Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Honeywell International Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs. La marge bénéficiaire brute a connu une progression globale sur la période, passant de 35,85% en 2021 à 38,09% en 2024, avant de redescendre légèrement à 36,93% en 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
La marge bénéficiaire d’exploitation a également affiché une tendance à la hausse entre 2021 et 2024, passant de 18,03% à 19,33%. Cependant, une diminution significative est observée en 2025, avec une valeur de 14,88%, ce qui pourrait indiquer une augmentation des dépenses d'exploitation ou une pression sur les revenus.
La marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire plus fluctuante. Après une baisse en 2022, elle s'est redressée en 2023, mais a de nouveau diminué en 2024 et 2025, atteignant 12,63% en 2025. Cette volatilité pourrait être liée à des facteurs tels que les impôts, les charges financières ou des éléments non récurrents.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a montré une augmentation significative en 2023, atteignant 35,68%, avant de redescendre à 30,64% en 2024 et de remonter à 34,01% en 2025. Cette fluctuation indique une variation de la rentabilité des capitaux propres, potentiellement influencée par les bénéfices nets et les variations des capitaux propres.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a suivi une tendance similaire, avec une augmentation en 2023, suivie d'une baisse en 2024 et 2025, atteignant 6,42% en 2025. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Tendance globalement positive jusqu'en 2024, avec une légère baisse en 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Croissance jusqu'en 2024, suivie d'une baisse notable en 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Volatilité sur la période, avec une tendance à la baisse en 2024 et 2025.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Forte augmentation en 2023, suivie de fluctuations.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Comportement similaire au ROE, avec une baisse en 2024 et 2025.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Honeywell International Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante de 2021 à 2024, passant de 34 392 millions de dollars américains à 38 498 millions de dollars américains. Cependant, en 2025, une légère diminution du revenu est observée, atteignant 37 442 millions de dollars américains.
La marge brute a également suivi une trajectoire ascendante de 2021 à 2024, augmentant de 12 331 millions de dollars américains à 14 662 millions de dollars américains. En 2025, la marge brute a diminué, s'établissant à 13 829 millions de dollars américains, en parallèle avec la baisse du revenu.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a affiché une amélioration continue de 2021 à 2024, passant de 35,85 % à 38,09 %. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure capacité à contrôler les coûts des biens vendus. En 2025, le ratio a légèrement diminué pour revenir à 36,93 %, reflétant la baisse simultanée du revenu et de la marge brute.
En résumé, la période 2021-2024 a été caractérisée par une croissance soutenue du revenu et de la marge brute, accompagnée d'une amélioration de la rentabilité brute. L'année 2025 marque un point d'inflexion avec une légère contraction du revenu et de la marge brute, ainsi qu'une diminution du ratio de marge bénéficiaire brute. Il convient de noter que la diminution en 2025 est modérée et ne compromet pas nécessairement les tendances positives observées sur les années précédentes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Honeywell International Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une progression constante de 2021 à 2024, passant de 6200 millions de dollars américains à 7441 millions de dollars américains. Cependant, une diminution notable est observée en 2025, avec une valeur de 5573 millions de dollars américains.
Le revenu a également suivi une trajectoire ascendante de 2021 à 2024, augmentant de 34392 millions de dollars américains à 38498 millions de dollars américains. En 2025, le revenu a légèrement diminué pour atteindre 37442 millions de dollars américains, bien qu'il reste supérieur à celui de 2021.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une amélioration continue entre 2021 et 2024, passant de 18.03% à 19.33%. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité. Néanmoins, une baisse significative est constatée en 2025, avec une marge de 14.88%, suggérant une détérioration de la rentabilité opérationnelle cette année-là.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue du résultat d’exploitation et du revenu est observée jusqu’en 2024, suivie d’un recul en 2025 pour les deux indicateurs.
