État du résultat global
Le résultat global est la variation des capitaux propres (actifs nets) d’une entreprise au cours d’une période donnée à la suite de transactions et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant d’investissements par les propriétaires et des distributions aux propriétaires.
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- Analyse des zones géographiques
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- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Honeywell International Inc., état consolidé du résultat global
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu net
- Les revenus nets ont connu une croissance notable entre 2020 et 2021, passant d'environ 4 865 millions de dollars à 5 610 millions de dollars. Cependant, en 2022, une baisse est observée, la valeur diminuant à 4 967 millions de dollars. La tendance positive reprend en 2023 avec un revenu de 5 672 millions de dollars, et continue à augmenter en 2024 pour atteindre 5 740 millions de dollars. Globalement, la société présente une croissance sur la période, malgré une fluctuation en 2022.
- Ajustement de conversion des devises
- Les effets liés à la conversion des devises présentent une volatilité importante. En 2020, un impact négatif de -211 millions de dollars est enregistré, suivi d’un impact positif en 2021 de 302 millions de dollars. En 2022, un impact négatif marqué de -372 millions de dollars est observable, puis une réduction de cet impact à -274 millions de dollars en 2023. En 2024, un effet positif de 200 millions de dollars apparaît, indiquant une influence variable des fluctuations de changes sur la traduction des résultats en devises étrangères.
- Gains (pertes) actuariels comptabilisés
- Les gains et pertes liés aux ajustements actuariels ont connu une évolution significative. En 2020 et 2021, les gains s'élèvent à 91 et 256 millions de dollars respectivement. En 2022, on observe une perte importante de -452 millions de dollars, suivie d'une perte similaire en 2023 de -468 millions de dollars. En 2024, un rebond notable est perceptible avec un gain de 350 millions de dollars. Cette fluctuation suggère une variabilité dans les résultats liés aux obligations de retraite ou autres engagements actuariels.
- Reconnaissance d’un crédit pour services antérieurs
- Des ajustements liés à des crédits pour services antérieurs sont enregistrés de manière sporadique. En 2020, un crédit de 47 millions de dollars est constaté, puis une réduction en 2021 à 7 millions. Aucune donnée n’est disponible pour 2022, 2023, et 2024, à l’exception d’une diminution de -10 millions en 2024, ce qui pourrait indiquer une extrême volatilité ou une cessation de cette pratique.
- Crédit pour services antérieurs reconnu au cours de l’année
- Les crédits pour services antérieurs reconnus deviennent plus négatifs avec le temps, passant de -82 millions de dollars en 2020 à -87 millions en 2021, puis poursuivant une tendance de réduction en magnitude absolue à -64, -48, puis -17 millions en 2024. Cela reflète probablement une diminution progressive de ces crédits ou une gestion plus prudente de cette composante.
- Pertes (gains) actuarielles comptabilisées
- Après une faible valeur de 41 millions en 2020 et 5 millions en 2021, une forte augmentation intervient en 2022 avec 454 millions, avant de diminuer en 2023 à 118 millions et de se stabiliser légèrement en 2024 à 87 millions. La variation signale une incertitude importante dans les conditions actuarielles ou dans la reconnaissance de ces gains et pertes.
- Conversion de devises et autres
- Il s'agit d'une composante volatile, initialement faible avec une contribution négative en 2020, positive en 2021, puis fortement négative en 2022 (-171 millions). Par la suite, elle devient marginale ou positive, avec un impact minime en 2024 (+3 millions), témoignant d'une gestion régulière ou d'une stabilisation des effets de change.
- Pensions et autres rajustements de prestations postérieures à la retraite
- Une tendance contradictoire est observable : en 2020 et 2021, ces ajustements sont positifs (74 et 186 millions), mais une forte baisse en 2022 (-233 millions) est suivie d’une chute plus marquée en 2023 (-407 millions). En 2024, un rebond significatif de +413 millions est enregistré, pouvant indiquer une réévaluation ou une correction des obligations de retraite.
- Variations de la juste valeur des placements disponibles à la vente
- Les fluctuations de cette catégorie restent faibles, alternant entre des valeurs positives et négatives, avec une légère tendance à la stabilité globale. En 2024, la variation atteint 1 million, sous-entendant une gestion relativement stable des placements disponibles à la vente.
- Couvertures de flux de trésorerie comptabilisées dans les autres éléments du résultat global
- Les montants ont tendance à augmenter de façon régulière, passant de 10 millions en 2020 à 71 millions en 2022, puis diminuant en 2023 à 60 millions, avant de revenir à une valeur plus faible de 17 millions en 2024. La tendance pourrait refléter une stratégie de couverture de flux de trésorerie et un ajustement périodique de cette stratégie.
- Ajustement de reclassement pour (gains) pertes incluses dans le résultat net
- Les valeurs négatives persistent, allant de -54 millions en 2020 à -16 millions en 2024. La réduction progressive de cette valeur indique une diminution de l’impact de ces ajustements sur le résultat net ou une amélioration dans la gestion de ces reclassements.
- Variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie
- Une tendance à la stabilité marque cette composante, avec des variations faibles et fluctuantes entre -44 millions en 2020 et 1 million en 2024, signifiant une gestion continue des couvertures dans un cadre généralement contrôlé.
- Autres éléments du résultat global, nets d’impôts
- Ce poste montre une forte volatilité : négatif à -177 millions en 2020, puis positif en 2021 à 482 millions, avant de redevenir négatif en 2022 (-598 millions) et en 2023 (-665 millions). En 2024, une inversion significative vers le positif à 615 millions indique des gains substantiels dans cette catégorie, probablement liés à des éléments exceptionnels ou à des ajustements spécifiques.
- Résultat étendu
- Ce indicateur, intégrant le résultat net et les éléments du résultat global, est en croissance constante, passant de 4 688 millions de dollars en 2020 à 6 355 millions en 2024. La tendance reflète une progression globale du résultat global de l’entreprise, consolidée par des éléments exceptionnels ou une performance accrue dans certains secteurs.
- Résultat global attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle et à Honeywell
- Le résultat global attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle reste négatif ou marginal, avec une légère tendance à la stabilisation autour de -89 millions en 2020 et de -6 millions en 2024. En revanche, le résultat global attribuable à Honeywell suit une tendance positive, passant de 4 599 millions à 6 349 millions de dollars, confirmant une croissance solide de la performance totale de l'entreprise.