Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Expand Energy Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio a connu une volatilité importante au fil du temps. Après une période de silence jusqu'au deuxième trimestre de 2021, il a connu une forte hausse à partir de la fin de l'année 2022, culminant à 77,98 à la fin du premier trimestre 2025. Cette augmentation importante indique une augmentation du prix du titre par rapport au bénéfice net, ce qui peut refléter une anticipation de croissance future ou une diminution du bénéfice net en lien avec des événements spécifiques.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Similairement au ratio P/E, le ratio P/OP a conservé une tendance relativement stable avec des pics significatifs à partir de fin 2022. La valeur a progressé de manière notable, atteignant 64,10 au premier trimestre 2025. La forte croissance de ce ratio suggère une appréciation du prix de l’action par rapport à la rentabilité opérationnelle, pouvant indiquer une perception positive du marché ou un recul des résultats opérationnelsen lien avec des facteurs temporaires ou structurels.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a varié de manière plus volatile, passant de 1,15 en mars 2022 à un pic à 6,02 au 31 décembre 2024, puis se stabilisant à 3,89 au dernier trimestre observé. La forte augmentation reflète une hausse du prix de marché en lien avec le chiffre d’affaires, ou une baisse relative du chiffre d’affaires ou des marges. La légère décroissance à partir de début 2025 pourrait indiquer une correction ou une stabilisation du marché face à la valorisation précédente.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une évolution contrastée. Après un pic important à 2,52 fin 2021, il a fluctué autour de 1,1 à partir de fin 2022, avec une baisse notable à 0,97 fin 2024, puis une remontée à 1,49 au dernier trimestre étudié. La baisse en fin d’année 2024 peut indiquer que la valeur boursière devient relativement plus faible que la valeur comptable, ce qui pourrait signaler une saisonnalité ou une perception différente de la stabilité financière de l’entreprise. La remontée vers 1,49 suggère une reprise de la perception de la valeur, ou une amélioration des fondamentaux financiers relatifs à la valorisation boursière.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Expand Energy Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 237,979,439 | 232,699,939 | 231,034,791 | 131,275,152 | 131,048,463 | 130,794,770 | 131,072,227 | 132,356,423 | 133,869,079 | 134,719,821 | 133,971,136 | 120,848,720 | 127,262,019 | 118,558,307 | 117,105,845 | 98,280,695 | 97,914,260 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | (249) | (399) | (114) | (227) | 26) | 569) | 70) | 391) | 1,389) | 3,513) | 883) | 1,237) | (764) | 1,434) | (345) | (439) | 5,678) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | -4.16 | -3.07 | 1.10 | 3.34 | 8.06 | 18.49 | 40.92 | 46.66 | 52.45 | 36.14 | 20.83 | 12.93 | -0.90 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | 107.47 | 102.43 | 85.73 | 76.57 | 89.88 | 83.85 | 86.08 | 84.45 | 80.11 | 79.70 | 102.67 | 90.25 | 93.15 | 70.91 | 65.37 | 55.50 | 49.50 | ||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | — | — | 77.98 | 22.95 | 11.15 | 4.53 | 2.10 | 1.81 | 1.53 | 2.21 | 4.93 | 6.98 | — | 1.33 | — | — | — | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 15.28 | 15.64 | 16.89 | 13.91 | 14.63 | 13.42 | 11.03 | 9.88 | 8.27 | 8.71 | 10.25 | 10.19 | 16.06 | 16.81 | 22.09 | 54.58 | — | ||||||
| ConocoPhillips | 11.75 | 13.41 | 12.68 | 11.78 | 13.50 | 11.92 | 12.94 | 10.65 | 7.44 | 7.07 | 9.23 | 7.19 | 10.35 | 14.66 | 20.66 | 40.48 | 3,758.13 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 13.42 | 14.21 | 15.47 | 14.93 | 14.38 | 11.49 | 11.00 | 8.76 | 7.58 | 8.47 | 8.70 | 9.74 | 14.98 | 14.11 | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2025 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2024)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (-249,000,000 + -399,000,000 + -114,000,000 + -227,000,000)
÷ 237,979,439 = -4.16
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Expand Energy Corp.
