Stock Analysis on Net
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YUM! Brands Inc. (NYSE:YUM)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 11 octobre 2016.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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YUM! Brands Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 26 déc. 2015 27 déc. 2014 28 déc. 2013 29 déc. 2012 31 déc. 2011
Bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas le contrôle
Dotations aux amortissements
Fermetures et charges de dépréciation (produits)
Perte (gain) de refranchisage
Cotisations à des régimes de retraite à prestations déterminées
Pertes et autres coûts liés à l’extinction de la dette
Gain lors de l’acquisition de Little Sheep
Impôts différés
Revenus de capitaux propres provenant de participations dans des sociétés affiliées non consolidées
Distributions des revenus reçus des sociétés affiliées non consolidées
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Charge de rémunération à base d’actions
Variations des comptes et des notes à recevoir
Évolution des stocks
Variations des charges payées d’avance et des autres actifs circulants
Variations des créditeurs et autres passifs à court terme
Modification de l’impôt sur le résultat à payer
Variations du capital d’exploitation
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses d’investissement
Produit du refranchisage de restaurants
Acquisitions
Variations de la trésorerie soumise à restrictions
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Facilités de crédit renouvelables, trois mois ou moins, montant net
Emprunts à court terme, échéance initiale supérieure à trois mois, produit
Emprunts à court terme, échéance initiale supérieure à trois mois, paiements
Emprunts à court terme, échéance initiale de trois mois ou moins, montant net
Rachat d’actions ordinaires
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Produit des options d’achat d’actions des employés
Dividendes versés sur les actions ordinaires
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de YUM! Brands Inc. ont diminué de 2013 à 2014, mais ont ensuite augmenté de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement des YUM! Brands Inc. ont augmenté de 2013 à 2014, puis ont légèrement diminué de 2014 à 2015 pour ne pas atteindre le niveau de 2013.