Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
YUM! Brands Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
YUM! Brands Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-19), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-21), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-06), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-22), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-23), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-08), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-16), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-24).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes pour les différents ratios financiers considérés sur la période observée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio présente une fluctuation au cours des trimestres. Après une période initiale relativement stable autour de 16%, une diminution progressive est observée à partir de septembre 2013, atteignant un point bas en juin 2014. Une remontée significative est ensuite constatée, culminant à 16.67% en septembre 2016. L’ensemble de la période montre une volatilité modérée, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse sur le long terme.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une diminution progressive à partir de septembre 2013. Le ratio atteint son minimum en décembre 2014. Une amélioration notable est ensuite observée, avec une augmentation significative en décembre 2015 et une poursuite de cette tendance positive jusqu’en décembre 2016, où le ratio atteint son niveau le plus élevé de la période, à 12.62%.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une forte volatilité. Après une période initiale élevée, autour de 70%, le ratio diminue considérablement à partir de mars 2013, atteignant un minimum en septembre 2013. Une remontée est ensuite observée, mais elle est suivie d’une augmentation spectaculaire en décembre 2015 (141.93%) et en juin 2016 (847.44%). Les données suivantes ne sont pas disponibles. Cette forte variation suggère des changements significatifs dans la structure du capital ou dans la rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une relative stabilité au cours de la période initiale, oscillant autour de 16-18%. Une diminution est observée à partir de mars 2013, atteignant un minimum en décembre 2014. Une reprise progressive est ensuite constatée, avec une augmentation continue jusqu’en septembre 2016, où le ratio atteint 17.42%. L’ensemble de la période montre une volatilité modérée, avec une tendance générale à la hausse sur le long terme.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
YUM! Brands Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 3 sept. 2016 | 11 juin 2016 | 19 mars 2016 | 26 déc. 2015 | 5 sept. 2015 | 13 juin 2015 | 21 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 6 sept. 2014 | 14 juin 2014 | 22 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 7 sept. 2013 | 15 juin 2013 | 23 mars 2013 | 29 déc. 2012 | 8 sept. 2012 | 16 juin 2012 | 24 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-19), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-21), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-06), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-22), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-23), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-08), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-16), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-24).
1 Q3 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2016
+ Résultat d’exploitationQ2 2016
+ Résultat d’exploitationQ1 2016
+ Résultat d’exploitationQ4 2015)
÷ (RevenusQ3 2016
+ RevenusQ2 2016
+ RevenusQ1 2016
+ RevenusQ4 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances notables sur la période considérée. Le résultat d’exploitation présente une volatilité significative. Après une période initiale de croissance entre mars 2012 et décembre 2012, il connaît une baisse marquée au premier trimestre 2013, suivie d’une reprise progressive jusqu’à décembre 2013. Une nouvelle diminution est observée au premier trimestre 2014, culminant avec une perte importante au trimestre se terminant en décembre 2014. Les trimestres suivants montrent une amélioration constante jusqu’en septembre 2016.
Les revenus affichent une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. On constate une croissance régulière entre mars 2012 et décembre 2015, avec des fluctuations trimestrielles. Le dernier trimestre analysé, se terminant en septembre 2016, présente une légère diminution des revenus par rapport au trimestre précédent.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une évolution variable. Il se maintient autour de 16% entre mars 2012 et juin 2013, puis diminue progressivement pour atteindre un point bas de 11.73% en décembre 2014. Une amélioration significative est ensuite observée, avec une remontée à 16.67% en septembre 2016, ce qui représente le niveau le plus élevé de la période analysée.
- Résultat d’exploitation
- Présente une forte volatilité, avec une perte notable en décembre 2014, suivie d’une reprise.
- Revenus
- Affichant une tendance générale à la hausse, avec une légère diminution au dernier trimestre analysé.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Diminue significativement jusqu’en décembre 2014, puis s’améliore pour atteindre un pic en septembre 2016.
Il est à noter que la marge bénéficiaire d’exploitation semble plus sensible aux fluctuations du résultat d’exploitation qu’aux variations des revenus, suggérant une gestion des coûts ou des facteurs externes ayant un impact significatif sur la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
YUM! Brands Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 3 sept. 2016 | 11 juin 2016 | 19 mars 2016 | 26 déc. 2015 | 5 sept. 2015 | 13 juin 2015 | 21 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 6 sept. 2014 | 14 juin 2014 | 22 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 7 sept. 2013 | 15 juin 2013 | 23 mars 2013 | 29 déc. 2012 | 8 sept. 2012 | 16 juin 2012 | 24 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-19), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-21), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-06), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-22), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-23), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-08), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-16), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-24).
1 Q3 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q3 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q2 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q1 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q4 2015)
÷ (RevenusQ3 2016
+ RevenusQ2 2016
+ RevenusQ1 2016
+ RevenusQ4 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le bénéfice net, les revenus et le ratio de marge bénéficiaire nette sur la période considérée.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a présenté une volatilité significative. Après une période initiale de fluctuations autour de 458 millions de dollars américains, une baisse notable est observée, culminant avec une valeur négative de -86 millions de dollars américains. Une reprise s’ensuit, avec une progression vers 622 millions de dollars américains, indiquant une amélioration de la rentabilité au cours des dernières périodes analysées.
- Revenus
- Les revenus ont globalement augmenté sur la période. Une croissance est visible entre 2012 et 2013, suivie d’une fluctuation et d’une nouvelle augmentation. Les revenus semblent atteindre un plateau autour de 3000 à 4000 millions de dollars américains, avec des variations trimestrielles. Une tendance à la hausse est perceptible sur l’ensemble de la période, bien que non linéaire.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué entre environ 7% et 12.62%. Une tendance générale à la baisse est observée au milieu de la période, suivie d’une reprise plus récente. Les dernières périodes montrent une amélioration significative de la marge bénéficiaire, atteignant son point culminant à 12.62%. Cette évolution suggère une meilleure gestion des coûts ou une augmentation de l’efficacité opérationnelle.
