Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Expand Energy Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une amélioration notable de mars 2022 à décembre 2023, passant d'une valeur négative à un pic de 58.73% au troisième trimestre 2023. Cependant, une diminution est observée par la suite, avec un retour à des valeurs négatives au premier trimestre 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une trajectoire similaire, avec une progression marquée de mars 2022 à décembre 2023, atteignant 68.67% au troisième trimestre 2023. Cette progression est suivie d'un déclin, aboutissant à des valeurs négatives au premier trimestre 2025.
Le rendement des capitaux propres (ROE) démontre une augmentation substantielle de mars 2022 à décembre 2023, culminant à 68.94%. À partir du premier trimestre 2024, une baisse progressive est constatée, avec un retour à des valeurs négatives au premier trimestre 2025.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) affiche également une tendance à la hausse de mars 2022 à décembre 2023, atteignant un maximum de 48.58%. Comme pour les autres ratios, une diminution est observée à partir du premier trimestre 2024, avec un retour à des valeurs négatives au premier trimestre 2025.
- Tendances générales
- Les quatre ratios analysés présentent une amélioration significative de la performance entre mars 2022 et décembre 2023, suivie d'un déclin constant à partir du premier trimestre 2024, culminant avec des valeurs négatives pour la plupart des ratios au premier trimestre 2025.
- Observations spécifiques
- La rapidité du déclin observé à partir du premier trimestre 2024 suggère un changement dans les conditions opérationnelles ou économiques affectant la rentabilité et l'efficacité de l'entreprise.
- Implications potentielles
- Le retour à des valeurs négatives pour les ratios de marge et de rendement indique une détérioration de la performance financière et pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Expand Energy Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024)
÷ (RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Initialement, l’entreprise enregistre une perte d’exploitation substantielle, qui évolue vers un bénéfice d’exploitation positif au cours de l’année 2022, atteignant un pic au quatrième trimestre.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- La tendance du bénéfice d’exploitation est marquée par une forte volatilité. Après une perte importante au premier trimestre 2022, une amélioration progressive est observée, culminant à 2228 millions de dollars américains au troisième trimestre 2022. Le bénéfice diminue ensuite, mais reste positif jusqu’au premier trimestre 2024. À partir du troisième trimestre 2024, une nouvelle tendance à la baisse s’installe, aboutissant à une perte au premier trimestre 2025.
- Revenus
- Les revenus présentent une trajectoire plus stable, bien que variable. Ils culminent au deuxième trimestre 2022, puis diminuent progressivement jusqu’au quatrième trimestre 2022. Une reprise est ensuite observée au cours de l’année 2023, suivie d’une nouvelle diminution en 2024. Le dernier trimestre disponible, le premier trimestre 2025, affiche une augmentation notable des revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit l’évolution du bénéfice d’exploitation. Il passe d’une valeur négative au premier trimestre 2022 à des valeurs positives et croissantes au cours de l’année 2022, atteignant un maximum de 58.73% au troisième trimestre 2023. Une diminution progressive est ensuite constatée, avec un retour à des valeurs négatives au premier trimestre 2025, indiquant une détérioration de la rentabilité par rapport aux revenus.
Il est à noter que la forte corrélation entre le bénéfice d’exploitation et le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suggère que la rentabilité de l’entreprise est fortement influencée par ses performances opérationnelles. La volatilité observée dans ces indicateurs nécessite une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents, tels que les coûts, les prix de vente et l’efficacité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Expand Energy Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024)
÷ (RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative de la performance. Initialement, une perte nette substantielle est observée, suivie d'une amélioration progressive des résultats.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net présente une trajectoire inversement proportionnelle aux revenus au cours des premiers trimestres. Après une perte importante, une augmentation constante est constatée jusqu'au premier trimestre 2023, atteignant un pic. Ensuite, une diminution est observée, avec un retour à des valeurs négatives au cours des derniers trimestres de la période analysée. La volatilité est notable, notamment au dernier trimestre de 2024.
