Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Cytokinetics Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Revenus1 | |
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| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
Présente une analyse des résultats annuels sur la période 2005-2022, en s'appuyant sur les séries Bénéfice net, Revenus et Ratio de marge nette. L'accent est mis sur les tendances et les évolutions pertinentes sans interprétation spéculative.
- Bénéfice net (perte nette) — US$ en milliers
- Le bénéfice net oscille fortement entre pertes importantes et quelques années de résultat positif, sans établir une tendance croissante claire sur l’ensemble de la période. Les années 2005 à 2008 affichent des pertes comprises entre -42 252 et -56 374 (en milliers de dollars). En 2009, une année favorable apparaît avec un bénéfice net de +24 544, mais l’année suivante retombe dans le rouge (-49 287). Entre 2010 et 2015, les pertes restent majeures, avec des chiffres typiquement autour de -40 000 à -38 000, et une fracture notable en 2016 avec un léger bénéfice de +16 453. À partir de 2017, les pertes s’accentuent fortement, culminant en 2017 à -127 790, puis en 2018 à -106 289 et en 2019 à -121 692. La période 2020-2022 présente des déficits encore plus importants, à -127 290 (2020), -215 314 (2021) et -388 955 (2022), marquant une détérioration cumulée significative de la rentabilité.
- Revenus — US$ en milliers
- Les revenus présentent une forte volatilité et des phases d’accélérations suivies de baisses marquées. Les valeurs les plus faibles apparaissent en 2006 (3 127) et dans les années 2010-2011 (2 577 et 4 000). Un premier pic important survient en 2009 avec 81 538, puis une nouvelle montée se produit en 2014 (46 940) et surtout en 2016 (106 407), qui constitue le sommet du périmètre observé. Après 2016, les revenus décrivent une trajectoire plus hétérogène: 2017 à 13 368, 2018 à 31 501, 2019 à 26 868, puis une reprise plus soutenue de 2020 à 55 828, 2021 à 70 428 et 2022 à 94 588. Dans l’ensemble, une dynamique marquée par des pics intermittents alternant avec des périodes de repli, sans stabilisation claire sur la durée.
- Ratio de marge bénéficiaire nette — %
- La marge nette fait apparaître une volatilité extrême et une prédominance de valeurs négatives sur la période, avec seulement deux années présentant une marge positive: 2009 à +30,1% et 2016 à +15,46%. Les autres années affichent des marges négatives importantes, allant de -474,1% (2005) à des valeurs extrêmement négatives telles que -1 826,51% (2006) et -1 912,57% (2010). Après 2016, les marges restent largement négatives, avec des niveaux autour de -955,94% (2017), -337,41% (2018), -452,93% (2019), puis -228% (2020), -305,72% (2021) et -411,21% (2022). Cette évolution suggère que les coûts et autres charges excèdent largement les revenus dans la plupart des années, même lorsque des pics de revenus se produisent.
En synthèse, l’ensemble des séries montre une rentabilité très instable, avec des années de profits isolées mais des pertes lourdes qui s’amplifient à partir de 2017 et se prolongent jusqu’à 2022. La volatilité des revenus s’accompagne d’une détérioration marquée de la marge nette lorsque les profits ne suffisent pas à absorber les charges, même en présence de périodes de croissance des revenus. Aucune dynamique de croissance soutenue de la rentabilité n’est observable sur l’ensemble de la période, malgré quelques repères ponctuels de dynamisme des revenus.
Comparaison avec les concurrents
Cytokinetics Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
Cytokinetics Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
| Cytokinetics Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Cytokinetics Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Cytokinetics Inc. | Soins de santé | |
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| 31 déc. 2011 | ||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).