Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

Ratios de solvabilité (résumé)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

Lam Research Corp., les ratios de solvabilité

		30 juin 2024	25 juin 2023	26 juin 2022	27 juin 2021	28 juin 2020	30 juin 2019
	Ratios d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement financier
	Ratios de couverture
	Ratio de couverture des intérêts
	Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

Évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres: Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a initialement augmenté de 0,96 en 2019 à 1,12 en 2020, puis a diminué régulièrement pour atteindre 0,58 en 2024. Cette tendance indique une augmentation relative de l'endettement par rapport aux fonds propres lors de la premier courant, suivie d'une réduction progressive de cette dépendance à la dette, suggérant une stratégie de désendettement ou une amélioration de la structure financière.
Évolution du ratio d'endettement par rapport aux fonds propres incluant le passif de location: Ce ratio a connu une hausse de 0,96 en 2019 à 1,16 en 2020, puis une baisse progressive pour atteindre 0,62 en 2024. La tendance globale confirme une réduction du levier financier, notamment en intégrant le passif lié aux contrats de location-exploitation, ce qui atteste d’une gestion visant à réduire la dépendance à l’endettement total.
Évolution du ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio est passé de 0,49 en 2019 à 0,53 en 2020, puis a diminué pour s'établir à 0,37 en 2024. La diminution indique une relative stabilisation ou baisse de l’endettement par rapport aux fonds propres, pointant vers un assainissement de la structure financière consolidée dans cette période.
Évolution du ratio de la dette sur le total du capital: Il est passé de 0,49 en 2019 à 0,54 en 2020, puis a reculé jusqu'à 0,38 en 2024. La tendance est cohérente avec la réduction du levier financier global, tout en montrant une certaine volatilité au cours de la période, probablement en réponse à des décisions de financement ou de restructuration.
Évolution du ratio d'endettement global: Ce ratio a augmenté de 0,37 en 2019 à 0,40 en 2020, puis a diminué pour atteindre 0,27 en 2024. La réduction du ratio indique une gestion proactive pour réduire la dépendance à la dette, renforçant la stabilité financière de l'entreprise.
Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif de location): Ce ratio est passé de 0,37 en 2019 à 0,41 en 2020, avant de diminuer à 0,28 en 2024. La tendance reflète une réduction progressive de la proportion de la dette dans l’actif total, traduisant une meilleure gestion des ressources et une diminution du risque financier associé à l’endettement.
Évolution du ratio d’endettement financier: Le ratio a augmenté de 2,57 en 2019 à 2,81 en 2020, avant de diminuer légèrement à 2,2 en 2024. Cette évolution indique une réduction relative de l’endettement financier par rapport à la profitabilité ou à d’autres indicateurs de capacité de couverture, ce qui pourrait signaler une amélioration de la structure financière en termes de liquidités ou de rentabilité.
Évolution du ratio de couverture des intérêts: Ce ratio a fluctué de 21,86 en 2019 à 15,51 en 2020, puis a augmenté sensiblement pour atteindre 29,11 en 2022, avant de se réduire à 24,54 en 2024. La tendance globale montre une capacité à couvrir les charges d’intérêt de façon satisfaisante, avec une amélioration notable en 2022, suivi d’un léger recul, mais restant à un niveau confortable.
Évolution du taux de couverture des charges fixes: Ce taux a diminué de 17,83 en 2019 à 12,52 en 2020, puis a progressé pour atteindre 21,44 en 2022, avant de redescendre à 17,23 en 2024. La volatilité témoigne d'une gestion fluctuante de la capacité à couvrir l’ensemble des charges fixes, mais la tendance générale indique une majorité de cette période à maintenir une suffisamment forte capacité de couverture.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Lam Research Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	25 juin 2023	26 juin 2022	27 juin 2021	28 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement
	Dette à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, moins la partie courante
	Total de la dette

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: Au cours de la période examinée, le total de la dette a fluctué légèrement, atteignant un sommet en juin 2020 avec 5 810 725 milliers de dollars. Après cette date, la dette a connu une légère baisse en 2022, pour se stabiliser autour de 4 983 334 milliers de dollars en juin 2024. La tendance générale indique une certaine stabilité de l'endettement, avec des variations modérées d'une année à l'autre.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance significative sur la période. Ils sont passés de 4 673 865 milliers de dollars en juin 2019 à 8 539 454 milliers de dollars en juin 2024, soit une augmentation notable. Cette progression reflète une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, bénéficiant probablement d'une rentabilité soutenue ou d'apports de capitaux.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a présenté une tendance à la baisse, passant de 0,96 en juin 2019 à 0,58 en juin 2024. Cette évolution indique une réduction progressive du levier financier, soit par une réduction relative de la dette par rapport aux capitaux propres, soit par une augmentation plus rapide des capitaux propres. La diminution du ratio suggère une amélioration de la solidité financière de l'entreprise et une gestion prudente de son endettement.

