Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Cytokinetics Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure du passif au cours de la période considérée. La partie actuelle du prêt à terme a été enregistrée à 26 07 unités monétaires en 2018, puis n'a plus été mentionnée dans les années suivantes.
- Prêt à terme, net, excluant la partie courante
- Ce poste de dette a connu une augmentation constante entre 2018 et 2021, passant de 39 806 à 47 367 unités monétaires. Une augmentation plus importante est observée en 2022, atteignant 63 810 unités monétaires.
L'émission de billets convertibles a débuté en 2019, avec un montant de 84 205 unités monétaires. Ce poste a continué de croître jusqu'en 2021, atteignant 95 471 unités monétaires, avant de connaître une augmentation substantielle en 2022, atteignant 545 808 unités monétaires. Cette évolution suggère un recours accru au financement par voie de billets convertibles.
- Dettes de location-financement
- Les dettes de location-financement à court terme sont apparues en 2021 à 500 unités monétaires, puis ont doublé en 2022 pour atteindre 1000 unités monétaires. Les passifs de location-financement à long terme ont également été introduits en 2021, avec 805 unités monétaires, et ont légèrement augmenté en 2022 pour atteindre 1001 unités monétaires.
La dette totale (valeur comptable) a connu une augmentation significative tout au long de la période. Elle est passée de 42 413 unités monétaires en 2018 à 129 257 unités monétaires en 2019, puis à 135 713 unités monétaires en 2020 et 144 143 unités monétaires en 2021. L'année 2022 a vu une augmentation notable, atteignant 611 619 unités monétaires. Cette augmentation est principalement attribuable à l'émission de billets convertibles et à l'augmentation du prêt à terme, net, excluant la partie courante.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Prêt à terme, montant net | 63,810) |
| Obligations convertibles 2026 | 94,800) |
| Billets convertibles 2027 | 620,300) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 2,001) |
| Total de la dette (juste valeur) | 780,911) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.28 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.61%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 8.05% | 63,810) | 5,137) | |
| 4.60% | 20,679) | 951) | |
| 4.17% | 525,129) | 21,898) | |
| 9.47% | 2,001) | 189) | |
| Valeur totale | 611,619) | 28,175) | |
| 4.61% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 28,175 ÷ 611,619 = 4.61%