État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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Alphabet Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Alphabet Inc., compte de résultat consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue au fil des années, passant de 182,5 milliards de dollars en 2020 à 350,0 milliards de dollars en 2024. Cette progression reflète une augmentation continue de l'activité commerciale et une expansion de la génération de chiffre d'affaires. La croissance annuelle semble particulièrement marquée entre 2020 et 2021, puis se ralentit légèrement mais demeure positive, attestant d'une tendance confirmée de développement.
- Analyse du coût des revenus
- Le coût des revenus a également augmenté, passant de 84,7 milliards de dollars en 2020 à 146,3 milliards de dollars en 2024. La croissance du coût des revenus suit globalement la tendance des revenus, ce qui permet de maintenir une marge brute en progression puisqu'elle est passée de 97,8 milliards de dollars en 2020 à plus de 203,7 milliards de dollars en 2024. Cependant, le rapport entre coût et revenus doit être surveillé pour apprécier l'efficacité opérationnelle.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a augmenté de manière significative, passant de 97,8 milliards de dollars en 2020 à 203,7 milliards de dollars en 2024. Cela indique une amélioration de la rentabilité brute, favorisée par la croissance des revenus et une gestion efficace des coûts directs. La croissance de la marge brute est un signal positif quant à la capacité de l'entreprise à générer de la valeur à partir de ses activités principales.
- Frais de recherche et développement (R&D)
- Les dépenses en R&D ont connu une hausse constante, passant de 27,6 milliards de dollars en 2020 à 49,3 milliards de dollars en 2024. Cette tendance traduit un engagement soutenu dans l'innovation, avec une augmentation annuelle régulière, ce qui pourrait favoriser le développement de nouvelles technologies ou produits à l'avenir.
- Frais de ventes et marketing
- Les coûts liés aux ventes et au marketing ont également augmenté, passant de 17,9 milliards de dollars en 2020 à près de 27,8 milliards de dollars en 2024. La stabilité relative de leur croissance indique une gestion maîtrisée de ces dépenses, bien qu'elles demeurent significatives en proportion des revenus totaux.
- Frais généraux et administratifs
- Les charges administratives ont augmenté de 11 milliards de dollars en 2020 à environ 14,2 milliards en 2024, avec une première croissance jusqu'en 2022, puis une baisse en 2024. Cette évolution pourrait refléter des ajustements dans la structure organisationnelle ou des économies d'échelle récentes.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance notable, passant de 41,2 milliards de dollars en 2020 à 112,4 milliards en 2024. La progression témoigne d’une amélioration significative de la profitabilité opérationnelle, malgré une baisse relative en 2022 mais une reprise ensuite. La hausse du résultat d’exploitation indique une capacité accrue à générer du bénéfice à partir de l’activité principale de l’entreprise.
- Revenus d’intérêts et charges d’intérêts
- Les revenus d’intérêts ont connu une croissance, passant de 1,9 million en 2020 à environ 4,5 millions en 2024, tandis que les charges d’intérêts ont diminué, ce qui pourrait moyenner une gestion plus efficace de l’endettement ou un refinancement avantageux de la dette existante. La différence entre ces deux éléments contribue positivement à la rentabilité financière de l’entreprise.
- Autres produits et charges
- Les autres produits, charges, gains et pertes ont présenté une volatilité importante, notamment avec une perte de 3,5 milliards de dollars en 2022 et des gains significatifs dans d’autres années. Ces éléments extrême leur apport fluctuant, mais leur impact semble globalement modéré par rapport aux résultats opérationnels de base.
- Résultat avant impôts et revenu net
- Le résultat avant impôts a fortement augmenté, passant de 48,1 milliards de dollars en 2020 à plus de 119,8 milliards en 2024, tandis que le revenu net a suivi une tendance similaire, atteignant 100,1 milliards en 2024. La croissance du bénéfice net, malgré une charge fiscale également en hausse, traduit une amélioration significative de la rentabilité globale de l’entreprise.
- Frais d’impôts
- Les charges d’impôts ont augmenté au fil des années, passant de 7,8 milliards en 2020 à près de 19,7 milliards en 2024. Cette hausse reflète probablement la croissance du résultat imposable, avec une stabilité relative dans la charge effective qui accompagne la progression des profits.