Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Honeywell International Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Papier commercial, autres emprunts à court terme et dette à long terme1 | ÷ | Total des capitaux propres d’Honeywell1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Aperçu des données et présence de valeurs manquantes
- Les séries ne présentent pas de valeurs manquantes dans l’ensemble des périodes analysées. Les trois séries montrent des trajectoires distinctes mais liées, avec une augmentation progressive de l’endettement et une volatilité notable des capitaux propres, qui influe sur le ratio d’endettement au fil du temps.
- Dette totale (papier commercial, autres emprunts à court terme et dette à long terme)
- La série débute autour de 5,1 milliards de dollars en 2005 et reste relativement stable autour de 5,0 à 8,4 milliards jusqu’au début des années 2010, avec des fluctuations mineures. À partir de 2012-2013, elle montre une progression plus nette, passant de 7,5 à 8,8 milliards, puis accélère significativement à partir de 2015 avec une montée soutenue jusqu’à 12,1 milliards en 2015 et 15,8 milliards en 2016, puis 17,9 milliards en 2017. Après une légère diminution en 2018 et 2019 (16,2 et 16,0 milliards), une forte hausse survient en 2020 à 22,4 milliards, se stabilisant autour de 19,6 milliards en 2021-2022 et 20,4 milliards en 2023. L’année 2024 affiche un pic marqué à 31,1 milliards de dollars, constituant le niveau le plus élevé observé sur la période. Cette dynamique indique une augmentation progressive du financement par les emprunts et instruments de dette, avec une accélération notable à partir de 2019 et un niveau record en 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une tendance divergente de celle de la dette. Ils diminuent fortement entre 2005 et 2008, passant de 11,3 à 7,2 milliards, avant de se redresser en 2009 et 2010 pour atteindre environ 10,7 milliards. La période 2012-2016 est marquée par une forte progression: 12,98 milliards en 2012, puis 17,47 et 17,66 milliards en 2013-2014 et 19,37 milliards en 2016, soit un creux relatif puis un pic important. À partir de 2017, les capitaux propres reculent à 17,28 milliards et continuent d’osciller autour de 18,1 à 18,5 milliards jusqu’en 2019. En 2020, ils tombent à 17,55 milliards, puis remontent à 18,57 milliards en 2021, avant de décliner à 16,70 milliards en 2022 et 15,86 milliards en 2023, avant de rebondir à 18,62 milliards en 2024. Dans l’ensemble, les capitaux propres présentent une volatilité notable avec des pointes de croissance intermédiaires fortes, mais des baisses marquées en 2008-2009 et autour de 2017-2020.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio évolue de 0,45 en 2005 à 0,52 en 2006, puis marque une hausse rapide à 0,83 en 2007 et 1,17 en 2008, indiquant un accroissement du levier financier. Il se replie ensuite à 0,86 en 2009 et 0,62 en 2010, avec des oscillations subséquentes autour de 0,6-0,8 jusqu’en 2014. À partir de 2015-2016, le ratio remonte à 0,66 puis 0,81, et dépasse 1,0 en 2017 (1,04). Il fluctue ensuite entre 0,89 et 1,28 jusqu’en 2020, et se situe à 1,06 en 2021, 1,17 en 2022, 1,29 en 2023, avant d’atteindre son maximum sur la période à 1,67 en 2024. Cette progression générale reflète une augmentation du levier financier au cours de la période, avec des périodes d’ajustement mais une tendance marquée à la hausse se consolidant vers la fin de la période analysée.
Comparaison avec les concurrents
Honeywell International Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 déc. 2024 | |||||||
| 31 déc. 2023 | |||||||
| 31 déc. 2022 | |||||||
| 31 déc. 2021 | |||||||
| 31 déc. 2020 | |||||||
| 31 déc. 2019 | |||||||
| 31 déc. 2018 | |||||||
| 31 déc. 2017 | |||||||
| 31 déc. 2016 | |||||||
| 31 déc. 2015 | |||||||
| 31 déc. 2014 | |||||||
| 31 déc. 2013 | |||||||
| 31 déc. 2012 | |||||||
| 31 déc. 2011 | |||||||
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| 31 déc. 2006 | |||||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Honeywell International Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Honeywell International Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Honeywell International Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Honeywell International Inc. | Industriels | |
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| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
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| 31 déc. 2017 | ||
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| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).