Ratios financiers ajustés
- Ratios financiers ajustés (sommaire)
- Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
- Ratio de liquidité actuel (ajusté)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)
- Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)
- Ratio d’endettement financier (ajusté)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Honeywell International Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Analyse des segments à présenter
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios financiers ajustés (sommaire)
Honeywell International Inc., les ratios financiers ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances variées sur la période considérée. Le ratio de rotation de l’actif total, ainsi que sa version ajustée, a globalement augmenté entre 2020 et 2023, avant de diminuer en 2024, revenant à un niveau proche de celui de 2020.
- Liquidité
- Le ratio de liquidité actuel a connu une légère diminution entre 2020 et 2022, puis une stabilisation et une légère augmentation en 2023 et 2024. Le ratio de liquidité actuel ajusté suit une tendance similaire, avec une diminution initiale suivie d’une stabilisation autour de 1.6.
Concernant l’endettement, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres et sa version ajustée ont augmenté de manière significative entre 2020 et 2024, indiquant une augmentation de l’endettement par rapport aux fonds propres. Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a également augmenté, bien que de manière moins prononcée. Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté) a suivi une trajectoire similaire, avec une augmentation progressive.
- Endettement financier
- Le ratio d’endettement financier et sa version ajustée ont augmenté de manière constante tout au long de la période, suggérant une augmentation de l’endettement financier global.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué au cours de la période, avec une augmentation en 2021, une diminution en 2022, puis une stabilisation relative en 2023 et 2024. Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée a montré une plus grande volatilité, avec une forte augmentation en 2021, une diminution significative en 2022, puis une reprise en 2024.
- Rentabilité
- Le rendement des capitaux propres a augmenté entre 2020 et 2023, atteignant un pic en 2023, avant de diminuer légèrement en 2024. Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté a suivi une tendance similaire, mais avec des variations moins importantes. Le ratio de rendement de l’actif a également augmenté jusqu’en 2023, puis a diminué en 2024, revenant à un niveau proche de celui de 2020. Le ratio de rendement de l’actif ajusté a montré une tendance plus stable, avec une légère augmentation globale.
Honeywell International Inc., ratios financiers : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Chiffre d’affaires net ajusté. Voir les détails »
3 Total de l’actif ajusté. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Chiffre d’affaires net ajusté ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de 2020 à 2023, atteignant un pic en 2023, avant de poursuivre sa croissance en 2024.
- Revenu
- Le revenu a progressé de 32 637 millions de dollars américains en 2020 à 38 498 millions de dollars américains en 2024, indiquant une expansion de l'activité.
L'actif total a connu une trajectoire plus fluctuante. Il a légèrement diminué entre 2020 et 2022, puis a augmenté de manière significative en 2024.
- Total de l’actif
- L'actif total a diminué de 64 586 millions de dollars américains en 2020 à 62 275 millions de dollars américains en 2022, avant de remonter à 75 196 millions de dollars américains en 2024.
Le ratio de rotation de l’actif total a montré une amélioration entre 2020 et 2023, suggérant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a diminué en 2024, revenant à un niveau similaire à celui de 2020.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio est passé de 0,51 en 2020 à 0,60 en 2023, puis est redescendu à 0,51 en 2024.
Les données ajustées présentent des tendances similaires à celles des données non ajustées. Le chiffre d’affaires net ajusté a suivi une trajectoire de croissance comparable à celle du revenu, et le total de l’actif ajusté a également montré une augmentation notable en 2024.
- Chiffre d’affaires net ajusté
- Une croissance constante est observée, passant de 33 125 millions de dollars américains en 2020 à 38 524 millions de dollars américains en 2024.
- Total de l’actif ajusté
- Une diminution initiale suivie d'une augmentation significative en 2024, passant de 64 028 millions de dollars américains en 2020 à 75 272 millions de dollars américains en 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
- Le ratio a augmenté de 0,52 en 2020 à 0,59 en 2023, puis a diminué à 0,51 en 2024, reflétant une tendance similaire au ratio non ajusté.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de ses revenus, tandis que son actif total a connu des fluctuations. L'efficacité de l'utilisation des actifs, mesurée par le ratio de rotation de l'actif total, a montré une amélioration initiale suivie d'une légère régression en 2024.
Ratio de liquidité actuel (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Actifs à court terme ajustés. Voir les détails »
3 Passif à court terme ajusté. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel (ajusté) = Actifs à court terme ajustés ÷ Passif à court terme ajusté
= ÷ =
L'analyse des données financières révèle des tendances notables concernant la liquidité de l'entité sur la période considérée.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une diminution progressive entre 2020 et 2023, passant de 28 175 millions de dollars américains à 23 502 millions de dollars américains. Une augmentation est observée en 2024, atteignant 27 908 millions de dollars américains, suggérant une amélioration de la position des actifs à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de 2020 à 2022, passant de 19 197 millions de dollars américains à 19 938 millions de dollars américains, puis a diminué en 2023 à 18 539 millions de dollars américains. Une nouvelle augmentation est constatée en 2024, atteignant 21 256 millions de dollars américains.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a diminué de 1,47 en 2020 à 1,25 en 2022, indiquant une détérioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. Une légère amélioration est observée en 2023 (1,27) et en 2024 (1,31), mais le ratio reste inférieur à celui de 2020.
