Ratio de rendement de l’actif (ROA)
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Calcul
Cytokinetics Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
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| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Tendances générales
- Les séries présentent une volatilité marquée et une progression lente des actifs, avec des fluctuations importantes du résultat net. Sur l’ensemble de la période, deux épisodes de rentabilité ponctuelle apparaissent: en 2009 (bénéfice net) et en 2016 (bénéfice net). À partir de 2017, la dynamique se dégrade à nouveau et les pertes nettes s’aggravent jusqu’en 2022, année où la perte atteint un niveau particulièrement élevé par rapport aux années précédentes. Les variations annuelles du ROA reflètent l’excès de pertes par rapport au niveau d’actifs, alternant entre des valeurs positives occasionnelles et des taux négatifs dominants jusqu’à la fin de la période.
- Bénéfice net (perte nette) en US$ en milliers
- La série débute par des pertes importantes entre 2005 et 2008 et demeure majoritairement déficitaire de 2010 à 2015. Une première reprise est observée en 2009 avec un bénéfice de 24 544, puis une amélioration modeste en 2016 (16 453). À partir de 2017, le profil devient fortement déficitaire, avec des pertes croissantes jusqu’en 2022 où la perte atteint 388 955. Les années 2021 et 2022 présentent les niveaux de pertes les plus élevés de la période, indiquant une détérioration soutenue de la rentabilité nette sur le long terme.
- Total de l’actif en US$ en milliers
- Les actifs présentent une dynamique initiale fluctuante jusqu’au milieu des années 2010, puis une croissance marquée à partir de 2014-2015. Après une progression jusqu’en 2017 (294 810), la tendance s’accélère fortement à partir de 2019, avec une montée rapide des actifs jusqu’à atteindre 1 014 775 en 2022. Le point de départ est 91 461 en 2005, et les niveaux d’actifs montrent une expansion substantielle sur la période, en particulier après 2019-2020.
- ROA (rendement des actifs) en %
- Le ROA demeure majoritairement négatif sur l’ensemble de la période, reflétant une faible capacité à générer du profit à partir des actifs moyens. Des exceptions apparaissent en 2009 (20,02 %) et en 2016 (9,67 %). Hormis ces deux années positives, le ROA évolue largement en terrain négatif, avec des valeurs allant de -11,01 % à -90,69 % selon les années, et se situant autour de -23,85 % en 2020, -25,59 % en 2021 et -38,33 % en 2022. Cette évolution suggère que, malgré l’augmentation significative des actifs, la rentabilité opérationnelle globale ne s’est pas traduite par une amélioration durable du rendement des actifs.
Comparaison avec les concurrents
Cytokinetics Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
Cytokinetics Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
| Cytokinetics Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Cytokinetics Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Cytokinetics Inc. | Soins de santé | |
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| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
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| 31 déc. 2008 | ||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).