Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 30 septembre 2022.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Bed Bath & Beyond Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
27 août 2022
28 mai 2022
26 févr. 2022
27 nov. 2021
28 août 2021
29 mai 2021
27 févr. 2021
28 nov. 2020
29 août 2020
30 mai 2020
29 févr. 2020
30 nov. 2019
31 août 2019
1 juin 2019
2 mars 2019
1 déc. 2018
1 sept. 2018
2 juin 2018
3 mars 2018
25 nov. 2017
26 août 2017
27 mai 2017
25 févr. 2017
26 nov. 2016
27 août 2016
28 mai 2016
Bénéfice net (perte nette)
(366,159)
(357,666)
(159,105)
(276,429)
(73,215)
(50,874)
9,059)
(75,441)
217,900)
(302,291)
(65,414)
(38,552)
(138,765)
(371,085)
(253,793)
24,354)
48,639)
43,576)
194,044)
61,301)
94,230)
75,283)
268,730)
126,424)
167,335)
122,619)
Dotations aux amortissements
70,991)
71,103)
78,884)
76,352)
70,112)
68,278)
78,328)
93,706)
85,277)
83,601)
87,390)
87,149)
84,430)
83,542)
92,343)
84,814)
82,090)
79,578)
85,700)
78,910)
73,585)
74,912)
75,750)
73,871)
70,848)
70,445)
Perte sur la vente transaction de cession-bail
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
27,357)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Déficiences
55,518)
26,699)
18,059)
1,759)
7,584)
9,129)
(45,093)
57,997)
29,176)
85,261)
67,821)
11,781)
28,357)
401,267)
509,905)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur la vente d’un immeuble
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(29,690)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rémunération à base d’actions
9,311)
7,123)
8,186)
8,882)
10,075)
7,918)
8,530)
7,184)
8,178)
7,702)
9,564)
4,702)
12,062)
19,348)
9,246)
12,225)
13,471)
23,572)
17,677)
15,929)
15,414)
21,490)
17,613)
16,735)
16,815)
20,748)
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
(4)
(156)
(1,325)
Impôts différés
2,299)
(2,299)
(726)
175,375)
(26,803)
(22,135)
192,095)
(66,086)
105,089)
(82,357)
(59,917)
1,575)
(32,687)
(54,514)
(103,875)
3,860)
(526)
(3,548)
158,237)
27,821)
(4,136)
(6,571)
(11,979)
25,015)
7,689)
4,153)
(Gain) perte sur la vente d’entreprises
—)
—)
—)
14,100)
132)
3,989)
76,681)
113,909)
(189,528)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur extinction de dette
—)
—)
—)
—)
111)
265)
—)
—)
(77,038)
—)
—)
—)
—)
—)
(412)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
377)
590)
(782)
(2,143)
(3,176)
(2,197)
(524)
226)
1,275)
(1,373)
225)
(536)
(834)
(2,301)
1,348)
(1,133)
80)
(1,109)
204)
(455)
(373)
555)
58)
(281)
(330)
(479)
Inventaires de marchandises
181,486)
(34,757)
187,183)
(322,818)
(31,070)
113,366)
156,182)
(137,257)
184,525)
(138,503)
430,547)
(208,097)
207,429)
76,455)
386,765)
(194,032)
(168,057)
82,252)
467,248)
(322,428)
91,768)
(59,916)
366,705)
(356,349)
23,084)
(71,933)
Négoce de titres de placement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
21)
84,626)
5,825)
(2,105)
(2,069)
1,770)
(8,585)
(2,965)
(6,256)
(3,435)
(3,688)
(4,142)
(7,515)
Autres actifs circulants
(7,560)
7,971)
327,164)
(21,621)
3,659)
78,544)
(385,492)
(2,293)
105,806)
(105,193)
108,695)
(59,230)
(54,383)
137)
180,966)
(87,259)
70,525)
104,954)
(169,428)
(100,015)
30,736)
(20,146)
109,023)
(75,863)
(19,122)
(32,502)
Autres actifs
24)
(106)
689)
143)
(293)
68)
1,196)
46)
(551)
828)
4,247)
(2,767)
(1,350)
88)
(654)
(603)
1,957)
(482)
280)
(982)
(3,421)
(631)
(4,191)
1,322)
335)
(11,946)
(Augmentation) diminution de l’actif
173,950)
(26,892)
515,036)
(344,296)
(27,704)
191,978)
(228,114)
(139,504)
289,780)
(242,868)
543,489)
(270,094)
151,696)
76,701)
651,703)
(276,069)
(97,680)
184,655)
299,870)
(432,010)
116,118)
(86,949)
468,102)
(434,578)
155)
(123,896)
Comptes créditeurs
(33,804)
(47,597)
(60,377)
(81,898)
111,691)
