Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Honeywell International Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Sélection de données financières depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Honeywell International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières sur plusieurs années révèle des tendances significatives concernant la performance et la position financière de l'entité.
- Revenu net
- Le revenu net a fluctué au cours de la période analysée. Après une diminution en 2022, il a connu une reprise en 2023 et 2024, atteignant 5740 millions de dollars américains. Cependant, une baisse notable est observée en 2025, avec un revenu net de 4772 millions de dollars américains.
- Rentabilité
- Le bénéfice net lié aux activités poursuivies suit une tendance similaire au revenu net, avec une diminution en 2022, suivie d'une augmentation en 2023 et 2024, puis d'une baisse en 2025. La dépréciation et l'amortissement restent relativement stables sur la période, avec une augmentation notable de l'amortissement en 2024 et 2025.
- Éléments exceptionnels
- Plusieurs éléments exceptionnels ont un impact sur les résultats. Des gains ou pertes sur la vente d'actifs sont enregistrés chaque année, bien que leur impact soit relativement faible jusqu'en 2025, où un gain de 18 millions de dollars américains est constaté. Des dépréciations d'écart d'acquisition et d'actifs détenus en vue de la vente apparaissent en 2025, avec des montants significatifs de 724 et 219/270 millions de dollars américains respectivement. Les frais de repositionnement et autres frais varient considérablement, passant d'un montant positif de 569 millions de dollars américains en 2021 à un montant négatif de -167 millions de dollars américains en 2025.
- Flux de trésorerie
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation sont globalement positifs et relativement stables, oscillant autour de 5300 à 6100 millions de dollars américains. Les dépenses en immobilisations sont constantes, tandis que les investissements montrent une diminution progressive des augmentations et une augmentation des diminutions au fil des ans. Les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement sont négatifs chaque année, avec une forte baisse en 2024. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement négatifs, avec une exception notable en 2024, où ils sont positifs, principalement en raison d'une forte augmentation du produit de l'émission de papier commercial et d'autres emprunts à court terme.
- Bilan
- Les comptes débiteurs et les inventaires présentent des fluctuations, avec des montants négatifs significatifs en 2022 et 2025. Les comptes créditeurs et les courus montrent une tendance à l'augmentation au fil du temps. Les variations de l'actif et du passif, ainsi que les ajustements visant à rapprocher le bénéfice net avec les flux de trésorerie, présentent des variations annuelles.
- Trésorerie
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont connu une diminution significative en 2021 et 2022, suivie d'une augmentation en 2023 et 2024. En 2025, la trésorerie continue d'augmenter, atteignant 12487 millions de dollars américains.
En résumé, l'entité a démontré une certaine volatilité dans ses revenus et sa rentabilité, mais a maintenu des flux de trésorerie d'exploitation positifs. Les activités de financement ont eu un impact significatif sur la trésorerie, en particulier en 2024. Les éléments exceptionnels ont joué un rôle dans les résultats financiers, et leur impact doit être pris en compte lors de l'analyse de la performance globale.