- Revenus
- Les revenus affichent une tendance générale à la baisse sur la majorité de la période. Une diminution significative est observée à partir du deuxième trimestre 2022. Cependant, une reprise est constatée au premier trimestre 2025, avec une augmentation notable des revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette suit l'évolution du bénéfice net. Il passe d'une valeur négative à des niveaux élevés, reflétant l'amélioration de la rentabilité. Après un pic au troisième trimestre 2023, le ratio diminue progressivement, devenant négatif au dernier trimestre 2024 et au premier trimestre 2025, en corrélation avec la baisse du bénéfice net et la volatilité des revenus.
En résumé, la période initiale est caractérisée par des pertes, suivie d'une phase d'amélioration de la rentabilité. Cependant, une détérioration récente est observable, marquée par une baisse des revenus et un retour à des pertes, ce qui se traduit par une diminution du ratio de marge bénéficiaire nette. La reprise des revenus au premier trimestre 2025 pourrait indiquer un changement de tendance, mais nécessite une analyse plus approfondie.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Expand Energy Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement négatif, le bénéfice net a connu une amélioration notable, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022. Cette tendance positive s'est poursuivie au cours de l'année 2023, bien qu'avec une certaine volatilité. Cependant, le bénéfice net a de nouveau diminué au cours de l'année 2024, culminant en une perte au premier trimestre 2025.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a évolué de manière significative, passant d'une perte substantielle de -764,1237 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à un bénéfice de 391,70 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023. Une baisse est ensuite observée, avec une perte de -249 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024 et -4.06% au premier trimestre 2025.
Les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période, bien que l'évolution ne soit pas linéaire. Une croissance importante est observée entre le premier et le quatrième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative au cours de l'année 2023. Une nouvelle augmentation significative est constatée au premier trimestre 2025, atteignant 17565 millions de dollars américains.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont progressé de 5383 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 17191 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, indiquant une augmentation globale de la valeur nette de l'entreprise. Cette croissance n'est pas constante, avec des périodes de stagnation ou de légère diminution.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une évolution marquée, reflétant les fluctuations du bénéfice net. Après une valeur négative au premier trimestre 2022, le ROE a augmenté de manière significative, atteignant un pic de 68,94% au deuxième trimestre 2023. Cependant, le ROE a ensuite diminué progressivement, devenant négatif au premier trimestre 2025.
- ROE
- Le ROE a connu une forte volatilité, passant de -2.12% au premier trimestre 2022 à 68.94% au deuxième trimestre 2023, puis à -5.75% au premier trimestre 2025. Cette évolution suggère une sensibilité du rendement des capitaux propres aux variations du bénéfice net.
En résumé, les données indiquent une amélioration initiale de la performance financière, suivie d'une période de déclin et de volatilité. L'augmentation des capitaux propres contraste avec la récente baisse du bénéfice net et du ROE, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Expand Energy Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net. Initialement négatif, il passe de -764 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à un pic de 391 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Une tendance à la baisse s'ensuit, avec un retour à des valeurs négatives au premier trimestre 2024 (-227 millions de dollars américains) et une poursuite de cette tendance au premier trimestre 2025 (-249 millions de dollars américains).
Le total de l'actif présente une trajectoire globalement ascendante sur la période considérée. Il augmente de 13293 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 15468 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022. Après un léger recul, il se stabilise autour de 14000 à 14500 millions de dollars américains jusqu'au quatrième trimestre 2024. Une augmentation substantielle est observée au premier trimestre 2025, atteignant 27894 millions de dollars américains, puis 27934 millions de dollars américains.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA connaît une amélioration spectaculaire, passant d'une valeur négative de -0.86% au premier trimestre 2022 à un maximum de 48.58% au premier trimestre 2023. Cette progression s'inverse ensuite, avec une diminution progressive du ROA jusqu'à atteindre -3.54% au premier trimestre 2025. Cette évolution du ROA est corrélée à celle du bénéfice net, bien que l'amplitude des variations soit plus importante pour le ROA en raison de sa nature de ratio.
En résumé, la période analysée est marquée par une forte volatilité du bénéfice net et une croissance soutenue de l'actif, avec une augmentation notable au premier trimestre 2025. Le ROA reflète ces tendances, affichant une amélioration initiale suivie d'un déclin progressif.