(102,201)
70,843)
(15,657)
92,496)
20,874)
(270,194)
133,738)
23,246)
(10,996)
(492,442)
182,840)
297,662)
(78,717)
(298,220)
289,426)
(2,563)
24,567)
(487,119)
415,146)
55,171)
66,260)
Charges à payer et autres passifs à court terme
(98,854)
(38,038)
(120,741)
137,045)
12,667)
(129,327)
(82,217)
72,146)
72,684)
(47,075)
(7,967)
73,289)
27,122)
(30,580)
(173,849)
44,968)
57,135)
(5,401)
(10,572)
88,224)
(22,868)
25,591)
(99,181)
90,820)
(42,856)
42,631)
Passif lié aux marchandises, aux cartes de crédit et aux cartes-cadeaux
3,103)
(1,176)
12,430)
3,094)
1,878)
(3,421)
9,089)
(6,323)
(5,082)
(9,794)
2,971)
(3,646)
(2,067)
3,896)
8,567)
1,675)
221)
5,553)
13,584)
3,322)
(1,568)
10,172)
4,982)
(3,442)
1,531)
8,319)
Impôts sur les bénéfices à payer
2,097)
(1,304)
(10,097)
(670)
(767)
277)
63,834)
(5,563)
(4,458)
1,145)
5,089)
184)
(27,176)
(880)
15,626)
2)
(3,501)
(3,767)
(3,315)
(14,860)
(102,571)
55,805)
64,748)
(37,617)
(30,506)
(4,932)
Actifs et passifs de contrats de location-exploitation, montant net
(14,663)
(13,096)
2,545)
(14,963)
(4,869)
3,125)
(43,621)
1,757)
(85,076)
94,127)
(17,139)
(2,849)
41,011)
(23,922)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres passifs
(3,040)
(998)
(718)
(6,986)
(2,937)
(3,545)
(33,184)
5,193)
2,809)
(1,576)
10,539)
4,483)
(579)
(389)
(11,524)
(21,427)
(3,569)
602)
(89,362)
9,533)
(5,201)
9,779)
(2,613)
2,390)
14,677)
3,300)
Augmentation (diminution) des passifs
(145,161)
(102,209)
(176,958)
35,622)
117,663)
(235,092)
(15,256)
51,553)
73,373)
57,701)
(276,701)
205,199)
61,557)
(62,871)
(653,622)
208,058)
347,948)
(81,730)
(387,885)
375,645)
(134,771)
125,914)
(519,183)
467,297)
(1,983)
115,578)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
167,285)
(25,885)
441,699)
(34,349)
147,994)
22,133)
66,647)
118,985)
325,582)
(92,333)
399,228)
39,776)
304,581)
461,172)
506,636)
2,065)
345,383)
201,418)
173,803)
65,840)
65,837)
129,351)
30,363)
148,055)
93,038)
85,224)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
(198,874)
(383,551)
282,594)
(310,778)
74,779)
(28,741)
75,706)
43,544)
543,482)
(394,624)
333,814)
1,224)
165,816)
90,087)
252,843)
26,419)
394,022)
244,994)
367,847)
127,141)
160,067)
204,634)
299,093)
274,479)
260,373)
207,843)
Achats de titres de placement détenus jusqu’à l’échéance
—)
—)
—)
—)
—)
(29,997)
—)
—)
—)
—)
(386,500)
—)
—)
(57,000)
(487,999)
(124,800)
(116,000)
(5,625)
(292,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachat de titres de placement détenus jusqu’à l’échéance
—)
—)
—)
30,000)
—)
—)
—)
—)
29,500)
357,000)
—)
—)
202,000)
343,000)
153,800)
87,000)
60,000)
238,125)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,498)
63,742)
Produit net de la vente d’entreprises
—)
—)
—)
—)
—)
—)
51,748)
237,927)
244,782)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit net de la vente d’un bien immobilier
—)
—)
—)
—)
5,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépenses en immobilisations
(121,648)
(104,852)
(121,715)
(82,995)
(75,954)
(73,521)
(65,761)
(37,995)
(36,970)
(42,351)
(89,049)
(63,142)
(56,835)
(68,375)
(68,876)
(74,949)
(83,728)
(97,813)
(111,830)
(87,008)
(96,195)
(80,760)
(97,138)
(91,647)
(95,334)
(89,455)
Produit de la transaction de cession-bail
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
267,277)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’un immeuble
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11,183)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Investissement dans une coentreprise non consolidée
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,318)
—)
Paiement des acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(22)
(890)
(863)
(4,344)
(800)
(188,700)
