Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
YUM! Brands Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-19), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-21), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-06), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-22), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-23), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-08), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-16), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-24), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-19).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une tendance globalement stable avec des fluctuations. Après une absence de données jusqu'en mars 2011, il a connu une augmentation progressive, atteignant un pic à 16,89 % à la fin de 2012. Par la suite, cette marge a connu une baisse significative vers la fin de 2013, avec un point bas à 11,73 %, avant de remonter lentement. À partir de 2014, on observe une tendance à l'amélioration, culminant à 16,67 % au troisième trimestre 2016, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur cette période.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des variations semblables, avec une progression notable entre 2011 et 2012, atteignant 11,89 %. Après une baisse à la fin de 2013, qui a marqué un point bas à 7,09 %, il a connu une reprise progressive, culminant à 12,62 % au troisième trimestre 2016. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité nette, malgré quelques fluctuations à la baisse intermédiaires.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a montré une forte volatilité. Après un début sans données, il a atteint un pic exceptionnel à 847,44 % au troisième trimestre 2016, probablement dû à des facteurs exceptionnels ou à des variations comptables significatives. Avant cette valeur extrême, il a connu des valeurs élevées, souvent supérieures à 50 %, indiquant une rentabilité très forte sur les capitaux propres. La volatilité et les valeurs extrêmes suggèrent une forte fluctuation dans la rentabilité des capitaux propres, mais globalement, le ROE a montré une tendance à la hausse vers la fin de la période.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a affiché une tendance globalement croissante, passant de résultats autour de 14-16 %, à des pointes plus élevées vers la fin de la période, notamment à 17,42 % au troisième trimestre 2016. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La baisse observée à la fin de 2013, à environ 12,55 %, a été suivie d'une reprise, culminant à plus de 17 % en 2016.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
YUM! Brands Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 3 sept. 2016 | 11 juin 2016 | 19 mars 2016 | 26 déc. 2015 | 5 sept. 2015 | 13 juin 2015 | 21 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 6 sept. 2014 | 14 juin 2014 | 22 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 7 sept. 2013 | 15 juin 2013 | 23 mars 2013 | 29 déc. 2012 | 8 sept. 2012 | 16 juin 2012 | 24 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 3 sept. 2011 | 11 juin 2011 | 19 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-19), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-21), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-06), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-22), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-23), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-08), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-16), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-24), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-19).
1 Q3 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2016
+ Résultat d’exploitationQ2 2016
+ Résultat d’exploitationQ1 2016
+ Résultat d’exploitationQ4 2015)
÷ (RevenusQ3 2016
+ RevenusQ2 2016
+ RevenusQ1 2016
+ RevenusQ4 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une évolution globalement positive durant la période analysée, avec plusieurs fluctuations notables. Après une valeur de 401 millions de dollars en mars 2011, on observe une croissance régulière jusqu’en septembre 2011, atteignant 488 millions. La tendance se poursuit avec un pic de 671 millions fin décembre 2012. Ensuite, une baisse significative intervient au premier trimestre 2013 avec un résultat négatif de -43 millions, suivi d’une reprise vers des valeurs positives, culminant à 603 millions en septembre 2013. Au cours du second semestre 2013 puis en 2014, le résultat oscille entre 370 et 550 millions, témoignant d’une certaine stabilité. En 2015, la valeur fluctue, atteignant un point bas de -43 millions en mars 2014, puis rebondissant pour dépasser à nouveau les 600 millions fin 2015. En 2016, les résultats restent positifs mais avec une tendance à la stabilisation, oscillant entre 441 et 654 millions.
- Évolution des revenus
- Les revenus montrent une tendance à la hausse malgré quelques variations. En mars 2011, ils s’établissaient à 2 425 millions de dollars, puis augmentent régulièrement pour atteindre un sommet de 4 179 millions en décembre 2013. Après cette période de croissance, on remarque une baisse en mars 2014 à 2 724 millions, suivie d’une reprise progressive jusqu’en juin 2014. La tendance à la croissance reprend en 2015, culminant à 3 951 millions en mars, mais se stabilise autour de 3 000 à 3 300 millions dans la deuxième moitié de 2015 et en 2016, montrant une certaine stabilisation de l’activité.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu des fluctuations tout au long de la période. En 2011, aucune donnée n’est disponible, mais à partir de 2012, il se maintient dans une fourchette comprise entre environ 11,73 % et 16,89 %. La tendance montre une certaine stabilité, avec des pics à plus de 16 % en 2012 et en 2013, indiquant une rentabilité d’exploitation relativement saine durant ces périodes. Toutefois, une baisse notable survient en mars 2014, avec un ratio de 10,58 %, impliquant une diminution de la rentabilité. Par la suite, le ratio oscille autour de 14 %, retrouvant une tendance à la hausse à partir de 2015, culminant à 16,67 % en septembre 2016. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle après une période de difficultés.
