Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : passif et capitaux propres
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- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratios de rentabilité (résumé)
Honeywell International Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une augmentation progressive sur la période, passant de 32,07 % en 2020 à 38,09 % en 2024. La tendance indique une amélioration constante de la rentabilité brute, signalant une meilleure gestion des coûts directs ou une amélioration des marges sur les produits ou services vendus.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a également connu une croissance régulière, passant de 17,45 % en 2020 à 19,33 % en 2024. Cette progression témoigne d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle, possiblement liée à une gestion efficace des coûts opérationnels ou à une meilleure compétitivité commerciale.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a fluctué au fil des années, atteignant un pic à 16,11 % en 2021, avant de diminuer à 14,00 % en 2022, puis remontant à 15,43 % en 2023, avant de redescendre à 14,82 % en 2024. Ces variations indiquent une certaine volatilité dans la rentabilité globale après déduction des charges financières, fiscales et autres éléments exceptionnels.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres a connu une tendance à la hausse, passant de 27,23 % en 2020 à un sommet de 35,68 % en 2023, avant de redescendre à 30,64 % en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds propres pour générer des bénéfices, avec une légère dégradation à la fin de la période observée.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a augmenté de 7,4 % en 2020 à 9,2 % en 2023, puis a diminué à 7,59 % en 2024. L’évolution est caractérisée par une tendance à l’amélioration jusqu’en 2023, suivie d’une baisse en 2024, ce qui pourrait indiquer une baisse de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du profit au cours de cette dernière année.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Honeywell International Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu une progression régulière sur la période analysée. Elle est passée de 10 468 millions de dollars en 2020 à 14 662 millions de dollars en 2024, enregistrant ainsi une augmentation significative. La croissance est constante chaque année, indiquant une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à générer une marge sur ses ventes.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires a également connu une croissance soutenue, passant de 32 637 millions de dollars en 2020 à 38 498 millions de dollars en 2024. La progression annuelle est régulière, reflétant une expansion progressive du volume d'affaires de l'entreprise sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio, qui représente la proportion du revenu qui constitue la marge brute, a augmenté de 32,07 % en 2020 à 38,09 % en 2024. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise, renforcée par l'augmentation de la marge brute en pourcentage. La tendance est positive, signifiant une gestion efficace des coûts de production par rapport aux revenus générés.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Honeywell International Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation montre une croissance régulière sur la période analysée. Il est passé de 5 696 millions de dollars en 2020 à 7 441 millions de dollars en 2024, soit une augmentation cumulative significative. La progression annuelle semble soutenue, avec notamment une hausse notable entre 2023 et 2024.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d’affaires a également connu une croissance constante au cours des quatre années concernées. Il est passé de 32 637 millions de dollars en 2020 à 38 498 millions de dollars en 2024, traduisant une expansion soutenue de l’activité. La progression annuelle, bien que moins accentuée que celle du résultat d’exploitation en termes absolus, indique une tendance positive continue.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation s’est renforcé au fil des années. Il est passé de 17,45 % en 2020 à 19,33 % en 2024, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La hausse régulière de ce ratio suggère une gestion plus efficace ou une meilleure maîtrise des coûts opérationnels par rapport aux revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Honeywell International Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable
- Les bénéfices nets attribuables ont connu une croissance globale sur la période analysée, passant de 4 779 millions de dollars en 2020 à 5 705 millions de dollars en 2024. Après une augmentation notable en 2021, où le bénéfice a atteint 5 542 millions de dollars, une baisse a été observée en 2022, avec un bénéfice de 4 966 millions de dollars. Cependant, la tendance s’est inversée en 2023 et 2024, avec des bénéfices qui ont respectivement augmenté à 5 658 et 5 705 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2021.
- Revenu
- Le revenu a suivi une tendance haussière tout au long de la période, passant de 32 637 millions de dollars en 2020 à 38 498 millions en 2024. Chaque année, une augmentation progressive du chiffre d’affaires a été enregistrée, avec une croissance annuelle régulière, témoignant d’un développement soutenu de l’activité.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué au fil des années, avec une progression notable en 2021, passant de 14,64 % en 2020 à 16,11 %. En 2022, une baisse a été enregistrée, ramenant la marge à 14 %, puis une remontée en 2023 à 15,43 %, avant une légère diminution en 2024 à 14,82 %. Ces variations indiquent une certaine volatilité dans la rentabilité relative de l’entreprise, malgré une croissance du revenu global.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Honeywell International Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | ||||||
| Total des capitaux propres d’Honeywell | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable
- Les bénéfices nets attribuables ont connu une croissance notable entre 2020 et 2021, passant de 4 779 millions de dollars à 5 542 millions, reflétant une performance robuste. Cependant, en 2022, ils ont connu une diminution pour atteindre 4 966 millions, avant de rebondir en 2023 à 5 658 millions, puis de légèrement augmenter en 2024 à 5 705 millions. Cette évolution indique une certaine volatilité, mais dans l'ensemble, la tendance sur la période se traduit par une croissance globale, surtout entre 2022 et 2024.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de 2020 à 2021, passant de 17 549 millions à 18 569 millions, ce qui témoigne d’un renforcement du patrimoine de l'entreprise. Entre 2021 et 2022, on constate une baisse significative à 16 697 millions, ce qui peut indiquer une utilisation des capitaux ou des pertes exceptionnelles. La valeur diminue encore en 2023 à 15 856 millions, mais rebondit en 2024 pour atteindre 18 619 millions, surpassant ainsi le niveau de 2021. La tendance générale montre une instabilité à court terme mais une récupération finale en 2024.
- ROE (Return on Equity)
- Le retour sur capitaux propres a augmenté régulièrement de 2020 à 2023, passant de 27,23% à 35,68%, indiquant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres durant cette période. En 2024, le ROE diminue légèrement à 30,64%, mais reste supérieur aux niveaux de 2020 et 2021. Cette évolution suggère une efficacité accrue dans la génération de profits par rapport aux capitaux propres, avec une légère correction en 2024.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Honeywell International Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets attribuables
- La société a connu une croissance continue de son bénéfice net attribuable entre 2020 et 2021, passant de 4 779 millions à 5 542 millions de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, en 2022, une contraction est observée, avec un bénéfice de 4 966 millions de dollars, inférieur au pic de 2021, mais cette baisse est compensée par une reprise en 2023, atteignant 5 658 millions, puis une légère augmentation en 2024, à 5 705 millions. La tendance indique une fluctuation à court terme, mais une capacité globale à générer un bénéfice élevé sur la période analysée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une stabilité relative entre 2020 et 2022, fluctuant légèrement autour de 62 500 millions de dollars. Cependant, une hausse significative est observée en 2024, avec un Total de l’actif atteignant 75 196 millions, soit une augmentation substantielle par rapport à la période précédente. Cette évolution pourrait indiquer un accroissement des investissements ou des acquisitions majeures, entraînant une croissance de l’actif total.
- Retour sur actifs (ROA)
- Le ROA a affiché une tendance à la hausse de 7,4% en 2020 à 8,6% en 2021, ce qui traduit une amélioration de l’efficience dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. En 2022, le ROA se maintient à un niveau similaire à celui de 2021 à 7,97%. En 2023, le ROA augmente à 9,2%, suggérant une meilleure rentabilité relative. Toutefois, en 2024, le ROA diminue à 7,59%, revenant à un niveau comparable à celui observé en 2020, ce qui pourrait refléter une augmentation des actifs sans amélioration proportionnelle des bénéfices ou une baisse de la rentabilité relative.