(11,777)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(121,648)
(104,852)
(121,715)
(52,995)
(70,954)
(103,518)
(14,013)
199,932)
237,312)
314,649)
(208,272)
(63,142)
145,165)
217,625)
(403,075)
(101,566)
(139,728)
134,687)
(404,352)
(87,898)
(97,058)
(85,104)
(97,938)
(280,347)
(87,931)
(25,713)
Emprunt de dette à long terme
350,000)
200,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
236,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement de la dette à long terme
—)
—)
(5)
—)
(3,182)
(8,173)
—)
—)
(457,827)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,224)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursements de contrats de location-financement
(809)
—)
(1,033)
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Remboursement anticipé en vertu d’une convention de rachat d’actions
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85,065)
(132,615)
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—)
Rachat d’actions ordinaires, y compris les frais
(219)
(43,028)
(230,510)
(118,912)
(101,316)
(138,695)
(235,443)
(94,052)
(497)
(2,537)
(578)
(1,165)
(16,472)
(81,495)
(77,615)
(7,718)
(40,630)
(22,110)
(45,156)
(23,562)
(56,391)
(127,324)
(171,481)
(76,055)
(121,362)
(178,124)
Versement de dividendes
(45)
(271)
18)
(127)
(80)
(560)
(45)
(93)
(1,778)
(21,192)
(21,142)
(20,967)
(21,479)
(21,894)
(21,410)
(21,476)
(21,987)
(21,414)
(20,819)
(20,817)
(21,080)
(18,161)
(18,254)
(18,531)
(18,827)
—)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
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—)
2,346)
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—)
—)
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—)
152)
—)
—)
10,161)
166)
—)
1,012)
19,246)
Paiement des frais de financement différés
—)
—)
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—)
(3,443)
—)
—)
—)
(7,690)
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—)
—)
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(4)
(430)
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—)
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
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(2)
4)
156)
1,325)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
348,927)
156,701)
(231,530)
(119,039)
(108,021)
(147,428)
(150,423)
(226,760)
(467,792)
212,671)
(19,374)
(22,132)
(37,951)
(103,389)
(103,249)
(29,194)
(62,617)
(43,524)
(65,827)
(44,809)
(77,471)
(135,324)
(189,571)
(94,582)
(139,021)
(157,553)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
(620)
(251)
1,094)
(1,577)
(4,628)
6,117)
1,747)
1,404)
5,386)
(3,462)
(1,090)
280)
1,928)
(2,095)
(61)
(2,443)
(1,026)
(3,651)
(4,631)
(5,393)
9,204)
(3,215)
3,739)
(4,388)
154)
4,119)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
27,785)
(331,953)
(69,557)
(484,389)
(108,824)
(273,570)
(86,983)
18,120)
318,388)
129,234)
105,078)
(83,770)
274,958)
202,228)
(253,542)
(106,784)
190,651)
332,506)
(106,963)
(10,959)
(5,258)
(19,009)
15,323)
(104,838)
33,575)
28,696)
Variation des soldes de trésorerie classés comme détenus en vue de la vente
—)
—)
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2,545)
2,270)
(4,815)
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Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Bed Bath & Beyond Inc. ont diminué entre le T4 2022 et le T1 2023, puis ont légèrement augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Bed Bath & Beyond Inc. ont augmenté entre le T4 2022 et le T1 2023, puis ont légèrement diminué entre le T1 2023 et le T2 2023, n’atteignant pas le niveau du T4 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Bed Bath & Beyond Inc. ont augmenté du T4 2022 au T1 2023 et du T1 2023 au T2 2023.
