluctuer autour de 2 600 - 3 100 millions de dollars jusqu’en 2025. La tendance indique une accumulation des revenus différés, probablement en lien avec la reconnaissance progressive des revenus liés à des contrats ou à des ventes différées.
- Passif à court terme
- Ce passif global évolue en lien avec l’augmentation des dettes à court terme, passant de 19 673 millions de dollars en mai 2019 à un pic à 31 589 millions de dollars en février 2025. La croissance reflète une hausse des obligations à court terme, potentiellement liée à la croissance globale de la société ou à de nouvelles stratégies de financement à court terme.
- Dette à long terme (hors mensualités courantes)
- Cette dette croît de manière soutenue, passant de 26 804 millions de dollars en mai 2019 à 45 917 millions en février 2025. La tendance à la hausse signale une accumulation d’endettement à long terme, possiblement pour financer des investissements importants ou couvrir d’autres besoins financiers à long terme.
- Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation
- Les passifs liés aux contrats de location-exploitation augmentent également, passant de 5 145 millions de dollars en mai 2019 à 7 668 millions en février 2025. La croissance témoigne d’un accroissement des obligations locatives, en cohérence avec une expansion de la superficie ou un renouvellement des contrats locatifs à long terme.
- Passifs totaux
- Les passifs totaux évoluent globalement dans une tendance à la croissance, passant de 53 658 millions de dollars en mai 2019 à une valeur maximale proche de 93 384 millions en février 2025. Cette augmentation reflète l’accumulation des dettes et des autres obligations financières, correspondant à une expansion opérationnelle ou à une stratégie de levier financier accrue.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une évolution variable, débutant en négatif en mai 2019 (-2 143 millions de dollars), puis oscillant vers le positif à partir d’environ 1 535 millions en novembre 2020. La tendance domminante à long terme montre une croissance continue, atteignant 13 638 millions en août 2024, ce qui indique une amélioration progressive de la solvabilité et de la position financière de la société.
- Résultat global et autres éléments du résultat global
- Les autres éléments du résultat global, enregistre une tendance à la dégradation, passant de -835 millions de dollars en mai 2019 à environ - 1 003 millions en février 2025, suggérant des fluctuations dans la valorisation des éléments hors bénéfice net, telles que les variations de la juste valeur ou des réserves de change.
- Stock de trésorerie
- Le stock de trésorerie, en valeurs absolues, affiche une croissance soutenue, passant de -59 446 millions de dollars en mai 2019 à une valeur stabilisée à -95 971 millions en avril 2024. La tendance à l’accumulation de liquidités disponibles indique une gestion prudente des excédents de trésorerie ou une stratégie de conservation des liquidités pour soutenir des investissements ou des remboursements de dettes.
- Capitaux propres et total du passif
- Le total du passif et des capitaux propres, qui évolue en parallèle, passe de 51 515 millions de dollars en mai 2019 à environ 100 049 millions en février 2025. La croissance de ces deux postes indique la capacité de la société à financer ses activités via une combinaison de dette et de capitaux propres, tout en améliorant graduellement sa situation nette.