- Marge bénéficiaire d’exploitation
- L’amélioration de la marge bénéficiaire d’exploitation de 2021 à 2024 est suivie d’une baisse substantielle en 2025, ce qui pourrait indiquer des pressions sur les coûts ou une diminution des prix de vente.
- Implications potentielles
- La diminution observée en 2025 mérite une investigation plus approfondie afin d’identifier les facteurs sous-jacents et d’évaluer leur impact potentiel sur la performance future.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Honeywell International Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une fluctuation. Après une diminution en 2022, il a augmenté en 2023 et 2024, atteignant un pic en 2024, avant de diminuer substantiellement en 2025.
Le revenu a affiché une croissance constante de 2021 à 2024, passant de 34 392 millions de dollars américains à 38 498 millions de dollars américains. Cependant, une légère diminution du revenu est observée en 2025, s'établissant à 37 442 millions de dollars américains.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire variable. Il a diminué en 2022, puis augmenté en 2023, avant de se stabiliser en 2024. Une baisse notable de ce ratio est constatée en 2025, indiquant une rentabilité réduite par rapport au chiffre d'affaires.
- Bénéfice net attribuable à Honeywell
- A connu une croissance initiale suivie d'une baisse significative en 2025, suggérant une possible détérioration de la performance financière cette année-là.
- Revenu
- A affiché une croissance régulière jusqu'en 2024, puis une légère contraction en 2025, ce qui pourrait indiquer un ralentissement de l'activité commerciale.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- A fluctué au cours de la période, avec une diminution marquée en 2025, ce qui pourrait être lié à une augmentation des coûts, une baisse des prix de vente ou une combinaison des deux.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Honeywell International Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | ||||||
| Total des capitaux propres d’Honeywell | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une fluctuation. Après une diminution en 2022, il a augmenté en 2023 et 2024, avant de diminuer substantiellement en 2025.
Les capitaux propres totaux ont également présenté une évolution variable. Une diminution notable est observée en 2022, suivie d'une nouvelle baisse en 2023. Une reprise s'est ensuite produite en 2024, mais a été suivie d'une forte diminution en 2025.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a affiché une certaine volatilité. Il est resté relativement stable entre 2021 et 2022, puis a augmenté de manière significative en 2023. Une légère diminution a été constatée en 2024, suivie d'une nouvelle augmentation en 2025, atteignant un niveau supérieur à celui de 2023.
- Bénéfice net attribuable à Honeywell
- Diminution en 2022, augmentation en 2023 et 2024, forte diminution en 2025.
- Total des capitaux propres
- Diminution en 2022 et 2023, augmentation en 2024, forte diminution en 2025.
- ROE
- Stable entre 2021 et 2022, forte augmentation en 2023, légère diminution en 2024, nouvelle augmentation en 2025.
L'évolution du ROE, malgré les fluctuations du bénéfice net et des capitaux propres, suggère une gestion efficace des capitaux propres, bien que la forte diminution des capitaux propres en 2025 puisse nécessiter une analyse plus approfondie.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Honeywell International Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une fluctuation. Après une diminution en 2022, il a augmenté en 2023 et 2024, avant de diminuer notablement en 2025.
Le total de l'actif a également présenté une évolution. Une diminution a été observée en 2022, suivie d'une stabilisation relative en 2023. Une augmentation significative a eu lieu en 2024, et cette tendance s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, en 2025.
Le rendement des actifs (ROA) a montré une variabilité. Il a diminué en 2022, puis augmenté en 2023, avant de diminuer à nouveau en 2024 et en 2025. La diminution du ROA en 2025 est particulièrement notable, suggérant une efficacité moindre dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net attribuable à Honeywell
- Une tendance générale de fluctuation avec un pic en 2024 et une baisse en 2025.
- Total de l’actif
- Une tendance à la hausse sur la période, avec une augmentation notable en 2024 et une poursuite de cette tendance en 2025.
- ROA
- Une diminution progressive du rendement des actifs, particulièrement marquée en 2025, indiquant une potentielle détérioration de l'efficacité opérationnelle.