Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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ConocoPhillips, Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances du passif à court terme
- La valeur du passif à court terme montre une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant d'environ 6,075 millions de dollars en mars 2020 à un pic à 13,329 millions de dollars en juin 2025. Cette augmentation indique une croissance des obligations à court terme, ce qui peut refléter une augmentation des besoins de financement à court terme ou des obligations opérationnelles accrues.
- Évolution de la dette à court terme
- La dette à court terme a connu une fluctuation, mais avec une tendance globale à la hausse. Elle atteint un maximum d’environ 1 317 millions de dollars au troisième trimestre 2022, avant de diminuer à 414 millions en juin 2025. Cette évolution pourrait être liée à une gestion stratégique de la trésorerie ou à des modifications dans la structure de financement à court terme.
- Tendances de la dette à long terme
- La dette à long terme a connu une augmentation significative, passant d’environ 14 847 millions de dollars en mars 2020 à un maximum de 23 289 millions en mars 2025. Une hausse notable intervient entre 2022 et 2023, suggérant un refinancement ou une hausse de l'endettement pour financer des investissements ou des acquisitions.
- Évolution des actifs liés à la mise hors service et coûts environnementaux courus
- Les obligations liées à la mise hors service d’actifs et coûts environnementaux ont connu une croissance régulière, augmentant de 5 316 millions de dollars en mars 2020 à environ 8 225 millions en décembre 2024. Cela peut indiquer une augmentation des obligations environnementales ou une augmentation des actifs à désactiver ou à décontaminer.
- Ajustements et autres passifs
- Les autres comptes de régularisation ont tendance à fluctuer légèrement, mais restent globalement stables autour de 1 600 millions de dollars. Toutefois, leur volatilité est moindre comparée aux autres postes, témoignant d'une stabilité relative dans ces éléments spécifiques du passif.
- Tendances du passif non courant et total du passif
- Le passif non courant affiche une progression significative, passant de 27 571 millions de dollars en mars 2020 à environ 46 041 millions en septembre 2025, signalant une augmentation du passif à long terme. En parallèle, le total du passif a suivi une tendance à la hausse, atteignant près de 57 027 millions en juin 2025, ce qui reflète une augmentation globale des engagements financiers de l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres des actionnaires ordinaires ont enregistré une croissance continue, passant d'environ 31 315 millions en mars 2020 à près de 65 572 millions en juin 2025. La progression est particulièrement soutenue entre 2022 et 2025, correspondant probablement à l'accumulation de bénéfices non répartis et à la valorisation de l'entreprise.
- Performances du stock de trésorerie
- Le stock de trésorerie, représenté en valeur négative, montre une augmentation progressively négative, passant d'environ -47 130 millions en mars 2020 à -73 554 millions en juin 2025. Cette augmentation négative indique une augmentation des encaissements ou une utilisation accrue de la trésorerie dans le cadre d'investissements, de remboursements ou d’autres activités financières.
- Évolution du résultat global et des bénéfices non répartis
- Le cumulé des autres éléments du résultat global présente une tendance à la baisse, avec des fluctuations importantes mais une tendance générale à la dégradation, culminant à -6 473 millions en mars 2025. Les bénéfices non répartis ont connu une croissance notable, passant de 37 545 millions en mars 2020 à environ 67 707 millions en juin 2025, ce qui reflète une rentabilité soutenue et une politique de distribution de profits orientée vers la croissance des fonds propres.
- Variation des capitaux propres des actionnaires et de la valeur nominale des actions
- Les capitaux propres des actionnaires ordinaires ont augmenté, en phase avec les bénéfices non répartis, indiquant une accumulation de valeur pour les actionnaires. La valeur nominale des actions reste stable à 0,01 $, mais le nombre de actions en valeur nominale a augmenté, contribuant à la croissance des capitaux propres totaux.
- Fluctuations du capital supérieur à la valeur nominale
- Ce poste témoigne d'une augmentation soutenue du capital supérieur à la valeur nominale, passant de 47 027 millions en mars 2020 à plus de 77 554 millions en juin 2025, indiquant une prime d’émission ou une augmentation de la valeur des actions par rapport à leur valeur nominale, renforçant ainsi la capacité financière de l'entreprise.