État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
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Honeywell International Inc., compte de résultat consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ventes totales et segments
- Les ventes globales augmentent de manière modérée sur la période, passant de 32 637 millions de dollars en 2020 à 38 498 millions en 2024, soit une croissance d'environ 18%. La tendance des ventes de produits s’inscrit dans cette dynamique, avec une croissance régulière, atteignant 26 279 millions en 2024, en augmentation par rapport à 24 737 millions en 2020. Les ventes de services, en revanche, connaissent une croissance plus soutenue, passant de 7 900 millions en 2020 à 12 219 millions en 2024, suggérant une orientation accrue vers les revenus issus de prestations de services.
- Coûts et marge brute
- Le coût des produits vendus reste relativement stable, avec une légère augmentation en valeur absolue, culminant à 17 227 millions en 2024 contre 17 638 millions en 2020. Le coût des services vendus augmente également, traduisant probablement une hausse des activités ou une expansion des services. La marge brute progresse de 10 468 millions en 2020 à 14 662 millions en 2024, reflétant une amélioration en proportion à la croissance des ventes totales, ce qui indique une meilleure rentabilité brute au fil du temps.
- Dépenses de R&D et frais opérationnels
- Les dépenses de recherche et développement, absentes en 2020, deviennent constantes à partir de 2021, oscillant autour de 1 400 à 1 500 millions, indiquant un investissement soutenu en innovation. Les frais de vente, généraux et administratifs, quant à eux, augmentent légèrement en valeur absolue, atteignant 5 466 millions en 2024, supérieur à 4 772 millions en 2020, résultant probablement d’une expansion des activités ou d’ajustements inflationnistes.
- Résultat d’exploitation et autres revenus
- Le résultat d’exploitation progresse de 5 696 millions en 2020 à 7 441 millions en 2024, confirmant une rentabilité opérationnelle en amélioration. Les autres revenus, principalement liés à des éléments exceptionnels ou financiers, fluctuent, avec une tendance à la stabilité, mais avec des pics notables en 2021 et 2024. Les revenus d’intérêts croissent sensiblement, avec une forte progression en 2024, évoquant une exposition accrue aux placements financiers ou aux revenus financiers.
- Revenus liés aux activités de pension et autres
- Les revenus liés aux pensions et autres postérieurs à la retraite ont une tendance variable, avec une baisse notable en 2022, puis une légère hausse en 2024. Les revenus des sociétés affiliées, en faible progression, contribuent à une diversification des sources de revenus. Les autres revenus postérieurs à la retraite montrent une tendance à la diminution, avec une réduction significative en 2024.
- Éléments exceptionnels et financiers
- Les gains ou pertes liés à la vente d’actifs et d’activités non stratégiques sont généralement faibles, avec une exception en 2021 marquée par un gain remarquable de 102 millions. Les gains ou pertes de change présentent une tendance à la dépréciation avec des pertes croissantes, culminant à -56 millions en 2024. Les dépenses liées à d’éventuelles régions géographiques ou opérations spécifiques, telles que celles liées à la Russie et à l’Ukraine, montrent une variabilité, avec une influence potentielle sur le résultat financier global.
- Charge d’impôt et résultat net
- La charge d’impôt fluctue relativement peu, autour de 1 400 à 1 700 millions, maintenant une certaine stabilité dans la rentabilité après impôt. Le revenu net, quant à lui, affiche une croissance globale, passant de 4 865 millions en 2020 à 5 740 millions en 2024, reflétant une performance profitable soutenue malgré les fluctuations occasionnelles dans certains postes. La part du bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle demeure faible, mais légèrement négative ou négligeable, assurant que la majorité du bénéfice revient à l’entreprise mère.