- Corrélation entre les indicateurs
- Bien que les revenus aient augmenté globalement, le bénéfice net a connu des fluctuations plus importantes. La baisse du bénéfice net en 2014, malgré des revenus relativement stables, a entraîné une diminution du ratio de marge bénéficiaire nette. La reprise du bénéfice net et l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette dans les dernières périodes suggèrent une amélioration de la rentabilité par rapport aux revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
YUM! Brands Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 3 sept. 2016 | 11 juin 2016 | 19 mars 2016 | 26 déc. 2015 | 5 sept. 2015 | 13 juin 2015 | 21 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 6 sept. 2014 | 14 juin 2014 | 22 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 7 sept. 2013 | 15 juin 2013 | 23 mars 2013 | 29 déc. 2012 | 8 sept. 2012 | 16 juin 2012 | 24 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit), YUM ! Brands, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-19), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-21), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-06), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-22), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-23), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-08), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-16), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-24).
1 Q3 2016 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q3 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q2 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q1 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q4 2015)
÷ Capitaux propres (déficit), YUM ! Brands, Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le bénéfice net, les capitaux propres et le ROE. Le bénéfice net présente une volatilité significative sur la période considérée. Après une période initiale de fluctuations autour de 400 millions de dollars américains, une baisse marquée est observée vers la fin de 2014, avec une valeur négative de -86 millions de dollars américains. Une reprise s'ensuit, culminant à 622 millions de dollars américains en septembre 2016, bien que des variations trimestrielles persistent.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une forte variabilité, passant d'un maximum de 622 millions de dollars américains à un minimum de -86 millions de dollars américains. La période de 2012 à 2014 montre une certaine stabilité relative, suivie d'une forte baisse et d'une reprise progressive.
Les capitaux propres présentent une tendance générale à la hausse jusqu'en 2015, atteignant un pic de 2505 millions de dollars américains en juin 2014. Cependant, une diminution substantielle est ensuite constatée, avec une valeur négative de -1896 millions de dollars américains en septembre 2016. Cette évolution suggère des opérations significatives affectant la structure du capital.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté jusqu'en 2014, puis ont connu une baisse drastique, aboutissant à une valeur négative en 2016. Cette fluctuation importante pourrait indiquer des rachats d'actions, des dividendes exceptionnels ou d'autres événements affectant les fonds propres.
Le ROE (Return on Equity) affiche également une volatilité importante. Il a atteint des sommets de plus de 70% au début de la période, puis a diminué progressivement pour se stabiliser autour de 50-60% entre 2013 et 2015. Une augmentation spectaculaire est observée en décembre 2015 (141.93%) et en juin 2016 (847.44%), suivie d'une absence de données pour septembre 2016. Ces pics de ROE, particulièrement celui de juin 2016, pourraient être liés à des événements exceptionnels ou à des changements significatifs dans la structure du capital.
- ROE
- Le ROE a fluctué considérablement, avec des pics notables en 2015 et 2016. L'augmentation spectaculaire du ROE en juin 2016, en particulier, mérite une investigation plus approfondie pour déterminer les facteurs sous-jacents.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une entreprise confrontée à une volatilité significative en termes de bénéfice net, de capitaux propres et de ROE. La forte baisse des capitaux propres et les pics de ROE nécessitent une analyse plus approfondie pour comprendre les causes et les implications de ces évolutions.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
YUM! Brands Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 3 sept. 2016 | 11 juin 2016 | 19 mars 2016 | 26 déc. 2015 | 5 sept. 2015 | 13 juin 2015 | 21 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 6 sept. 2014 | 14 juin 2014 | 22 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 7 sept. 2013 | 15 juin 2013 | 23 mars 2013 | 29 déc. 2012 | 8 sept. 2012 | 16 juin 2012 | 24 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-19), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-21), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-06), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-22), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-23), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-08), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-16), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-24).
1 Q3 2016 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q3 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q2 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q1 2016
+ Bénéfice net, MIAM ! Brands, Inc.Q4 2015)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le bénéfice net, le total de l’actif et le rendement des actifs (ROA).
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a présenté une volatilité significative sur la période analysée. Après une première période de fluctuation autour de 330 à 470 millions de dollars américains, une baisse marquée est observée vers la fin de 2014, avec une valeur négative de -86 millions de dollars américains. Une reprise s’ensuit, avec une progression jusqu’à atteindre 622 millions de dollars américains en septembre 2016, bien que des fluctuations trimestrielles persistent.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement diminué sur la période. Une tendance à la baisse est perceptible à partir de 2012, avec une stabilisation relative autour de 8200 à 9200 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation significative est constatée en mars 2016, atteignant 10432 millions de dollars américains, suivie d’une légère diminution.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) a fluctué au cours de la période. Il a généralement oscillé entre 11% et 18%. Une période de ROA plus élevé est observée entre mars 2012 et décembre 2013, avec des valeurs supérieures à 16%. Une baisse du ROA est ensuite constatée, atteignant un minimum d’environ 11% en 2014 et 2015, avant de remonter à plus de 17% en septembre 2016.
- Corrélation
- Il est possible d’observer une corrélation inverse entre le total de l’actif et le ROA. La diminution du total de l’actif semble coïncider avec une augmentation du ROA, suggérant une gestion plus efficace des actifs restants. La forte augmentation du total de l’actif en mars 2016 n’a pas immédiatement entraîné une augmentation proportionnelle du ROA.