4 Q1 2025 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 107.47 ÷ -4.16 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative sur la période analysée, passant de 49,5 US$ au premier trimestre 2021 à un pic à 107,47 US$ au troisième trimestre 2024. Après une forte croissance, notamment entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, le cours a montré une certaine volatilité, notamment entre le troisième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, où il est passé de 102,67 US$ à 76,57 US$, avant de repartir à la hausse pour atteindre plus de 102 US$ au troisième trimestre 2024.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action n’est pas disponible jusqu’au premier trimestre 2022. Depuis cette période, il montre une tendance volatile. Après un bénéfice notable de 52,45 US$ au premier trimestre 2022, le EPS diminue de manière progressive, atteignant une valeur négative de -4,16 US$ au premier trimestre 2025. La période a été marquée par des fluctuations importantes, avec des pics intermédiaires, notamment à 36,14 US$ au premier trimestre 2022 et à 40,92 US$ au troisième trimestre 2022, suivis d’une chute vers des valeurs négatives.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E est quant à lui absent jusqu’au troisième trimestre 2021, puis commence à apparaître à partir du troisième trimestre 2022. Il affiche une tendance haussière, passant de 2,21 dans le troisième trimestre 2022 à un maximum approximatif de 77,98 au troisième trimestre 2024. La croissance rapide du ratio P/E suggère une augmentation de la valorisation de l’action par rapport aux bénéfices, en dépit de la baisse notable du EPS en fin de période.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Expand Energy Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 237,979,439 | 232,699,939 | 231,034,791 | 131,275,152 | 131,048,463 | 130,794,770 | 131,072,227 | 132,356,423 | 133,869,079 | 134,719,821 | 133,971,136 | 120,848,720 | 127,262,019 | 118,558,307 | 117,105,845 | 98,280,695 | 97,914,260 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | (268) | (386) | (155) | (294) | 32) | 726) | 79) | 517) | 1,820) | 2,228) | 1,005) | 1,341) | (794) | 1,421) | (338) | (430) | 51) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | -4.63 | -3.45 | 1.34 | 4.14 | 10.33 | 24.02 | 35.43 | 42.08 | 47.76 | 28.06 | 22.19 | 13.49 | -1.11 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | 107.47 | 102.43 | 85.73 | 76.57 | 89.88 | 83.85 | 86.08 | 84.45 | 80.11 | 79.70 | 102.67 | 90.25 | 93.15 | 70.91 | 65.37 | 55.50 | 49.50 | ||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | — | — | 64.10 | 18.51 | 8.70 | 3.49 | 2.43 | 2.01 | 1.68 | 2.84 | 4.63 | 6.69 | — | 11.94 | — | — | — | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 9.20 | 9.76 | 10.99 | 9.34 | 10.35 | 9.48 | 7.68 | 6.97 | 5.81 | 6.12 | 7.34 | 7.23 | 11.13 | 11.40 | 14.10 | 26.00 | — | ||||||
| ConocoPhillips | 7.33 | 8.50 | 7.96 | 7.49 | 8.70 | 7.61 | 8.04 | 6.49 | 4.60 | 4.57 | 5.96 | 4.72 | 6.75 | 8.66 | 11.68 | 17.96 | 71.79 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 9.03 | 9.57 | 10.23 | 9.86 | 9.47 | 7.62 | 7.06 | 6.00 | 5.28 | 5.88 | 6.28 | 6.76 | 10.28 | 9.86 | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2025 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (-268,000,000 + -386,000,000 + -155,000,000 + -294,000,000)
÷ 237,979,439 = -4.63
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Expand Energy Corp.
4 Q1 2025 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 107.47 ÷ -4.63 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre mars 2021 et décembre 2021, passant de 49,5 à 70,91 dollars, avant d’atteindre un sommet à 102,67 dollars à la fin de 2022. Par la suite, une certaine volatilité est observée, avec une baisse à 76,57 dollars au premier trimestre 2024, suivie d’une relance progressive pour atteindre 107,47 dollars au dernier trimestre de 2024. La tendance globale indique une croissance substantielle, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Résultat d’exploitation par action (REPA)
