Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Honeywell International Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière d'utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation globale sur la période. Après une légère progression de 6,18 à 6,48 entre 2021 et 2022, il est resté stable en 2023. Une légère diminution est observée en 2024, suivie d'une augmentation significative en 2025, atteignant 8,09. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus en 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, mais avec des valeurs plus faibles. Il a augmenté de 5,28 en 2021 à 5,58 en 2022, puis est resté relativement stable jusqu'en 2024. Une augmentation est également observée en 2025, atteignant 6,8, indiquant une amélioration de l'utilisation des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une légère augmentation entre 2021 et 2022, passant de 0,53 à 0,57, puis une diminution en 2024, revenant à 0,51. Il est resté stable en 2025. Cette évolution suggère une efficacité relativement stable dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative entre 2021 et 2023, passant de 1,85 à 2,31. Une légère diminution est observée en 2024, suivie d'une nouvelle augmentation en 2025, atteignant 2,69. Cette tendance indique une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis, suggérant une rentabilité accrue pour les actionnaires.
En résumé, les données suggèrent une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des actifs et une rentabilité accrue des capitaux propres, particulièrement marquée en 2025.
Ratio de rotation net des immobilisations
Honeywell International Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 37,442) | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 4,629) | 6,194) | 5,660) | 5,471) | 5,562) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 8.09 | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | |
| Caterpillar Inc. | 4.23 | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | |
| Eaton Corp. plc | 6.36 | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | |
| GE Aerospace | 6.07 | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | |
| RTX Corp. | 5.25 | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.88 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | 2.84 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 37,442 ÷ 4,629 = 8.09
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L'analyse des données financières révèle une évolution du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une croissance est observée entre 2021 et 2024, passant de 34 392 millions de dollars américains à 38 498 millions de dollars américains. Toutefois, une légère diminution du chiffre d'affaires est constatée en 2025, avec un total de 37 442 millions de dollars américains.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une fluctuation. Après une légère diminution en 2022, il a augmenté en 2023 et 2024, atteignant 6 194 millions de dollars américains. Une baisse significative est ensuite enregistrée en 2025, avec un montant net de 4 629 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation notable en 2025, atteignant 8.09. Ce ratio était relativement stable entre 2021 et 2024, oscillant entre 6.18 et 6.48. L'augmentation en 2025 suggère une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus, ou une diminution du montant net des immobilisations.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance du chiffre d'affaires jusqu'en 2024, suivie d'une légère contraction en 2025. Les immobilisations corporelles ont connu une trajectoire variable, avec une diminution marquée en 2025. L'augmentation du ratio de rotation net des immobilisations en 2025 mérite une attention particulière, car elle pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs ou une réduction de la base d'actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Honeywell International Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 37,442) | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 4,629) | 6,194) | 5,660) | 5,471) | 5,562) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation (ROU) au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | 876) | 1,025) | 1,004) | 881) | 947) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 5,505) | 7,219) | 6,664) | 6,352) | 6,509) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 6.80 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.12 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | |
| Caterpillar Inc. | 4.04 | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | |
| Eaton Corp. plc | 5.40 | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | |
| GE Aerospace | 5.30 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.62 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | |
| RTX Corp. | 4.72 | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.27 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | 2.49 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 37,442 ÷ 5,505 = 6.80
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L'analyse des données financières révèle une évolution du revenu global sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de 2021 à 2024, passant de 34 392 millions de dollars américains à 38 498 millions de dollars américains. Toutefois, l'année 2025 marque un léger recul, avec un revenu de 37 442 millions de dollars américains.
Concernant les immobilisations corporelles nettes, une tendance fluctuante est perceptible. Après une diminution en 2022, un rebond est constaté en 2023, suivi d'une nouvelle augmentation significative en 2024, atteignant 7 219 millions de dollars américains. L'année 2025 est marquée par une baisse substantielle, ramenant la valeur à 5 505 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une légère augmentation de 2021 à 2022, passant de 5,28 à 5,58. Il se stabilise ensuite autour de 5,5 en 2023, puis diminue légèrement à 5,33 en 2024. L'année 2025 est caractérisée par une augmentation notable, atteignant 6,8, ce qui suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance de son revenu jusqu'en 2024, suivie d'une légère contraction en 2025. L'évolution des immobilisations corporelles nettes est plus irrégulière, avec une forte baisse en 2025. Le ratio de rotation des immobilisations indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs en 2025, malgré la diminution de la valeur brute des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Honeywell International Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 37,442) | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | |
| Total de l’actif | 73,681) | 75,196) | 61,525) | 62,275) | 64,470) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
| Caterpillar Inc. | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | |
| Eaton Corp. plc | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
| GE Aerospace | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | |
| RTX Corp. | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 37,442 ÷ 73,681 = 0.51
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante de 2021 à 2023, passant de 34 392 millions de dollars américains à 36 662 millions de dollars américains. En 2024, le revenu a atteint un pic de 38 498 millions de dollars américains avant de diminuer légèrement en 2025, s'établissant à 37 442 millions de dollars américains.
L'actif total a suivi une trajectoire plus fluctuante. Après une diminution en 2022 (62 275 millions de dollars américains) et en 2023 (61 525 millions de dollars américains) suite à un niveau de 64 470 millions de dollars américains en 2021, un rebond significatif a été observé en 2024, atteignant 75 196 millions de dollars américains. Cette augmentation a été suivie d'une légère baisse en 2025, avec un actif total de 73 681 millions de dollars américains.
Le ratio de rotation de l’actif total a présenté une évolution variable. Il a augmenté de 2021 à 2023, passant de 0,53 à 0,6. Cependant, il a ensuite diminué en 2024 et 2025, se stabilisant à 0,51. Cette diminution suggère une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation de l'actif total pour générer des revenus au cours de ces deux dernières années.
- Tendances clés
- Croissance du revenu jusqu'en 2024, suivie d'une légère diminution.
- Fluctuation de l'actif total avec une augmentation notable en 2024.
- Amélioration du ratio de rotation de l'actif total jusqu'en 2023, suivie d'une stabilisation puis d'une légère baisse.
Ratio de rotation des capitaux propres
Honeywell International Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 37,442) | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | |
| Total des capitaux propres d’Honeywell | 13,904) | 18,619) | 15,856) | 16,697) | 18,569) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 2.69 | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.00 | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | |
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 2.27 | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | |
| RTX Corp. | 1.36 | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 2.81 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | 2.88 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= 37,442 ÷ 13,904 = 2.69
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante de 2021 à 2024, passant de 34 392 millions de dollars américains à 38 498 millions de dollars américains. Cependant, une légère diminution du revenu est observée en 2025, avec un chiffre de 37 442 millions de dollars américains.
Les capitaux propres ont suivi une trajectoire plus fluctuante. Une diminution notable est constatée entre 2021 et 2023, passant de 18 569 millions de dollars américains à 15 856 millions de dollars américains. Une remontée significative est ensuite observée en 2024, atteignant 18 619 millions de dollars américains, mais cette tendance est suivie d'une nouvelle baisse en 2025, avec un total des capitaux propres de 13 904 millions de dollars américains.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une augmentation globale sur la période. Il est passé de 1,85 en 2021 à 2,69 en 2025, avec des fluctuations intermédiaires. Une augmentation notable est observée entre 2022 et 2023, passant de 2,12 à 2,31. Une légère diminution est ensuite enregistrée en 2024 (2,07), suivie d'une forte augmentation en 2025 (2,69).
- Revenu
- Croissance constante jusqu'en 2024, suivie d'une légère baisse en 2025.
- Total des capitaux propres
- Diminution initiale, remontée en 2024, puis nouvelle baisse en 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Tendance générale à la hausse, avec des fluctuations annuelles, atteignant un pic en 2025.