Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)
Honeywell International Inc., FCFFcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| FCFF | Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Honeywell International Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. | FCFF de Honeywell International Inc. augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Intérêts payés, nets d’impôt
Honeywell International Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2 2024 calcul
Intérêts payés, déduction faite des montants capitalisés, impôt = Intérêts payés, déduction faite des montants capitalisés × EITR
= 869 × 20.40% = 177
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Honeywell International Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 158,301) |
| Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) | 5,625) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | 28.14 |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 17.29 |
| Eaton Corp. plc | 29.41 |
| GE Aerospace | 38.24 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.15 |
| RTX Corp. | 35.04 |
| EV/FCFFsecteur | |
| Biens d’équipement | 45.67 |
| EV/FCFFindustrie | |
| Industriels | 30.22 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Honeywell International Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 152,452) | 141,517) | 144,024) | 136,990) | 148,988) | |
| Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 | 5,625) | 4,858) | 4,829) | 5,433) | 5,625) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | 27.10 | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | |
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 25.63 | 37.53 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 18.32 | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | |
| Eaton Corp. plc | 31.29 | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | |
| GE Aerospace | 38.98 | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.56 | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | |
| RTX Corp. | 34.48 | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | |
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 46.45 | 23.34 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | |
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Industriels | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 152,452 ÷ 5,625 = 27.10
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/FCFF | La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. | EV/FCFF de Honeywell International Inc. diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |