Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Ratios d’évaluation actuels
Cytokinetics Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Cytokinetics Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio prix/ventes (P/S)
- Le ratio prix/ventes a montré une tendance à la hausse significative sur la période, passant d'environ 10.47 en 2018 à 43.37 en 2022. Après une augmentation marquée en 2019 à 32.88, il a connu une certaine baisse en 2020 pour se stabiliser puis augmenter à nouveau, atteignant son point culminant en 2022. Cette tendance reflète une valorisation croissante par rapport au chiffre d’affaires, suggérant une perception accrue de la rentabilité ou des attentes de croissance future par le marché.
- Évolution du ratio cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a connu une fluctuation, étant de 12.72 en 2018, puis n’étant pas mentionné en 2019, il a retrouvé 11.75 en 2020 et 12.19 en 2021. La disparition de cette donnée en 2019 empêche une analyse complète de la tendance pour cette année. Cependant, la reprise et la stabilité relative des ratios en 2020 et 2021 indiquent une valorisation cohérente par rapport à la valeur comptable, avec une légère augmentation en 2021. La valeur en 2022 étant absente, aucune conclusion n’est possible pour cette année à partir de cette donnée.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Cytokinetics Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Perte nette (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Perte nette ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cytokinetics Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 6,01 US$ à la fin de 2018 à 43,11 US$ en 2022, représentant une croissance relativement significative. Cette progression témoigne d'une appréciation continue de la valeur de l’action, notamment entre 2020 et 2022 où la forte augmentation semble s’accélérer, passant de 18,73 US$ à 43,11 US$.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action est resté négatif tout au long de la période. En 2018, il s’élevait à -1,94 US$, légèrement en baisse à -2,05 US$ en 2019. La tendance reste dégradée en 2020 avec une légère amélioration à -1,79 US$, mais la situation se détériore de nouveau en 2021 avec une perte accrue à -2,54 US$. La perte s’aggrave encore en 2022, atteignant -4,09 US$, indiquant une augmentation des pertes par action au fil des années, malgré la croissance du cours de l’action.
- Ratio P/E (Price-to-Earnings)
- Le ratio P/E n’est pas renseigné dans les données fournies, probablement en raison des pertes nettes de l'entreprise, rendant impossible la calculabilité ou la signification intrinsèque du ratio pour cette période. En général, un ratio P/E négatif ou absent traduit une absence de bénéfices et pourrait limiter l’analyse de la valorisation relative par rapport aux résultats financiers.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Cytokinetics Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Perte d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Perte d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cytokinetics Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période analysée. En passant de 6,01 US$ à la fin de 2018, il a augmenté pour atteindre 43,11 US$ à la fin de 2022. Cette évolution témoigne d’une augmentation constante de la valorisation de l’entreprise au fil des années, avec notamment une accélération notable après 2020.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action (EPS) affiche une tendance négative, passant de -1,62 US$ en 2018 à -3,41 US$ en 2022. La perte par action a donc tendance à s’accroître, indiquant une dégradation de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur cette période. Toutefois, cette évolution doit être interpretée dans le contexte d’une entreprise en phase de développement ou de recherche, où des pertes peuvent être attendues avant une rentabilité potentielle future.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP (prix sur résultat d’exploitation) n’est pas renseigné dans les données. Son absence limite l’analyse de la valorisation relative en lien avec la profitabilité opérationnelle, mais la progression du cours de l’action couplée à l’augmentation des pertes pourrait laisser supposer qu’une appréciation du marché est en partie basée sur des perspectives de croissance ou de développement futur.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Cytokinetics Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cytokinetics Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2018 et 2022. Il est passé de 6,01 US$ en 2018 à 43,11 US$ en 2022, ce qui représente une croissance notable. Cette progression indique une appréciation de la valeur de l’action sur la période considérée.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a présenté une fluctuation, avec une baisse de 2018 à 2019, passant de 0,57 US$ à 0,45 US$. Par la suite, une hausse est observée, atteignant 0,99 US$ en 2022. La tendance montre une reprise et une croissance continue à partir de 2020, témoignant d’une amélioration de la performance commerciale par action au fil du temps.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Ce ratio a connu une hausse sensible de 2018 à 2019, passant de 10,47 à 32,88, puis a diminué en 2020 pour s’établir à 23,86. Par la suite, il a augmenté de nouveau, atteignant 42,19 en 2021 et poursuivant cette tendance pour atteindre 43,37 en 2022. La progression du ratio indique une valorisation de l’entreprise par rapport à ses ventes qui devient plus élevée au fil des années, notamment à partir de 2020, reflétant une perception accrue de la croissance ou de la potentiel futur de l’entreprise par le marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Cytokinetics Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (déficit) (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres (déficit) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cytokinetics Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative sur la période, passant de 6,01 USD à la fin de 2018 à 43,11 USD en 2022. Après une augmentation notable entre 2018 et 2019, la hausse s'est poursuivie de manière régulière, avec une progression continue chaque année, reflétant probablement une amélioration de la perception du marché ou des performances de l'entreprise.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a présenté des fluctuations importantes. Elle est descendue en territoire négatif en 2019 à -0,18 USD, témoignant peut-être de pertes ou d'ajustements comptables. La BVPS est ensuite revenue dans le positif en 2020, atteignant 1,59 USD, puis la progression s'est poursuivie jusqu'en 2021 avec 2,87 USD. Cependant, en 2022, une baisse notable est observée, avec une BVPS à -1,13 USD, indiquant une dégradation de la valeur comptable ou des éléments comptables spécifiques ayant impacté les fonds propres par action.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a enregistré une certaine stabilité, oscillant autour de 12,72 en 2018, contenant des variations autour de 11,75 en 2019 et 12,19 en 2021. La donnée pour 2022 n’étant pas présente, il est difficile d’observer une tendance claire, mais la stabilité relative du ratio durant la période indique que le marché valorise l'entreprise à un multiple élevé par rapport à sa valeur comptable, ce qui pourrait refléter des attentes de croissance ou une perception positive de ses perspectives futures.