Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Chevron Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
- Dette à court terme
- La dette à court terme a connu une fluctuation importante sur la période analysée. Après une diminution notable entre mars 2021 et septembre 2021, elle a augmenté de manière significative en juin 2022, avant de diminuer progressivement jusqu'en décembre 2023. Une nouvelle augmentation est observée en mars 2024, suivie d'une stabilisation relative, puis d'une hausse significative en décembre 2025.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont globalement augmenté de mars 2021 à juin 2022, puis ont montré une tendance à la baisse jusqu'en septembre 2023. Une légère augmentation est observée en décembre 2023, suivie d'une stabilisation relative sur la période suivante.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une trajectoire ascendante de mars 2021 à juin 2022, atteignant un pic. Il a ensuite diminué jusqu'en décembre 2023, avant de remonter significativement en mars 2024 et de continuer à augmenter jusqu'en décembre 2025.
- Dette à long terme
- La dette à long terme a diminué de manière constante de mars 2021 à décembre 2021. Cette tendance s'est inversée en mars 2022, avec une stabilisation relative avant une nouvelle diminution. Une augmentation notable est observée à partir de septembre 2024, qui se poursuit jusqu'en décembre 2025.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants ont montré une tendance générale à la baisse de mars 2021 à décembre 2021, suivie d'une stabilisation relative. Une augmentation significative est observée à partir de septembre 2023, qui se poursuit jusqu'en décembre 2025.
- Total du passif
- Le total du passif a suivi une tendance similaire à celle du passif à court terme et des passifs non courants, avec une augmentation globale de mars 2021 à juin 2022, suivie d'une diminution jusqu'en décembre 2023. Une augmentation significative est observée à partir de mars 2024, qui se poursuit jusqu'en décembre 2025.
- Capital supérieur à la valeur nominale
- Le capital supérieur à la valeur nominale a augmenté de manière constante de mars 2021 à décembre 2023, puis a connu une augmentation plus importante en mars 2025.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont augmenté de manière constante tout au long de la période analysée, reflétant une accumulation de bénéfices.
- Stock de trésorerie
- Le stock de trésorerie a diminué de manière significative de mars 2021 à décembre 2025, ce qui pourrait indiquer une utilisation des fonds pour des investissements ou le remboursement de dettes.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a augmenté de manière générale de mars 2021 à décembre 2025, bien que des fluctuations mineures aient été observées. L'augmentation significative en mars 2025 est notable.
- Total du passif et des capitaux propres
- Le total du passif et des capitaux propres a connu une augmentation globale sur la période analysée, avec une accélération de la croissance à partir de mars 2024, culminant en décembre 2025.
En résumé, les données indiquent une gestion active de la dette, une accumulation de bénéfices non répartis et une diminution du stock de trésorerie. L'augmentation significative du total du passif et des capitaux propres en fin de période suggère une croissance globale de l'entreprise.