Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Honeywell International Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 1,47 à 1,25. Cette diminution indique une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants. Cependant, à partir de 2023, ce ratio a montré une légère reprise, atteignant 1,31 en 2024, ce qui suggère une amélioration progressive de la liquidité à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a présenté une tendance à la baisse entre 2020 et 2022, passant de 1,15 à 0,88, indiquant une diminution de la liquidité immédiate disponible pour couvrir les passifs à court terme. En 2023, ce ratio a continué à diminuer pour atteindre 0,84, mais une légère remontée est observée en 2024, où il atteint 0,88. Cela pourrait signaler une tentative de l'entreprise à maintenir une liquidité immédiate plus stable ou une légère amélioration de ses actifs liquides hors inventaires.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une baisse continue tout au long de la période, passant de 0,79 en 2020 à 0,51 en 2022. Ce déclin reflète une diminution de la proportion de trésorerie et d’équivalents de trésorerie par rapport aux dettes à court terme, ce qui pourrait indiquer une réduction de la liquidité la plus immédiate. En 2023, ce ratio se rapproche de son niveau le plus bas à 0,44, mais en 2024, il rebondit légèrement à 0,52, suggérant une stabilisation ou une légère amélioration de la position de trésorerie.
Ratio de liquidité actuel
Honeywell International Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Industrials | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- La tendance de l'actif circulant montre une baisse entre 2020 et 2022, passant de 28 175 millions de dollars à 24 982 millions. Cependant, une reprise est observée en 2023, avec une augmentation à 23 502 millions, puis une nouvelle hausse en 2024 atteignant 27 908 millions. Cette évolution indique une fluctuation du besoin en liquidités à court terme, avec une augmentation significative en 2024.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une croissance constante sur la période, passant de 19 197 millions de dollars en 2020 à 21 256 millions de dollars en 2024. La progression est régulière, suggérant une augmentation des obligations à court terme de l'entreprise, ce qui pourrait refléter une stratégie d'endettement accru ou une augmentation des engagements à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel connaît une baisse significative en 2021, passant de 1,47 à 1,30, suivi d'une légère diminution en 2022 à 1,25. En 2023, le ratio augmente à nouveau à 1,27, puis atteint 1,31 en 2024, soit au-dessus du niveau de 2020. La fluctuation de ce ratio indique une stabilité relative à partir de 2023, avec une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme par ses actifs liquides.
Ratio de liquidité rapide
Honeywell International Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Comptes débiteurs, moins les provisions | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Industrials | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une baisse progressive entre 2020 et 2022, passant de 22 047 millions de dollars à 17 550 millions, ce qui reflète une diminution de l’ordre de 20,4 %. Cependant, cette tendance s’inverse en 2023 avec une réduction relative à 15 625 millions, puis une augmentation significative en 2024 à 18 772 millions. Cette fluctuation suggère une gestion active des liquidités et des actifs à court terme, avec une forte reprise en 2024.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière constante au cours de la période, passant de 19 197 millions en 2020 à 21 256 millions en 2024. Cette croissance indique une augmentation des obligations à court terme, ce qui pourrait refléter une intensification des dettes à court terme ou une gestion opérationnelle exigeante pour financer les activités de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a diminué de 1,15 en 2020 à 0,88 en 2022, témoignant d’un renforcement relatif du passif à court terme par rapport aux actifs rapides durant cette période. La baisse continue jusqu’en 2023 à 0,84 indique une détérioration de la capacité immédiate de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme par ses actifs liquides. Toutefois, en 2024, le ratio se stabilise à 0,88, suggérant une légère amélioration ou une stabilisation de la situation de liquidité à court terme après plusieurs années de dégradation.
Ratio de liquidité de trésorerie
Honeywell International Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Industrials | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une diminution notable entre 2020 et 2023, passant d'environ 15,22 milliards de dollars à 8,10 milliards, soit une réduction d'environ 47 %. Cette baisse peut indiquer une utilisation accrue des liquidités pour financer des investissements, des acquisitions ou pour rembourser des dettes. Toutefois, en 2024, une reprise est observable, avec une augmentation de la trésorerie à environ 10,95 milliards de dollars, revenant partiellement au niveau de 2022. Cette amélioration pourrait résulter d'une meilleure gestion des flux de liquidités ou de ventes accrues, mais reste inférieure aux niveaux d'avant 2021.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté en termes absolus sur la période, passant de 19,20 milliards à 21,26 milliards de dollars. La croissance est particulièrement marquée entre 2023 et 2024, où une hausse significative est observée, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme, telles que des dettes commerciales, des charges courantes ou d’autres engagements financiers imminents. La progression du passif à court terme peut impacter la liquidité et la gestion des flux financiers à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie disponible, a connu une baisse continue de 0,79 en 2020 à un creux de 0,44 en 2023. Cela indique une dégradation de la situation de liquidité relative, malgré une certaine légère amélioration en 2024 pour atteindre 0,52. La tendance à la baisse du ratio jusqu'en 2023 suggère une détérioration de la position de liquidité relative, potentiellement due à une augmentation du passif à court terme ou à une gestion moins favorable des liquidités. La légère remontée en 2024 pourrait signaler une réponse aux enjeux de liquidité ou une réduction des engagements à court terme.