Ratio de marge bénéficiaire nette
YUM! Brands Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 3 sept. 2016 | 11 juin 2016 | 19 mars 2016 | 26 déc. 2015 | 5 sept. 2015 | 13 juin 2015 | 21 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 6 sept. 2014 | 14 juin 2014 | 22 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 7 sept. 2013 | 15 juin 2013 | 23 mars 2013 | 29 déc. 2012 | 8 sept. 2012 | 16 juin 2012 | 24 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 3 sept. 2011 | 11 juin 2011 | 19 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-19), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-21), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-06), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-22), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-23), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-08), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-16), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-24), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-19).
1 Q3 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q3 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q2 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q1 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q4 2015)
÷ (RevenusQ3 2016
+ RevenusQ2 2016
+ RevenusQ1 2016
+ RevenusQ4 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a affiché une hausse notable au cours de la période observée, passant de 264 millions de dollars en mars 2011 à un pic de 471 millions de dollars en septembre 2012. Ensuite, une baisse est perceptible, culminant à une valeur négative de -86 millions de dollars au troisième trimestre 2014, indiquant une perte. Après cette baisse, le bénéfice net retrouve une tendance à la hausse, atteignant 622 millions de dollars au dernier trimestre analysé. Cette évolution reflète une volatilité significative, avec une période de profitabilité importante suivie d'une période de perte, puis d'une nouvelle amélioration.
- Tendance des revenus
- Les revenus ont connu une croissance soutenue, passant de 2 425 millions de dollars en mars 2011 à un sommet de 4 179 millions de dollars en décembre 2013. Par la suite, on constate une fluctuation avec une baisse en 2014, où les revenus tombent à environ 2 622 millions de dollars au premier trimestre de cette année. Après ce creux, une reprise est observée, avec des revenus atteignant 3 316 millions de dollars en septembre 2016. La tendance générale indique une augmentation du chiffre d'affaires sur la période, malgré des périodes de déclin ponctuelles.
- Tendance du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette, qui mesure la rentabilité relative, présente des fluctuations durant la période analysée. Au début, il n'y a pas de données pour la première année, mais à partir de 2011, il oscille globalement entre 8.34 % et 12.62 %. Notablement, on observe une tendance à la hausse vers la fin de la période, culminant à 12.62 % en septembre 2016. Entre-temps, des périodes de contraction, notamment autour de 8 %, ont été relevées, notamment lors de 2012 et 2013. La tendance récente laisse supposer une amélioration progressive de la rentabilité nette.
Rendement des capitaux propres (ROE)
YUM! Brands Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 3 sept. 2016 | 11 juin 2016 | 19 mars 2016 | 26 déc. 2015 | 5 sept. 2015 | 13 juin 2015 | 21 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 6 sept. 2014 | 14 juin 2014 | 22 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 7 sept. 2013 | 15 juin 2013 | 23 mars 2013 | 29 déc. 2012 | 8 sept. 2012 | 16 juin 2012 | 24 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 3 sept. 2011 | 11 juin 2011 | 19 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit), YUM ! Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-19), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-21), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-06), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-22), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-23), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-08), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-16), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-24), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-19).
1 Q3 2016 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q3 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q2 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q1 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q4 2015)
÷ Capitaux propres (déficit), YUM ! Brands, Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net :
- Les bénéfices nets de l'entreprise affichent une évolution initiale positive jusqu'au troisième trimestre de 2011, atteignant un pic à 458 millions de dollars, avant de connaître des fluctuations modérées jusqu'à la fin de 2012. À partir de 2013, une tendance à la baisse est observable, culminant avec une perte de 86 millions de dollars au premier trimestre de 2014. Ensuite, les résultats reviennent dans le positif mais restent variables, avec une croissance significative observée en 2015 et 2016, culminant à 622 millions de dollars au dernier trimestre de 2016. Cependant, cette croissance apparaît accompagnée de fluctuations importantes, notamment une perte de 86 millions en début 2014, suivi de périodes de profits variables.