- Le résultat d’exploitation par action, absent jusqu’au deuxième trimestre 2021, commence à apparaître à 5,94 dollars, puis fluctue avec une tendance globale à la hausse jusqu’à atteindre un pic à 47,76 dollars au troisième trimestre 2022. Après cette période, une tendance à la baisse est observée, et le REPA devient négatif à plusieurs reprises à partir de 2024, indiquant des pressions opérationnelles ou une rentabilité dégradée à cette période.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP, qui reflète la valorisation par rapport au résultat d’exploitation, montre une baisse notable jusqu’au troisième trimestre 2022, atteignant un minimum de 1,68, témoignant d’une valorisation attractive en relation avec la rentabilité opérationnelle. Ensuite, une augmentation progressive est constatée, culminant à 64,10 au troisième trimestre 2024, avant de ne pas être disponible pour la dernière période. Cette hausse indique une augmentation de la valorisation par rapport à la résultat d’exploitation, potentiellement due à la croissance du cours de l’action ou à une dégradation du résultat opérationnel.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Expand Energy Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 237,979,439 | 232,699,939 | 231,034,791 | 131,275,152 | 131,048,463 | 130,794,770 | 131,072,227 | 132,356,423 | 133,869,079 | 134,719,821 | 133,971,136 | 120,848,720 | 127,262,019 | 118,558,307 | 117,105,845 | 98,280,695 | 97,914,260 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus (en millions) | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | 2,606) | 1,797) | 1,431) | 1,467) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | 27.60 | 18.30 | 14.24 | 31.21 | 36.96 | 46.23 | 60.33 | 80.80 | 100.45 | 104.83 | 101.46 | 92.65 | 67.69 | 61.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | 107.47 | 102.43 | 85.73 | 76.57 | 89.88 | 83.85 | 86.08 | 84.45 | 80.11 | 79.70 | 102.67 | 90.25 | 93.15 | 70.91 | 65.37 | 55.50 | 49.50 | ||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.89 | 5.60 | 6.02 | 2.45 | 2.43 | 1.81 | 1.43 | 1.05 | 0.80 | 0.76 | 1.01 | 0.97 | 1.38 | 1.15 | — | — | — | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.43 | 1.45 | 1.32 | 1.53 | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 1.27 | 1.31 | 1.54 | 1.44 | 1.86 | 1.69 | 1.63 | 1.69 | 2.19 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.95 | 2.26 | 2.28 | 2.23 | 2.59 | 2.33 | 2.42 | 2.06 | 1.56 | 1.68 | 2.22 | 1.75 | 2.47 | 2.58 | 2.67 | 2.56 | 3.35 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.31 | 1.41 | 1.53 | 1.50 | 1.42 | 1.24 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.12 | 1.17 | 1.08 | 1.26 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.43 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2025 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (3,210,000,000 + 2,244,000,000 + 600,000,000 + 514,000,000)
÷ 237,979,439 = 27.60
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Expand Energy Corp.
4 Q1 2025 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 107.47 ÷ 27.60 = 3.89
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse tout au long de la période, passant d’environ 49,5 US$ au premier trimestre 2021 à un pic de 107,47 US$ au troisième trimestre 2024. Après avoir atteint ce sommet, une légère correction est observée, avec une baisse à 76,57 US$ au quatrième trimestre 2024, suivie d’une reprise progressive jusqu’à 102,43 US$ au premier trimestre 2025. Cette évolution indique une volatilité significative avec des occurrences de pic puis de correction.
- Chiffre d’affaires par action
- Les données disponibles montrent que le chiffre d’affaires par action a connu une croissance remarquable entre le quatrième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, culminant à 104,83 US$. Cependant, dès le quatrième trimestre 2022, une baisse progressive s’amorce, s’étendant jusqu’au premier trimestre 2025, où la valeur atteint 18,3 US$, marquant une chute constante avec une période intermédiaire de stabilization durant la moitié de 2023. La tendance suggère une relative forte hausse initiale suivie d’un déclin prolongé.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S présente une évolution inverse à celle du chiffre d’affaires par action. Après une période de stabilité autour de 1.15 à 1.45 jusqu’à fin 2021, il connaît une hausse marquée à partir de 2022, atteignant en juin 2024 un niveau exceptionnellement élevé de 6.02. Par la suite, il diminue à 3.89 au troisième trimestre 2024, mais reste à un niveau élevé comparé à la période initiale. Cette augmentation du ratio P/S, malgré la baisse du chiffre d’affaires par action, pourrait indiquer une déconnexion entre la valorisation boursière et la performance sous-jacente de l’activité, ou une anticipation du marché quant à une reprise future des fondamentaux.
