Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Amazon.com Inc., ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de Amazon.com Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Amazon.com Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Amazon.com Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité actuel
Amazon.com Inc., ratio de liquidité courantcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | 172,351) | 146,791) | 161,580) | 132,733) | 96,334) | |
| Passif à court terme | 164,917) | 155,393) | 142,266) | 126,385) | 87,812) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.05 | 0.94 | 1.14 | 1.05 | 1.10 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1.41 | 1.01 | 1.23 | 1.08 | 1.11 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.10 | 1.02 | 1.19 | 1.01 | 0.98 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.21 | 1.27 | 1.46 | 1.24 | 1.53 | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 1.10 | 0.98 | 1.17 | 1.06 | 1.10 | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 1.18 | 1.14 | 1.24 | 1.18 | 1.08 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 172,351 ÷ 164,917 = 1.05
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de Amazon.com Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio de liquidité rapide
Amazon.com Inc., ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 73,387) | 53,888) | 36,220) | 42,122) | 36,092) | |
| Négociables | 13,393) | 16,138) | 59,829) | 42,274) | 18,929) | |
| Créances clients, montant net | 34,100) | 26,600) | 20,200) | 14,800) | 12,600) | |
| Créances fournisseurs, nettes | 8,500) | 6,900) | 5,300) | 4,800) | 4,200) | |
| Créances vendeurs, nettes | 1,000) | 1,300) | 1,000) | 381) | 863) | |
| Autres créances, montant net | 3,300) | 3,100) | —) | —) | —) | |
| Total des actifs rapides | 133,680) | 107,926) | 122,549) | 104,377) | 72,684) | |
| Passif à court terme | 164,917) | 155,393) | 142,266) | 126,385) | 87,812) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.81 | 0.69 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.26 | 0.20 | 0.47 | 0.23 | 0.22 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.59 | 0.64 | 1.01 | 0.50 | 0.61 | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 0.68 | 0.57 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.84 | 0.81 | 0.92 | 0.89 | 0.77 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 133,680 ÷ 164,917 = 0.81
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Amazon.com Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Amazon.com Inc., ratio de liquidité de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 73,387) | 53,888) | 36,220) | 42,122) | 36,092) | |
| Négociables | 13,393) | 16,138) | 59,829) | 42,274) | 18,929) | |
| Total de la trésorerie | 86,780) | 70,026) | 96,049) | 84,396) | 55,021) | |
| Passif à court terme | 164,917) | 155,393) | 142,266) | 126,385) | 87,812) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.53 | 0.45 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.12 | 0.08 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.97 | 0.45 | 0.55 | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 0.44 | 0.37 | 0.61 | 0.54 | 0.49 | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.57 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.56 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 86,780 ÷ 164,917 = 0.53
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Amazon.com Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |