Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Honeywell International Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le papier commercial et autres emprunts à court terme a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, puis une augmentation substantielle en 2024 et 2025. Cette fluctuation suggère une gestion active de la trésorerie et potentiellement une adaptation aux conditions de marché.
Les échéances actuelles de la dette à long terme ont présenté une relative stabilité entre 2021 et 2023, avant de diminuer en 2024, puis d’augmenter légèrement en 2025. Cette évolution pourrait indiquer une restructuration des échéanciers de la dette.
La dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes, a affiché une croissance constante sur la période analysée, avec une accélération marquée en 2024 et 2025. Cette tendance suggère un recours accru au financement à long terme, potentiellement pour soutenir des investissements ou des acquisitions.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire, avec une augmentation significative en 2024 et 2025. Cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation de la dette à long terme. L’entreprise a donc augmenté son endettement global au cours des dernières années.
- Tendances clés
- Augmentation significative du papier commercial et des emprunts à court terme en 2024 et 2025.
- Croissance constante de la dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes.
- Augmentation notable de la dette totale (valeur comptable) en 2024 et 2025.
En résumé, l’entreprise a démontré une gestion dynamique de sa dette à court terme et a augmenté son endettement à long terme au cours de la période analysée. Ces évolutions méritent un suivi attentif pour évaluer leur impact sur la santé financière globale.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Papier commercial et autres emprunts à court terme | 5,893) |
| Dette à long terme et échéances courantes connexes | 28,144) |
| Total de la dette (juste valeur) | 34,037) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.98 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.81%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.68% | 5,893) | 217) | |
| 2.50% | 1,500) | 38) | |
| 1.10% | 1,000) | 11) | |
| 3.50% | 763) | 27) | |
| 4.65% | 1,150) | 53) | |
| 4.95% | 500) | 25) | |
| 2.25% | 881) | 20) | |
| 4.25% | 750) | 32) | |
| 2.70% | 750) | 20) | |
| 4.88% | 500) | 24) | |
| 4.70% | 1,000) | 47) | |
| 3.38% | 881) | 30) | |
| 1.95% | 949) | 19) | |
| 4.95% | 500) | 25) | |
| 1.75% | 1,496) | 26) | |
| 4.75% | 650) | 31) | |
| 0.75% | 587) | 4) | |
| 3.75% | 587) | 22) | |
| 5.00% | 1,100) | 55) | |
| 4.50% | 1,000) | 45) | |
| 4.13% | 1,174) | 48) | |
| 5.00% | 1,450) | 73) | |
| 3.75% | 881) | 33) | |
| 5.70% | 441) | 25) | |
| 5.70% | 462) | 26) | |
| 5.38% | 417) | 22) | |
| 3.81% | 442) | 17) | |
| 2.80% | 701) | 20) | |
| 5.25% | 1,750) | 92) | |
| 5.35% | 650) | 35) | |
| 4.37% | 1,000) | 44) | |
| 6.63% | 201) | 13) | |
| 9.07% | 51) | 5) | |
| 2.50% | 110) | 3) | |
| Valeur totale | 32,167) | 1,225) | |
| 3.81% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,225 ÷ 32,167 = 3.81%