- Observations générales
- Les principales tendances révèlent une forte croissance du cours de l’action et une évolution spectaculaire du ratio P/S, tandis que le chiffre d’affaires par action subit une décroissance notable en fin de période. La volatilité du marché et des valorisations peut être liée à des facteurs externes ou internes non précisés dans les données. La constatation d’un ratio P/S élevé en période de baisse du chiffre d’affaires par action pourrait indiquer une spéculation ou des attentes de reprise à moyen terme, ce qui requiert une analyse complémentaire pour confirmer la santé financière et la viabilité future de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Expand Energy Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 237,979,439 | 232,699,939 | 231,034,791 | 131,275,152 | 131,048,463 | 130,794,770 | 131,072,227 | 132,356,423 | 133,869,079 | 134,719,821 | 133,971,136 | 120,848,720 | 127,262,019 | 118,558,307 | 117,105,845 | 98,280,695 | 97,914,260 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en millions) | 17,191) | 17,565) | 10,188) | 10,370) | 10,682) | 10,729) | 10,268) | 10,396) | 10,283) | 9,124) | 6,347) | 5,808) | 5,383) | 5,671) | 3,038) | 3,413) | 3,881) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 72.24 | 75.48 | 44.10 | 78.99 | 81.51 | 82.03 | 78.34 | 78.55 | 76.81 | 67.73 | 47.38 | 48.06 | 42.30 | 47.83 | 25.94 | 34.73 | 39.64 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | 107.47 | 102.43 | 85.73 | 76.57 | 89.88 | 83.85 | 86.08 | 84.45 | 80.11 | 79.70 | 102.67 | 90.25 | 93.15 | 70.91 | 65.37 | 55.50 | 49.50 | ||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 1.49 | 1.36 | 1.94 | 0.97 | 1.10 | 1.02 | 1.10 | 1.08 | 1.04 | 1.18 | 2.17 | 1.88 | 2.20 | 1.48 | 2.52 | 1.60 | 1.25 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.60 | 1.81 | 1.80 | 1.64 | 1.85 | 1.78 | 1.70 | 1.88 | 1.86 | 1.94 | 2.21 | 1.93 | 2.25 | 1.89 | 1.61 | 1.47 | 1.59 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.72 | 1.91 | 2.53 | 2.53 | 2.90 | 2.65 | 3.03 | 2.90 | 2.47 | 2.75 | 3.40 | 2.28 | 2.70 | 2.61 | 2.19 | 1.69 | 1.74 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.69 | 1.81 | 1.94 | 1.90 | 2.30 | 2.02 | 2.10 | 2.14 | 2.24 | 2.29 | 2.43 | 2.14 | 2.28 | 1.93 | 1.69 | 1.52 | 1.64 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2025 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 17,191,000,000 ÷ 237,979,439 = 72.24
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Expand Energy Corp.
4 Q1 2025 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 107.47 ÷ 72.24 = 1.49
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- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 49,5 US$ à la fin mars 2021 à un maximum de 107,47 US$ à la fin septembre 2024. On remarque une augmentation notable en 2021, notamment entre mars et septembre, avec un pic à 70,91 US$. Après une baisse en fin 2021, le cours remonte progressivement dans la seconde moitié de 2022, fluctuant légèrement mais demeurant sur une tendance ascendante jusqu’au troisième trimestre 2024. La période suivante montre une légère correction jusqu’à un nouveau sommet à la fin septembre 2024, suivi d’une légère diminution au dernier trimestre 2024, puis une nouvelle hausse au premier trimestre 2025.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action est très variable au cours de la période, variant fortement notamment entre mars 2021 et décembre 2023. Elle affiche une progression substantielle, atteignant environ 82,03 US$ à la fin 2023, puis une chute à 44,1 US$ au premier trimestre 2024. Cette baisse s’accompagne d’une stabilisation ou légère augmentation par la suite, culminant à 75,48 US$ à la fin septembre 2024, avant une nouvelle diminution au premier trimestre 2025. La fluctuation indique un changement significatif dans la valeur comptable, potentiellement lié à des opérationnels ou comptables exceptionnels, ou à la valorisation des actifs.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Ce ratio révèle une dynamique inverse à celle de la BVPS. En mars 2021, le ratio est relativement bas à 1,25, mais augmente jusqu’à atteindre un pic à 2,52 en septembre 2021, illustant une valorisation du marché supérieure à la valeur comptable à cette période. Par la suite, le ratio fluctue autour de 1,1 à 1,2, indiquant une valorisation stable par rapport à la valeur comptable, avec quelques phases de légère augmentation ou diminution. Une baisse notable à 0,97 est observée fin 2024. Ces variations suggèrent une perception fluctuant du marché quant à la rentabilité ou au potentiel de l’entreprise par rapport à ses actifs comptables, en fonction des périodes économiques ou opérationnelles.
- Analyse générale
- Les données indiquent une entreprise dont la valorisation boursière a connu une croissance significative, notamment en 2021 et 2024, malgré des fluctuations dans la valeur comptable par action. La hausse du cours de l’action couplée à une valeur comptable variable suggère une perception accrue de la valeur intrinsèque ou stratégique de l’entreprise. La stabilité relative du ratio P/BV sur une majorité de la période témoigne d’un marché qui ajuste sa valuation en fonction des résultats et de la santé financière, tout en restant sensible à certains événements impactant la valeur comptable ou la perception du marché. La volatilité de la BVPS pourrait également refléter des opérations de restructuration, des bénéfices ou pertes exceptionnels, ou des investissements en cours.