Lam Research Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	25 juin 2023	26 juin 2022	27 juin 2021	28 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement
	Dette à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, moins la partie courante
	Total de la dette
	Passifs au titre des contrats de location-exploitation courants (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme)
	Passifs au titre des contrats de location-exploitation à long terme (inclus dans les autres passifs à long terme)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): - La dette totale a connu une augmentation notable entre le 30 juin 2019 et le 28 juin 2020, passant de 4 489 899 milliers de dollars à 5 984 094 milliers, soit une croissance significative.; - Depuis cette période, cette dette a été relativement stable, fluctuant légèrement. Elle a atteint un pic en 2020, puis est restée stable autour de 5,2 à 5,3 millions de dollars jusqu’en 2024, avec une légère augmentation à 5 271 050 milliers en juin 2024.
Capitaux propres: - Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période, passant de 4 673 865 milliers de dollars en juin 2019 à 8 539 454 milliers en juin 2024.; - Cette progression témoigne d'une augmentation régulière de la valeur nette de l'entreprise, avec une accélération notable après 2021. La croissance entre 2022 et 2024 a été particulièrement marquée, contribuant à une amélioration significative de la position patrimoniale.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: - Le ratio d’endettement a présenté une tendance à la baisse. En 2019, il était proche de 0,96, indiquant que la dette représentait presque la totalité des capitaux propres.; - Après un pic en 2020 à 1,16, probablement dû à une augmentation de l'endettement, il a diminué régulièrement pour atteindre 0,62 en 2024.; - Cette baisse reflète une amélioration progressive de la structure financière de l'entreprise, avec une réduction relative de l'endettement par rapport aux fonds propres, indiquant une situation plus équilibrée ou une gestion de la dette plus prudente.

Lam Research Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	25 juin 2023	26 juin 2022	27 juin 2021	28 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement
	Dette à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, moins la partie courante
	Total de la dette
	Capitaux propres
	Total du capital
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du total de la dette: La dette totale de l'entreprise a affiché une croissance significative entre 2019 et 2023, passant de 4 489 899 US$ à 5 011 541 US$. Cependant, en 2024, une légère diminution est observée, avec une valeur de 4 983 334 US$, indiquant une stabilisation ou une réduction marginale de l'endettement à cette date. La tendance générale montre une hausse continue de la dette sur la période, sauf pour la dernière année où une légère baisse apparaît.
Évolution du total du capital: Le capital total de l'entreprise a connu une progression constante tout au long de la période, passant de 9 163 764 US$ en 2019 à 13 522 788 US$ en 2024. Cette croissance régulière reflète une augmentation du fonds propre ou des apports de capitaux, témoignant probablement d'une expansion de la société ou d'une augmentation de ses fonds propres par émission de nouvelles actions ou autres moyens financiers.
Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio, qui mesure le degré d'endettement par rapport aux fonds propres, a connu une tendance à la baisse, passant de 0,49 en 2019 à 0,37 en 2024. Cette réduction indique une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une moindre dépendance à l'endettement relatif à ses fonds propres. La baisse continue de ce ratio suggère une gestion prudente de la dette ou une augmentation significative du capital, ou encore une combinaison des deux, renforçant la stabilité financière à long terme.

Lam Research Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	25 juin 2023	26 juin 2022	27 juin 2021	28 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement
	Dette à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, moins la partie courante
	Total de la dette
	Passifs au titre des contrats de location-exploitation courants (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme)
	Passifs au titre des contrats de location-exploitation à long terme (inclus dans les autres passifs à long terme)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Capitaux propres
	Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Analyse de la dette totale: La dette totale de l’entreprise a augmenté de manière significative entre 2019 et 2020, passant d’environ 4,49 milliards de dollars à près de 5,98 milliards de dollars. Ensuite, une réduction de la dette s’observe en 2021, atteignant environ 5,17 milliards de dollars, avant une nouvelle hausse les années suivantes, atteignant enfin environ 5,28 milliards de dollars en 2024. La tendance générale témoigne d’une croissance de la dette à long terme, avec une période de stabilization ou de léger déclin autour de 2021.
Évolution du total du capital: Le capital total, qui inclut également le passif lié aux contrats de location, connaît une croissance continue sur la période considérée. Il passe de 9,16 milliards de dollars en 2019 à environ 13,86 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une expansion du passif global de l’entreprise, probablement liée à la croissance de ses activités ou à des investissements importants.
Ratio de la dette sur le total du capital: Ce ratio, indicateur clé de la structure financière, montre une tendance à la baisse, passant de 0,49 en 2019 à 0,38 en 2024. La diminution progressive indique une réduction relative de la dette par rapport au capital total, ce qui peut suggérer une amélioration de la solvabilité ou une politique de gestion financière visant à assainir la structure financière de l’entreprise. La baisse du ratio passe par une croissance du capital total plus rapide que celle de la dette, ou par une gestion stratégique de la dette existante.

