Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Cytokinetics Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Cytokinetics Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Prêt à terme, montant net | 63,810) |
| Obligations convertibles 2026 | 94,800) |
| Billets convertibles 2027 | 620,300) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 2,001) |
| Total de la dette (juste valeur) | 780,911) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.28 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.61%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 8.05% | 63,810) | 5,137) | |
| 4.60% | 20,679) | 951) | |
| 4.17% | 525,129) | 21,898) | |
| 9.47% | 2,001) | 189) | |
| Valeur totale | 611,619) | 28,175) | |
| 4.61% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 28,175 ÷ 611,619 = 4.61%