- Actifs à court terme ajustés
- Les actifs à court terme ajustés suivent une tendance similaire à l'actif circulant, avec une diminution entre 2020 et 2023, suivie d'une augmentation en 2024, atteignant 28 222 millions de dollars américains.
- Passif à court terme ajusté
- Le passif à court terme ajusté a augmenté de 2020 à 2022, puis a diminué en 2023. Une augmentation est observée en 2024, atteignant 17 363 millions de dollars américains.
- Ratio de liquidité actuel (ajusté)
- Le ratio de liquidité actuel ajusté est plus élevé que le ratio non ajusté, indiquant que les ajustements apportés aux actifs et passifs à court terme améliorent la perception de la liquidité. Ce ratio a diminué de 1,83 en 2020 à 1,59 en 2022, puis s'est stabilisé autour de 1,63 en 2023 et 2024.
En résumé, la période étudiée est marquée par une volatilité des actifs et passifs à court terme. Bien que le ratio de liquidité actuel ajusté reste relativement stable, le ratio de liquidité actuel non ajusté montre une tendance à la baisse, suivie d'une légère reprise en fin de période. L'augmentation des actifs à court terme en 2024 pourrait indiquer une amélioration de la situation financière, mais une surveillance continue est nécessaire.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= ÷ =
2 Dette totale ajustée. Voir les détails »
3 Total des capitaux propres ajustés. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) = Dette totale ajustée ÷ Total des capitaux propres ajustés
= ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution notable entre 2020 et 2021, suivie d’une relative stabilité sur les deux années suivantes, avant d’augmenter considérablement en 2024.
- Total de la dette
- Une baisse initiale est observée, passant de 22 384 millions de dollars américains en 2020 à 19 599 millions en 2021. Les valeurs restent relativement stables à 19 570 millions et 20 443 millions en 2022 et 2023 respectivement, avant de s’élever à 31 099 millions en 2024.
Les capitaux propres ont également fluctué. Une augmentation est constatée entre 2020 et 2021, suivie de deux années de déclin, puis d’une reprise en 2024.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres passent de 17 549 millions de dollars américains en 2020 à 18 569 millions en 2021. Ils diminuent ensuite à 16 697 millions en 2022 et 15 856 millions en 2023, avant de remonter à 18 619 millions en 2024.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une trajectoire ascendante sur la période analysée, avec une accélération en 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio passe de 1,28 en 2020 à 1,06 en 2021, puis à 1,17 en 2022 et 1,29 en 2023, atteignant 1,67 en 2024. Cette évolution indique une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres.
L’examen des données ajustées révèle des tendances similaires à celles observées avec les chiffres non ajustés. La dette totale ajustée a diminué entre 2020 et 2021, puis est restée relativement stable avant d’augmenter significativement en 2024. Les capitaux propres ajustés ont suivi une tendance similaire à celle des capitaux propres non ajustés.
- Dette totale ajustée
- La dette totale ajustée diminue de 23 212 millions de dollars américains en 2020 à 20 631 millions en 2021, puis reste stable autour de 20 537 millions et 21 536 millions en 2022 et 2023, avant d’atteindre 32 225 millions en 2024.
- Total des capitaux propres ajustés
- Les capitaux propres ajustés passent de 24 484 millions de dollars américains en 2020 à 26 421 millions en 2021, puis diminuent à 24 735 millions en 2022 et 23 634 millions en 2023, avant de remonter à 26 142 millions en 2024.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) présente également une augmentation progressive, avec une accélération en 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)
- Ce ratio passe de 0,95 en 2020 à 0,78 en 2021, puis à 0,83 en 2022 et 0,91 en 2023, atteignant 1,23 en 2024. Cette évolution confirme l’augmentation de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres, même après ajustement.
En conclusion, les données indiquent une augmentation de l’endettement et une diminution relative des capitaux propres, particulièrement marquée en 2024. Cette évolution se traduit par une augmentation du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une structure de capital plus risquée.
Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Dette totale ajustée. Voir les détails »
3 Total des fonds propres ajustés. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté) = Dette totale ajustée ÷ Total des fonds propres ajustés
= ÷ =
L’analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution notable entre 2020 et 2021, suivie d’une relative stabilité sur les années 2021, 2022 et 2023. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant un niveau supérieur à celui de 2020.
Parallèlement, le total du capital a diminué entre 2020 et 2022, puis s’est stabilisé en 2023 avant d’augmenter significativement en 2024. Cette évolution du capital a un impact direct sur le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a diminué de 2020 à 2021, puis a fluctué autour de 0.54-0.56 entre 2021 et 2023. Une augmentation est constatée en 2024, atteignant 0.63, ce qui indique une proportion plus élevée de dette par rapport aux fonds propres.
L’examen de la dette totale ajustée et du total des fonds propres ajustés présente des tendances similaires à celles observées pour les données non ajustées. La dette totale ajustée a suivi la même trajectoire que la dette totale, avec une diminution initiale suivie d’une augmentation marquée en 2024. Le total des fonds propres ajustés a également connu une diminution initiale suivie d’une augmentation significative en 2024.
- Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)
- Ce ratio a diminué de 2020 à 2021, puis s’est stabilisé avant d’augmenter en 2024, atteignant 0.55. Cette augmentation reflète une plus grande dépendance au financement par la dette par rapport aux fonds propres.
En résumé, les données indiquent une augmentation de l’endettement en 2024, tant en termes absolus qu’en proportion par rapport aux fonds propres. Cette évolution pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour déterminer les raisons sous-jacentes et les implications potentielles pour la santé financière à long terme.
Ratio d’endettement financier (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= ÷ =
2 Total de l’actif ajusté. Voir les détails »
3 Total des capitaux propres ajustés. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio d’endettement financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Total des capitaux propres ajustés
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du bilan et le niveau d'endettement. Le total de l'actif a connu une diminution progressive entre 2020 et 2023, passant de 64 586 millions de dollars américains à 61 525 millions de dollars américains. Une augmentation significative est cependant observée en 2024, atteignant 75 196 millions de dollars américains.
Parallèlement, le total des capitaux propres a augmenté entre 2020 et 2021, puis a diminué jusqu'en 2023, pour remonter en 2024. Les valeurs passent de 17 549 millions de dollars américains en 2020 à 18 569 millions en 2021, puis à 15 856 millions en 2023, et enfin à 18 619 millions en 2024.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a fluctué au cours de la période analysée. Il a légèrement diminué de 2020 à 2021, puis augmenté de manière continue de 2021 à 2024, passant de 3.68 à 4.04. Cette progression suggère une augmentation relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres.
L'examen des données ajustées présente des tendances similaires. Le total de l'actif ajusté suit la même trajectoire que le total de l'actif non ajusté, avec une diminution jusqu'en 2023 et une forte augmentation en 2024. Le total des capitaux propres ajustés montre également une évolution comparable à celle des capitaux propres non ajustés.
- Ratio d’endettement financier (ajusté)
- Le ratio d’endettement financier ajusté a également augmenté de 2020 à 2024, bien que dans une moindre mesure que le ratio non ajusté. Il passe de 2.62 à 2.88, indiquant une augmentation de l'endettement ajusté par rapport aux capitaux propres ajustés. La différence entre les deux ratios d’endettement suggère que les ajustements effectués ont un impact sur l’évaluation du niveau d’endettement.
En résumé, les données indiquent une période de fluctuation des actifs et des capitaux propres, suivie d'une augmentation notable en 2024. Le niveau d'endettement, mesuré par les deux ratios, a augmenté au cours de la période, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des obligations financières et de la capacité de remboursement.
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Bénéfice net ajusté. Voir les détails »
3 Chiffre d’affaires net ajusté. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une augmentation de 2020 à 2021, passant de 4779 millions de dollars américains à 5542 millions. Une légère diminution a été observée en 2022, avec un bénéfice net de 4966 millions, suivie d'une reprise en 2023 (5658 millions) et 2024 (5705 millions). Le revenu a suivi une trajectoire ascendante constante, passant de 32637 millions de dollars américains en 2020 à 38498 millions en 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 14.64% en 2020 à 16.11% en 2021, puis a diminué à 14% en 2022. Une amélioration a été constatée en 2023 (15.43%), suivie d'une légère baisse en 2024 (14.82%).
En considérant les données ajustées, le bénéfice net ajusté a augmenté de 2020 à 2021, passant de 4984 millions de dollars américains à 6230 millions. Une diminution a été observée en 2022 (4610 millions), suivie d'une reprise en 2023 (4909 millions) et d'une augmentation significative en 2024 (6034 millions). Le chiffre d’affaires net ajusté a également augmenté de manière constante, passant de 33125 millions de dollars américains en 2020 à 38524 millions en 2024.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) a montré une augmentation notable de 2020 à 2021, passant de 15.05% à 18.01%. Une baisse significative a été enregistrée en 2022 (12.85%), suivie d'une reprise en 2023 (13.47%) et d'une augmentation en 2024 (15.66%).
