Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Lam Research Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
Lam Research Corp., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2024 | = | × | |||
| 25 juin 2023 | = | × | |||
| 26 juin 2022 | = | × | |||
| 27 juin 2021 | = | × | |||
| 28 juin 2020 | = | × | |||
| 30 juin 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).
Désagrégation des ROE en trois composantes
Lam Research Corp., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Lam Research Corp., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Lam Research Corp., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2024 | = | × | |||
| 25 juin 2023 | = | × | |||
| 26 juin 2022 | = | × | |||
| 27 juin 2021 | = | × | |||
| 28 juin 2020 | = | × | |||
| 30 juin 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2024 est la diminution du ratio de rotation des actifs.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Lam Research Corp., la décomposition des ROA
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2024 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Lam Research Corp., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2024 | = | × | × | ||||
| 25 juin 2023 | = | × | × | ||||
| 26 juin 2022 | = | × | × | ||||
| 27 juin 2021 | = | × | × | ||||
| 28 juin 2020 | = | × | × | ||||
| 30 juin 2019 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
La principale raison de la baisse du ratio de la marge bénéficiaire nette au cours de l’année 2024 est la diminution de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de la charge d’intérêts.