- Évolution des capitaux propres :
- Les capitaux propres suivent initialement une tendance à la croissance jusqu'à un sommet de 2 505 millions de dollars au troisième trimestre de 2014. Par la suite, une forte dégradation apparaît entre le quatrième trimestre de 2014 et le premier trimestre de 2016, avec un déficit atteignant -1 896 millions de dollars. La situation semble partiellement se redresser à partir de cette période, avec des valeurs positives en 2016, mais sans retrouver les niveaux antérieurs, ce qui indique des mouvements importants entre la valorisation nette et les pertes accumulées.
- ROE (Return on Equity) :
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres connaît une forte volatilité. À partir du quatrième trimestre de 2011, le ROE est élevé, dépassant 70 %, puis maintenu dans une fourchette comprise entre 50 % et plus de 140 % à plusieurs reprises. La période entre 2014 et 2016 voit un ROE exceptionnellement élevé, culminant à 847,44 % au troisième trimestre de 2016, ce qui peut indiquer une rentabilité très forte mais potentiellement liée à des opérations exceptionnelles ou à une base de capitaux propres très réduite. Cette volatilité forte souligne une instabilité dans la rentabilité de l'entreprise sur la période considérée.
- Observations générales :
- Les données montrent une entreprise ayant connu des fluctuations importantes tant au niveau de la rentabilité qu’au niveau de la valeur nette. La période 2013-2014 marque une transition critique avec une baisse nette du bénéfice et des capitaux propres, suivie d’une forte reprise accompagnée d’un ROE exceptionnel. Ces mouvements suggèrent une période de restructuration, de changements opérationnels ou de résultats exceptionnels ayant fortement influencé les indicateurs financiers. La forte volatilité du ROE peut également refléter une utilisation significative de leviers financiers ou des opérations exceptionnelles impactant la rentabilité relative aux capitaux propres. Enfin, les valeurs négatives et les pertes récurrentes en 2016 indiquent une instabilité persistante ou des défis structurels dans la gestion financière et opérationnelle durant cette période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
YUM! Brands Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 3 sept. 2016 | 11 juin 2016 | 19 mars 2016 | 26 déc. 2015 | 5 sept. 2015 | 13 juin 2015 | 21 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 6 sept. 2014 | 14 juin 2014 | 22 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 7 sept. 2013 | 15 juin 2013 | 23 mars 2013 | 29 déc. 2012 | 8 sept. 2012 | 16 juin 2012 | 24 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 3 sept. 2011 | 11 juin 2011 | 19 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-19), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-21), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-06), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-22), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-23), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-08), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-16), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-24), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-19).
1 Q3 2016 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q3 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q2 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q1 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q4 2015)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets affichés par l'entreprise présentent une tendance variable au cours de la période analysée. Après une hausse significative, passant de 264 millions de dollars à un pic de 458 millions au deuxième trimestre 2012, on note une fluctuation avec plusieurs périodes de baisse et de reprise. Notamment, une chute importante survient au troisième trimestre 2012, où le bénéfice net descend à 152 millions. La période suivante voit une reprise avec des bénéfices oscillant entre 235 et 362 millions jusqu'au premier trimestre 2015, où un déficit notable de -86 millions apparaît. Ensuite, la tendance se renforce vers la croissance, avec des bénéfices positives qui augmentent pour atteindre un sommet de 622 millions au troisième trimestre 2016. Globalement, la société semble avoir surmonté la période de déficit, démontrant une capacité à générer des bénéfices positifs et en croissance à partir de 2015.
- Évolution de la taille de l’actif total
- Le total de l’actif évolue globalement à la hausse sur la période, avec une augmentation notable entre la fin de 2013 et début 2016. Après une période de légère stabilité ou de légère baisse, notamment vers la fin de 2014 et en 2015, l’actif total augmente de manière significative, atteignant 10 432 millions de dollars au début de 2016, soit une hausse notable par rapport aux valeurs précédentes. Cette augmentation peut indiquer des investissements, des acquisitions ou un renforcement des actifs, confirmant une expansion de la structure patrimoniale de l'entreprise à cette période.
- Indicateur de rentabilité : le ROA
- Le retour sur actifs (ROA) est un indicateur de la rentabilité des actifs. La période analysée montre que le ROA reste généralement élevé et fluctue dans une fourchette allant de 11.03% à 18.01%. Après avoir atteint un sommet à 18.01% au troisième trimestre 2012, la rentabilité connaît un certain déclin puis une stabilisation autour de 12-13% entre 2013 et 2014. Au début de 2015, le ROA redémarre une tendance haussière, culminant à plus de 16%, ce qui indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La période la plus récente, jusqu'à septembre 2016, montre une rentabilité positive élevée, supérieure à 15%, suggérant une gestion efficace de l’actif durant cette période.