Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Lam Research Corp., les ratios de liquidité
| 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance globale à la baisse depuis 2019, passant de 3,61 à 2,97 en 2024. Bien qu'il demeure supérieur à 1, indiquant une capacité à couvrir les dettes à court terme, cette diminution suggère une réduction progressive de la liquidité immédiate de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une stabilisation avec de légères variations, oscillant entre 2,16 et 2,22 en 2020, puis diminuant à 1,72 en 2022, avant de remonter légèrement à environ 1,93 en 2024. La stabilité relative de ce ratio indique que la capacité de couvrir les dettes à court terme avec les actifs rapidement disponibles est restée relativement constante, malgré une baisse significative en 2022.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une baisse notable en 2022, passant de 1,25 à 0,77, ce qui indique une réduction importante des liquidités immédiatement disponibles pour faire face aux obligations à court terme. Cependant, une reprise progressive a été observée par la suite, atteignant 1,35 en 2024, ce qui laisse supposer une amélioration dans la gestion des liquidités de trésorerie après une période de contraction.
Ratio de liquidité actuel
Lam Research Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a connu une croissance régulière sur la période analysée. Elle est passée de 8 560 409 milliers de dollars en juin 2019 à un pic de 13 228 412 milliers de dollars en juin 2023. Cependant, une légère diminution est observée en juin 2024, avec une valeur de 12 883 220 milliers de dollars, ce qui indique une stabilité ou une légère baisse par rapport à l'année précédente.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de manière constante, passant de 2 371 650 milliers de dollars en juin 2019 à 4 184 918 milliers de dollars en juin 2023. En juin 2024, cette valeur atteint 4 338 438 milliers de dollars, marquant une légère hausse par rapport à l'année précédente. La croissance du passif à court terme semble suivre celle de l'actif circulant, ce qui pourrait indiquer une gestion compatible des ressources à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides, a connu une tendance à la baisse entre juin 2019 et juin 2022, passant de 3,61 à 2,69. Toutefois, une reprise partielle est observée en juin 2023, avec un ratio de 3,16, puis une légère diminution en juin 2024 à 2,97. Malgré cette fluctuation, le ratio reste supérieur à 2, ce qui indique une position de liquidité généralement saine.
Ratio de liquidité rapide
Lam Research Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Comptes débiteurs, moins provision | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des actifs rapides
- Les actifs rapides de l'entreprise ont connu une augmentation progressive au fil des années, passant de 5 113 741 milliers de dollars en juin 2019 à 8 367 106 milliers de dollars en juin 2024. Cette croissance indique une amélioration de la liquidité immédiate, ce qui pourrait renforcer la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs les plus liquides.
- Analyse du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant de 2 371 650 milliers de dollars en juin 2019 à 4 338 438 milliers de dollars en juin 2024. Bien que cette hausse indique une augmentation des obligations à court terme, elle semble suivre une tendance générale à la croissance, sans signes immédiats de difficulté de remboursement, mais nécessitant une surveillance pour assurer une gestion efficace du passif.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué légèrement au cours de cette période, en passant de 2,16 en 2019 à 2,22 en 2020, puis diminuant à 2,11 en 2021. Une tendance à la baisse a été observée en 2022, avec un ratio de 1,72, avant de remonter à 1,95 en 2023 et de se stabiliser à 1,93 en 2024. La baisse en 2022 peut indiquer une réduction de la liquidité immédiate par rapport aux obligations, mais la stabilisation par la suite suggère une gestion équilibrée pour maintenir une capacité de couverture suffisante à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Lam Research Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu une augmentation globale au cours de la période analysée. Après une baisse notable entre juin 2020 et juin 2022, passant d'environ 4,92 milliards de dollars à environ 3,52 milliards, une reprise a été observée en 2023 avec une augmentation significative pour atteindre près de 5,34 milliards de dollars. En juin 2024, la trésorerie a poursuivi sur sa lancée, atteignant environ 5,85 milliards de dollars, marquant une croissance continue sur la durée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période, passant de 2,37 milliards de dollars en juin 2019 à environ 4,33 milliards en juin 2024. Cette croissance indique une augmentation de l'endettement ou des obligations à court terme de l'entreprise, nécessitant une surveillance afin d'assurer la gestion de la liquidité.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué au fil des années, passant de 1,54 en juin 2019 à un pic de 1,55 en juin 2020. Il a ensuite diminué sensiblement en 2022 pour atteindre 0,77, ce qui indique une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie. Cependant, depuis cette baisse, ce ratio s'est redressé, atteignant 1,28 en juin 2023 et continuant à augmenter à 1,35 en juin 2024, suggérant une amélioration de la liquidité relative et une gestion plus prudente de la trésorerie.