Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Cytokinetics Inc., ajustement de la perte nette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une détérioration constante de la performance nette sur la période considérée. La perte nette a augmenté de manière significative chaque année.
- Perte nette
- En 2018, la perte nette s'élevait à -106 289 milliers de dollars américains. Elle a progressé vers -121 692 milliers de dollars américains en 2019, puis -127 290 milliers de dollars américains en 2020. L'année 2021 a enregistré une augmentation notable à -215 314 milliers de dollars américains, et cette tendance s'est accentuée en 2022 avec une perte nette de -388 955 milliers de dollars américains. L'augmentation de la perte nette est donc exponentielle sur la période.
- Perte nette ajustée
- La perte nette ajustée suit une tendance similaire à la perte nette globale. Elle était de -106 132 milliers de dollars américains en 2018, puis de -121 513 milliers de dollars américains en 2019, -127 820 milliers de dollars américains en 2020, -216 332 milliers de dollars américains en 2021, et enfin -391 676 milliers de dollars américains en 2022. La différence entre la perte nette et la perte nette ajustée reste relativement stable sur l'ensemble de la période, suggérant que les ajustements n'ont pas un impact significatif sur l'ampleur de la perte globale.
L'évolution de ces indicateurs suggère une augmentation des coûts ou une diminution des revenus, ou une combinaison des deux. L'accélération de la perte nette en 2021 et 2022 indique une détérioration plus rapide de la situation financière.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Cytokinetics Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et de rendement. Les ratios de marge bénéficiaire nette, tant non ajustés qu'ajustés, présentent systématiquement des valeurs négatives sur l'ensemble de la période considérée, indiquant des pertes nettes récurrentes. L'ampleur de ces pertes semble s'accentuer au fil du temps, avec une détérioration notable entre 2018 et 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio passe de -337.41% en 2018 à -411.21% en 2022, signalant une augmentation des pertes nettes par rapport au chiffre d'affaires.
Les ratios de rendement des capitaux propres, également tant non ajustés qu'ajustés, affichent également des valeurs négatives. Une absence de données pour 2019 est à noter. Les valeurs disponibles indiquent une diminution du rendement des capitaux propres entre 2020 et 2021, bien que les chiffres restent négatifs.
- Rendement des capitaux propres
- Ce ratio évolue de -409.84% en 2018 à -88.29% en 2021, avec une donnée manquante pour 2019.
Les ratios de rendement de l’actif, tant non ajustés qu'ajustés, sont négatifs sur toute la période. Ils indiquent que l'entreprise ne génère pas de bénéfices suffisants à partir de ses actifs. Une tendance à la détérioration est observable, avec une baisse du ratio entre 2018 et 2022.
- Ratio de rendement de l’actif
- Ce ratio passe de -50.33% en 2018 à -38.33% en 2022, indiquant une diminution de la rentabilité des actifs.
En résumé, les données suggèrent une performance financière déficiente et une détérioration progressive de la rentabilité et du rendement sur la période analysée. Les pertes nettes, le rendement des capitaux propres et le rendement de l’actif négatifs indiquent des difficultés à générer des bénéfices à partir des opérations et des investissements.
Cytokinetics Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Perte nette ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Perte nette ajustée ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une détérioration constante de la performance financière sur la période considérée. La perte nette a augmenté de manière significative, passant d'une perte de 106 289 milliers de dollars américains en 2018 à une perte de 388 955 milliers de dollars américains en 2022. Cette augmentation est continue d'année en année, avec une accélération notable entre 2020 et 2022.