Lam Research Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	25 juin 2023	26 juin 2022	27 juin 2021	28 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement
	Dette à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, moins la partie courante
	Total de la dette

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement¹
	Repères
	Ratio d’endettementConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettementsecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettementindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: La dette totale a augmenté de manière significative entre 2019 et 2020, atteignant un pic à 5 810 725 milliers de dollars. Depuis cette période, la dette a connu une stabilisation avec de légères fluctuations, restant proche de 4 983 334 milliers de dollars en 2024. Cette évolution indique une augmentation initiale suivie d'une tendance à la stabilisation ou à une légère réduction.
Total de l’actif: La valeur totale de l’actif a constamment augmenté sur toute la période, passant de 12 001 333 milliers de dollars en 2019 à environ 18 744 728 milliers de dollars en 2024. La croissance a été régulière, reflétant une expansion globale de la taille de l’entreprise, sans baisse notable dans les années récentes.
Ratio d’endettement: Le ratio d’endettement a connu des variations, passant de 0,37 en 2019 à un pic de 0,4 en 2020. Ensuite, une baisse continue s’est observée, atteindre 0,27 en 2023 et se stabiliser à ce niveau en 2024. La tendance générale indique une réduction progressive de la proportion de la dette par rapport à l’actif, ce qui peut refléter une stratégie de réduction de l’endettement ou une croissance de l’actif plus rapide que celle de la dette.

Lam Research Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	25 juin 2023	26 juin 2022	27 juin 2021	28 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement
	Dette à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, moins la partie courante
	Total de la dette
	Passifs au titre des contrats de location-exploitation courants (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme)
	Passifs au titre des contrats de location-exploitation à long terme (inclus dans les autres passifs à long terme)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): La dette totale a connu une augmentation importante entre juin 2019 et juin 2020, passant de 4 489 899 milliers de dollars à 5 984 094 milliers de dollars, soit une hausse d’environ 33 %. Par la suite, cette dette a fluctué légèrement, atteignant un pic en juin 2022 à 5 224 553 milliers de dollars. Cependant, elle est restée relativement stable de juin 2022 à juin 2024, avec une légère progression à 5 271 050 milliers de dollars en juin 2024. Cette tendance indique une augmentation initiale de l’endettement, suivie d'une stabilisation à un niveau élevé.
Total de l’actif: Le total de l’actif a connu une croissance régulière sur la période, passant de 12 001 333 milliers de dollars en juin 2019 à 18 817 643 milliers de dollars en juin 2023. La croissance est significative, représentant une hausse d’environ 56 %. Cependant, une légère diminution est observée en juin 2024, avec un actif de 18 744 728 milliers de dollars, suggérant une stabilisation ou une légère contraction de la valeur totale des actifs à cette date.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio a connu une diminution progressive, passant de 0,37 en juin 2019 à 0,28 en juin 2024. La réduction de ce ratio indique une tendance à une gestion plus prudente de l’endettement par rapport à la taille de l’actif. La baisse du ratio, en dépit d’une augmentation de la dette totale, est principalement due à la croissance importante de l’actif, ce qui améliore la structure financière en termes de couverture de l’endettement.

Lam Research Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	25 juin 2023	26 juin 2022	27 juin 2021	28 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de l’actif
	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement financier¹
	Repères
	Ratio d’endettement financierConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement financiersecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement financierindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du total de l’actif: Les données indiquent une croissance progressive du total de l’actif sur la période considérée, passant d’environ 12 millions de dollars en juin 2019 à près de 19 millions de dollars en juin 2024. Cette tendance reflète une expansion constante des opérations ou des investissements de l’entreprise, avec une augmentation notable entre 2020 et 2022, puis une stabilisation relative en 2023 et 2024, la valeur étant presque inchangée lors de la dernière période.
Évolution des capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance régulière durant cette période, passant d’environ 4,7 millions de dollars en juin 2019 à plus de 8,5 millions de dollars en juin 2024. La progression est sensible notamment à partir de 2020, ce qui indique une amélioration de la situation financière de l’entreprise et une augmentation de sa valeur nette. La croissance se maintient tout au long de la période, montrant une gestion favorable à la consolidation des fonds propres.
Évolution du ratio d’endettement financier: Le ratio d’endettement financier a fluctué, atteignant un sommet à 2,81 en juin 2020, puis diminuant à 2,29 en juin 2024. La baisse progressive de ce ratio depuis 2020 suggère une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ou une amélioration de la capacité de l’entreprise à financer ses actifs par ses fonds propres, ce qui peut indiquer une gestion prudente de la dette ou une augmentation des fonds propres.
Synthèse: Dans l’ensemble, la société a connu une croissance significative de ses actifs et de ses fonds propres sur la période, avec une stabilisation récente de la taille de son bilan. La réduction du ratio d’endettement financier indique une tendance à diminuer la dépendance au financement externe, renforçant potentiellement sa solidité financière. Ces éléments témoignent d’une trajectoire positive avec une gestion financière qui favorise une augmentation des capitaux propres tout en maîtrisant la dette.

