Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
Cytokinetics Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
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| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Bénéfice net (perte nette)
- La série présente une volatilité marquée des pertes et des profits annuels. Entre 2005 et 2008, les pertes oscillent entre environ -42,3 et -56,4 millions USD (en milliers). En 2009, un bénéfice de près de +24,5 millions est enregistré, puis les années 2010 à 2015 restent en territoire négatif, avec des pertes annuelles médianes autour de -40 à -75 millions USD. En 2016, une reprise temporaire est observée avec un bénéfice d’environ +16,5 millions USD. À partir de 2017, la dynamique s’inverse fortement avec des pertes qui s’aggravent, atteignant environ -127,8 millions USD en 2017, puis -106,3 millions (2018), -121,7 millions (2019), -127,3 millions (2020), -215,3 millions (2021) et -389,0 millions USD (2022). Dans l’ensemble, la période montre une profitabilité non soutenue, avec deux années de profit limitées (2009 et 2016) et une dégradation marquée des pertes dans les années récentes.
- Capitaux propres (déficit)
- Le niveau des capitaux propres évolue fortement au cours de la période, affichant une alternance marquée entre valeurs positives et déficits. Les valeurs positives se présentent d’abord autour de 73,6 à 106,3 millions USD (2005–2006), puis fluctuent entre environ 49,8 et 109,8 millions USD jusqu’en 2017. En 2018, le niveau s’établit à environ 25,9 millions USD, puis bascule en territoire négatif en 2019 (-11,0 millions USD). Une forte remontée survient en 2020 (+113,4 millions USD) et 2021 (+243,9 millions USD), avant un retournement en 2022 avec un déficit d’environ -107,9 millions USD. Cette variabilité traduit des mouvements importants liés à des résultats nets et à des ajustements de capital et de transactions associées.
- ROE
- Le ROE est majoritairement négatif sur la période, avec deux exceptions notables. De 2005 à 2008, il oscille entre -57,4 % et -113,3 %. En 2009, il devient légèrement positif à 24,2 %, puis retombe négatif jusqu’en 2015 (~-54,7 %). En 2016, un bref rebond porte le ROE à 17,4 %, mais 2017 affiche -116,3 % et 2018 connaît un creux important à -409,8 %. Après une donnée manquante en 2019, les années 2020 et 2021 présentent des valeurs négatives (-112,3 % et -88,3 % respectivement). La série montre donc une inefficacité générale à générer du rendement sur les fonds propres, avec des épisodes de légère amélioration ponctuels et des baisses marquées lorsque les pertes nettes augmentent ou que la base d’équité évolue défavorablement.
Comparaison avec les concurrents
Cytokinetics Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
Cytokinetics Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
| Cytokinetics Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Cytokinetics Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).