Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Expand Energy Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021
Comptes créditeurs	654)	777)	264)	274)	317)	425)	540)	642)	631)	603)	539)	414)	374)	308)	257)	281)	346)
Échéances courantes de la dette à long terme, nettes	—)	389)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Intérêts courus	68)	100)	41)	39)	41)	39)	41)	39)	40)	42)	40)	38)	39)	38)	10)	24)	11)
Passifs dérivés	896)	71)	5)	7)	5)	3)	20)	26)	25)	432)	1,875)	2,059)	2,638)	899)	1,345)	780)	305)
Autres passifs à court terme	1,971)	1,786)	589)	611)	657)	847)	1,013)	944)	1,202)	1,627)	1,784)	1,730)	1,341)	1,202)	898)	781)	781)
Passif à court terme	3,589)	3,123)	899)	931)	1,020)	1,314)	1,614)	1,651)	1,898)	2,704)	4,238)	4,241)	4,392)	2,447)	2,510)	1,866)	1,443)
Dette à long terme, nette, hors échéances courantes	5,243)	5,291)	2,017)	2,021)	2,025)	2,028)	2,032)	2,036)	2,040)	3,093)	2,717)	3,046)	2,774)	2,278)	1,259)	1,261)	1,262)
Passifs dérivés à long terme	129)	68)	—)	3)	1)	9)	40)	29)	42)	174)	419)	446)	393)	249)	265)	211)	76)
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, déduction faite de la tranche courante	506)	499)	271)	264)	269)	265)	273)	277)	279)	323)	350)	337)	334)	349)	244)	241)	237)
Passifs contractuels à long terme	1,159)	1,227)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres passifs à long terme	117)	121)	17)	19)	21)	31)	21)	40)	49)	50)	18)	21)	17)	15)	10)	7)	5)
Passifs à long terme	7,154)	7,206)	2,305)	2,307)	2,316)	2,333)	2,366)	2,382)	2,410)	3,640)	3,504)	3,850)	3,518)	2,891)	1,778)	1,720)	1,580)
Total du passif	10,743)	10,329)	3,204)	3,238)	3,336)	3,647)	3,980)	4,033)	4,308)	6,344)	7,742)	8,091)	7,910)	5,338)	4,288)	3,586)	3,023)
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $	2)	2)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
Capital versé supplémentaire	13,700)	13,687)	5,778)	5,768)	5,758)	5,754)	5,735)	5,726)	5,729)	5,724)	5,627)	5,619)	5,615)	4,845)	3,594)	3,590)	3,585)
Bénéfices non répartis (déficit accumulé)	3,489)	3,876)	4,409)	4,601)	4,923)	4,974)	4,532)	4,669)	4,553)	3,399)	719)	188)	(233)	825)	(557)	(178)	295)
Cumul des autres éléments du résultat étendu	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Capitaux propres	17,191)	17,565)	10,188)	10,370)	10,682)	10,729)	10,268)	10,396)	10,283)	9,124)	6,347)	5,808)	5,383)	5,671)	3,038)	3,413)	3,881)
Total du passif et des capitaux propres	27,934)	27,894)	13,392)	13,608)	14,018)	14,376)	14,248)	14,429)	14,591)	15,468)	14,089)	13,899)	13,293)	11,009)	7,326)	6,999)	6,904)

Évolution des comptes créditeurs: Les comptes créditeurs montrent une tendance générale à la baisse depuis un pic en juin 2023, passant d'une valeur de 654 millions de dollars à 264 millions de dollars en mars 2024. Cette réduction pourrait indiquer une amélioration dans la gestion des dettes à court terme ou un remboursement accru des fournisseurs. Cependant, de légères fluctuations existent, notamment une hausse en décembre 2024, suivie d'une baisse en mars 2025.
Variations dans les passifs dérivés: Les passifs dérivés présentent une forte volatilité, avec une augmentation significative entre juin 2022 (2 059 millions de dollars) et septembre 2023 (896 millions de dollars) avant de diminuer drastiquement à 71 millions en mars 2024, puis de remonter à 896 millions en septembre 2024. Ces fluctuations pourraient refléter une gestion active ou des variations lors de la valorisation de ces instruments financiers dérivés.
Analyse de la dette à long terme, nette: La dette à long terme nette augmente régulièrement, passant d'environ 1 262 millions de dollars en mars 2021 à plus de 5 243 millions en septembre 2024. La croissance significative en juin et septembre 2024 indique une augmentation de l'endettement à long terme, potentiellement pour financer des investissements ou des opérations majeures.
Autres passifs à long terme et obligations liées à la mise hors service: Les autres passifs à long terme ont montré une augmentation en décembre 2022, atteignant 50 millions, puis un léger recul avant une nouvelle hausse en mars 2024. Les obligations liées au déclassement d’immobilisations ont également connu une hausse, passant de 264 millions en juin 2024 à 506 millions en décembre 2024, suggérant des coûts liés à la déconnexion ou à la mise hors service d’actifs.
Passifs à long terme et total du passif: Les passifs à long terme ont connu une croissance continue, de 1 580 millions en mars 2021 à 7 154 millions en septembre 2024. Le total du passif suit cette tendance, atteignant 10 743 millions en septembre 2023, puis augmentant encore à 10 734 millions en décembre 2024. La composante principale de cette augmentation est probablement la croissance des dettes à long terme et des passifs dérivés.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une tendance à la hausse depuis mars 2021, atteignant 17 191 millions en mars 2025. La valeur est principalement tirée par l'augmentation du capital versé supplémentaire, qui est passée de 3 585 millions en mars 2021 à 13 700 millions en mars 2025, et par l'accumulation de bénéfices non répartis, passant de 295 millions à 3 489 millions sur la même période. La croissance des capitaux propres indique une amélioration de la situation financière et une dilution relative du passif par rapport aux capitaux propres.
Total du passif et capitaux propres: Le total a contenu en croissance régulière, passant de 6 904 millions en mars 2021 à 27 934 millions en mars 2025. La structure montre que l’augmentation est surtout due à la croissance des passifs à long terme et des capitaux propres, ce qui reflète une expansion des activités ou une levée de capitaux importante.

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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