Valeur d’entreprise (EV)
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- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Valeur d’entreprise actuelle (EV)
Honeywell International Inc., la valeur d’entreprise actuellecalcul
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| en millions de dollars américains | |
| Action ordinaire (valeur marchande) | |
| Plus: Participation ne donnant pas le contrôle (valeur comptable) | |
| Total des capitaux propres | |
| Plus: Papier commercial et autres emprunts à court terme (valeur comptable) | |
| Plus: Échéances actuelles de la dette à long terme (valeur comptable) | |
| Plus: Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes (valeur comptable) | |
| Total des capitaux propres et de la dette | |
| Moins: Trésorerie et équivalents de trésorerie | |
| Moins: Placements à court terme | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Action ordinaire (valeur marchande) = Cours de l’action × Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ×
Valeur d’entreprise historique (EV)
Honeywell International Inc., calcul de l’EV
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Honeywell International Inc.
3 2025 calcul
Action ordinaire (valeur marchande) = Cours de l’action × Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ×
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du capital et la valorisation de l'entité. Les capitaux propres ordinaires, exprimés en millions de dollars américains, ont connu une augmentation initiale entre 2021 et 2022, passant de 128 241 à 133 942. Cependant, une diminution est observée en 2023, avec une valeur de 128 591, suivie d'une légère reprise en 2024 (131 771) et d'une augmentation significative en 2025, atteignant 154 247.
Le total des capitaux propres suit une trajectoire similaire, avec une progression de 128 914 en 2021 à 134 564 en 2022, un recul en 2023 (129 169), puis une remontée en 2024 (132 306) et une forte croissance en 2025 (155 373). Cette évolution suggère une variation de la rentabilité et/ou des opérations de gestion des capitaux propres.
Le total des capitaux propres et de la dette a également augmenté globalement sur la période analysée. Partant de 148 513 en 2021, il a atteint 154 134 en 2022, a légèrement diminué en 2023 (149 612), puis a progressé en 2024 (163 405) et en 2025 (189 953). L'augmentation du total des capitaux propres et de la dette indique un recours accru au financement par emprunt ou une augmentation des investissements.
La valeur d'entreprise (EV) a montré une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Elle est passée de 136 990 en 2021 à 144 024 en 2022, a connu une légère baisse en 2023 (141 517), puis a augmenté en 2024 (152 452) et en 2025 (177 023). Cette progression de l'EV peut refléter une amélioration des perspectives de croissance ou une réévaluation par le marché.
- Tendances générales
- Une volatilité est observée dans les capitaux propres entre 2021 et 2024, suivie d'une croissance notable en 2025. Le total des capitaux propres et de la dette, ainsi que la valeur d'entreprise, présentent une tendance générale à la hausse sur la période, bien que des fluctuations soient également présentes.
- Évolution de la structure du capital
- La structure du capital semble évoluer, avec des variations dans la composition des capitaux propres et un recours variable à la dette. L'augmentation de la valeur d'entreprise suggère une perception positive de la valeur de l'entité par les investisseurs.
- Facteurs potentiels
- Les fluctuations observées pourraient être liées à des facteurs macroéconomiques, des changements dans la stratégie de l'entreprise, des opérations de fusions-acquisitions, ou des variations dans les conditions du marché.