Il est à noter que les ratios ajustés présentent des variations plus importantes que les ratios non ajustés, suggérant que les ajustements comptables ont un impact significatif sur la rentabilité rapportée. L'augmentation globale du chiffre d'affaires, tant ajusté que non ajusté, indique une croissance de l'activité sur la période analysée. La performance du bénéfice net, bien que fluctuante, a globalement progressé, en particulier en 2024.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= 100 × ÷ =
2 Bénéfice net ajusté. Voir les détails »
3 Total des capitaux propres ajustés. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total des capitaux propres ajustés
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle des tendances notables sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une augmentation de 2020 à 2021, passant de 4779 millions de dollars américains à 5542 millions. Une légère diminution a été observée en 2022 (4966 millions), suivie d'une reprise en 2023 (5658 millions) et une progression modérée en 2024 (5705 millions).
Le total des capitaux propres a suivi une trajectoire fluctuante. Après une augmentation de 2020 à 2021 (de 17549 à 18569 millions), une diminution a été constatée en 2022 (16697 millions) et en 2023 (15856 millions). Une remontée significative est observée en 2024, atteignant 18619 millions de dollars américains.
Le rendement des capitaux propres a montré une tendance générale à la hausse, passant de 27.23% en 2020 à 29.85% en 2021 et 29.74% en 2022. Une augmentation plus marquée a été enregistrée en 2023 (35.68%), suivie d'un recul en 2024 (30.64%).
En considérant les données ajustées, le bénéfice net ajusté a augmenté de 2020 à 2021 (de 4984 à 6230 millions), puis a diminué en 2022 (4610 millions) avant de remonter en 2023 (4909 millions) et de connaître une forte progression en 2024 (6034 millions).
Le total des capitaux propres ajustés a également connu des variations. Après une augmentation de 2020 à 2021 (de 24484 à 26421 millions), une diminution a été observée en 2022 (24735 millions) et en 2023 (23634 millions). Une augmentation significative est constatée en 2024, atteignant 26142 millions de dollars américains.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) a évolué de 20.36% en 2020 à 23.58% en 2021, puis a diminué en 2022 (18.64%) avant de remonter en 2023 (20.77%) et de progresser significativement en 2024 (23.08%).
- Bénéfice net attribuable à Honeywell
- Présente une croissance globale avec des fluctuations annuelles.
- Total des capitaux propres d’Honeywell
- Manifeste une volatilité significative sur la période.
- Rendement des capitaux propres
- Suit une tendance générale à la hausse, mais avec une diminution en 2024.
- Bénéfice net ajusté
- Similaire au bénéfice net attribuable, avec une croissance globale et des variations annuelles.
- Total des capitaux propres ajustés
- Présente une volatilité comparable au total des capitaux propres.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Montre une amélioration globale, avec une progression notable en 2024.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Bénéfice net ajusté. Voir les détails »
3 Total de l’actif ajusté. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a connu une augmentation de 2020 à 2021, passant de 4779 millions de dollars américains à 5542 millions. Une légère diminution a été observée en 2022, avec un bénéfice net de 4966 millions, suivie d’une reprise en 2023 (5658 millions) et 2024 (5705 millions). Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, avec une croissance de 2020 à 2021, un recul en 2022, puis une remontée en 2023 et une progression plus marquée en 2024.
- Actif
- Le total de l’actif a fluctué au cours de la période. Une légère diminution est visible entre 2020 et 2022, passant de 64586 millions de dollars américains à 62275 millions. Une augmentation significative est ensuite constatée en 2024, atteignant 75196 millions de dollars américains. Le total de l’actif ajusté présente une évolution similaire, avec une augmentation notable en 2024.
Le ratio de rendement de l’actif a affiché une progression de 2020 à 2021, passant de 7,4% à 8,6%. Il a ensuite légèrement diminué en 2022 (7,97%), avant de remonter en 2023 (9,2%) et de se stabiliser en 2024 (7,59%). Le ratio de rendement de l’actif ajusté a connu une augmentation plus importante de 2020 à 2021, atteignant 9,71%, puis une diminution en 2022 (7,41%), suivie d’une reprise en 2023 (7,99%) et d’une légère augmentation en 2024 (8,02%).
- Ratios
- Les ratios de rendement de l’actif, ajustés ou non, suggèrent une performance variable, avec une efficacité accrue dans l’utilisation de l’actif en 2021 et 2023. La remontée de l’actif en 2024 semble avoir un impact sur le ratio de rendement de l’actif non ajusté, qui diminue, tandis que le ratio ajusté reste relativement stable.
En résumé, l’entreprise a démontré une capacité à générer des bénéfices nets croissants sur la période, malgré des fluctuations du total de l’actif. Les ratios de rendement de l’actif indiquent une utilisation efficace de l’actif, bien que cette efficacité puisse être influencée par les variations de l’actif total.