Stock Analysis on Net
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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Lam Research Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 25 juin 2023 26 juin 2022 27 juin 2021 28 juin 2020 30 juin 2019 24 juin 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Dépréciation des investissements
Autres, montant net
Débiteurs, déduction faite de la provision
Inventaires
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Comptes fournisseurs commerciaux
Bénéfice comptabilisé d’avance
Charges à payer et autres passifs
Variations des comptes d’actifs et de passifs d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations et immobilisations incorporelles
Acquisition d’entreprises, déduction faite des liquidités acquises
Achats de titres disponibles à la vente
Produit de l’échéance des titres disponibles à la vente
Produit de la vente de titres disponibles à la vente
Transfert de liquidités et de placements affectés
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Paiements du principal sur la dette à long terme et les obligations de location-financement et paiements pour les coûts d’émission de la dette
Produit net de l’émission de titres de créance à long terme
Produit net (remboursement) du papier commercial
Produit des emprunts sur la facilité de crédit renouvelable
Remboursement d’emprunts sur la facilité de crédit renouvelable
Achats d’actions du Trésor
Dividendes versés
Réémissions d’actions propres liées au régime d’achat d’actions des employés
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-24).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Lam Research Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement de Lam Research Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés pour financer les activités de Lam Research Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.