Lam Research Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	25 juin 2023	26 juin 2022	27 juin 2021	28 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Revenu net
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de couverture des intérêts¹
	Repères
	Ratio de couverture des intérêtsConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio de couverture des intérêtssecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio de couverture des intérêtsindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT): Entre 2019 et 2021, l'EBIT a connu une croissance significative, passant de 2 563 834 US$ à 4 579 401 US$, reflétant une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle. La progression s'est poursuivie en 2022, atteignant 5 377 873 US$, témoignant d'une croissance soutenue. Cependant, en 2023, une légère baisse est observée, avec un EBIT à 5 295 672 US$, avant une diminution plus marquée en 2024, à 4 545 458 US$, signalant une possible inversion de la tendance de croissance ou une réduction des marges opérationnelles.
Charges d’intérêts: Les charges d’intérêts ont traduit une augmentation progressive, passant de 117 263 US$ en 2019 à 208 597 US$ en 2021, puis se maintenant à un niveau relativement stable autour de 184 000 US$ en 2022, 2023, et 2024. La hausse initiale pourrait indiquer une augmentation de l’endettement ou de coûts liés à la dette, stabilisée par la suite sans variation significative dans les dernières années.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio a connu une fluctuation notable. Il était élevé en 2019 à 21.86, ce qui indique une capacité solide à couvrir les charges d’intérêts. Une chute significative est observée en 2020, à 15.51, suggérant une réduction de la marge de sécurité ou une augmentation relative des charges d’intérêts par rapport au bénéfice opérationnel. À partir de 2021, le ratio remonte à près de 22, atteignant 29.11 en 2022, témoignant d'une amélioration de la couverture. Ensuite, il se stabilise autour de 28.4 en 2023, puis baisse à 24.54 en 2024, indiquant une légère détérioration de la capacité à couvrir les charges financières, mais restant à un niveau généralement élevé.

Lam Research Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	25 juin 2023	26 juin 2022	27 juin 2021	28 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Revenu net
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Plus: Coût de la location-exploitation
	Bénéfice avant charges fixes et impôts

	Charges d’intérêts
	Coût de la location-exploitation
	Charges fixes
	Ratio de solvabilité
	Taux de couverture des charges fixes¹
	Repères
	Taux de couverture des charges fixesConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Taux de couverture des charges fixessecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Taux de couverture des charges fixesindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant charges fixes et impôts: Entre juin 2019 et juin 2023, le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une croissance significative, passant d'environ 2,59 milliards de dollars à un pic de plus de 5,44 milliards en juin 2022. Cependant, cette tendance haussière s'est inversée en 2023, où le bénéfice a légèrement diminué pour atteindre environ 4,62 milliards, indiquant une baisse par rapport à l'année précédente mais restant à des niveaux supérieurs à ceux de 2019, témoignant d'une croissance globale à long terme.
Charges fixes: Les charges fixes ont également augmenté durant la même période, passant d'environ 145 millions de dollars en 2019 à environ 268 millions en 2024. La croissance semble progressive, avec une légère accélération entre 2021 et 2022, puis une stabilisation dans les années suivantes. Cette augmentation reflète probablement une expansion ou une augmentation des coûts fixes de l'entreprise.
Taux de couverture des charges fixes: Ce ratio, qui indique la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec son bénéfice avant charges fixes et impôts, a fluctué au fil des années. Il a atteint un maximum de 21,44 en juin 2022, témoignant d'une forte capacité de couverture durant cette période. Cependant, le ratio a diminué en 2023 à 20,49, et plus notablement en 2024 à 17,23, ce qui traduit une réduction de cette capacité de couverture, bien que la marge reste encore largement suffisante pour couvrir les charges fixes.

	Lam Research Corp.	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
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Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
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