La perte nette ajustée suit une tendance similaire, augmentant de 106 132 milliers de dollars américains en 2018 à 391 676 milliers de dollars américains en 2022. La différence entre la perte nette et la perte nette ajustée reste relativement stable sur l'ensemble de la période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette est négatif et s'est détérioré au fil du temps. Il est passé de -337,41 % en 2018 à -411,21 % en 2022. Cette évolution indique une diminution de la rentabilité et une augmentation des pertes par rapport au chiffre d'affaires, bien que le chiffre d'affaires ne soit pas fourni dans ces données.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée présente une tendance similaire à celle du ratio non ajusté, passant de -336,92 % en 2018 à -414,09 % en 2022. La différence entre les deux ratios est minime, suggérant que les ajustements apportés à la perte nette n'ont pas un impact significatif sur la marge bénéficiaire globale.
En résumé, les données indiquent une augmentation constante des pertes et une détérioration de la rentabilité au cours de la période analysée. L'ampleur de la perte nette et les ratios de marge bénéficiaire négatifs suggèrent des défis importants en matière de performance financière.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 ROE = 100 × Perte nette ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Perte nette ajustée ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à l'augmentation des pertes nettes et ajustées sur la période considérée. La perte nette s'est accrue de manière significative, passant d'une valeur de -106 289 milliers de dollars américains en 2018 à -388 955 milliers de dollars américains en 2022. Une augmentation similaire est observée pour la perte nette ajustée, qui a évolué de -106 132 milliers de dollars américains en 2018 à -391 676 milliers de dollars américains en 2022.
- Perte nette
- La perte nette a connu une augmentation constante sur l'ensemble de la période, avec une accélération notable entre 2020 et 2022. L'augmentation la plus importante a été enregistrée entre 2021 et 2022.
- Perte nette ajustée
- L'évolution de la perte nette ajustée suit une trajectoire similaire à celle de la perte nette, indiquant que les ajustements n'ont pas significativement modifié la tendance générale à la perte. L'écart entre les deux valeurs reste relativement faible sur toute la période.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres affiche des valeurs négatives pour les années 2018, 2020 et 2021. Il est passé de -409,84% en 2018 à -112,27% en 2020 et -88,29% en 2021. Les données pour 2019 sont manquantes. Cette évolution suggère une détérioration de la rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution parallèle à celle du rendement des capitaux propres non ajusté, avec des valeurs négatives en 2018, 2020 et 2021. Les données pour 2019 sont également manquantes. Les valeurs sont très proches de celles du rendement des capitaux propres, ce qui indique que les ajustements ont un impact limité sur ce ratio.
En résumé, les données indiquent une détérioration progressive de la performance financière, caractérisée par une augmentation des pertes et une rentabilité des capitaux propres négative. L'absence de données pour le rendement des capitaux propres en 2019 limite l'analyse de la continuité de cette tendance.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 ROA = 100 × Perte nette ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Perte nette ajustée ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une détérioration progressive de la performance financière sur la période considérée. La perte nette a augmenté de manière significative, passant de -106 289 milliers de dollars en 2018 à -388 955 milliers de dollars en 2022. Cette augmentation est constante d'une année à l'autre, avec une accélération notable entre 2020 et 2022.
La perte nette ajustée suit une tendance similaire, augmentant de -106 132 milliers de dollars en 2018 à -391 676 milliers de dollars en 2022. La différence entre la perte nette et la perte nette ajustée reste relativement stable sur l'ensemble de la période.
Le ratio de rendement de l’actif a connu une amélioration initiale entre 2018 et 2020, passant de -50,33% à -23,85%. Cependant, ce ratio s'est détérioré à nouveau en 2021 et 2022, atteignant -38,33% en 2022. Cette évolution indique une efficacité décroissante de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une tendance comparable à celle du ratio non ajusté. Il s'améliore initialement, puis se détériore à partir de 2021, atteignant -38,6% en 2022. La proximité des valeurs des deux ratios suggère que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur l'évaluation de la performance de l'actif.
- Tendances générales
- Augmentation constante des pertes nettes et ajustées.
- Ratio de rendement de l’actif
- Amélioration initiale suivie d'une détérioration significative.
- Impact des ajustements
- Les ajustements n'altèrent pas fondamentalement l'interprétation du ratio de rendement de l’actif.