Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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- Bilan : actif
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Ratios de solvabilité (résumé)
Lam Research Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Une tendance à la baisse est observable dans ce ratio, passant d'environ 1,12 en juin 2020 à 0,45 en juin 2025. Cette réduction indique une baisse relative de l’endettement par rapport aux fonds propres, suggérant une amélioration de la structure financière de l’entreprise et une diminution de la dépendance à l’endettement.
- Évolution du ratio d’endettement total, y compris les contrats de location-exploitation
- Ce ratio a également connu une diminution progressive, passant de 1,16 en juin 2020 à 0,48 en juin 2025. La réduction de cette mesure confirme une tendance à l’accroissement de l’équilibre financier et à une réduction du levier financier global.
- Evolution du ratio de la dette sur le total des fonds propres et du capital total
- Les ratios relatifs à la dette par rapport aux fonds propres (de 0,53 à 0,31) et au total du capital (de 0,54 à 0,33) illustrent également un net recul, soulignant une diminution de l’impact de la dette sur la structure financière globale de l’entreprise sur la période considérée.
- Évolution du ratio d’endettement seul
- Ce ratio, qui mesure la part de dette dans l’ensemble des ressources, a diminué de 0,4 à 0,21, témoignant d’un allègement du niveau d’endettement par rapport à l’actif total, renforçant la solidité financière probable dans la deuxième moitié de la période.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio est resté relativement stable, passant de 2,81 à 2,16, avec une légère baisse, indiquant que le niveau absolu de l’endettement financier par rapport aux capitaux propres ou à d’autres mesures de référence n’a pas fluctué de manière drastique, malgré la réduction des autres ratios d’endettement.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une augmentation significative, passant de 15,51 à 34,43, ce qui indique une capacité accrue de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices ou flux disponibles. Cette amélioration traduit une position plus confortable pour faire face aux frais d’intérêt.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a également augmenté de façon notable, passant de 12,52 à 34,43. Cet accroissement reflète une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes, renforçant ainsi sa stabilité financière et sa résilience face aux variations économiques.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Lam Research Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement | |||||||
| Dette à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, moins la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a montré une tendance à la baisse sur la période analysée. Après un pic en juin 2020, la dette a diminué de manière progressive, atteignant en juin 2025 un niveau significativement inférieur à celui de 2020. Cette réduction indique une stratégie potentielle de désendettement ou de gestion active de la dette, contribuant à une meilleure structure financière à long terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue tout au long de la période. En particulier, une forte augmentation est observable entre juin 2022 et juin 2023, suggérant des bénéfices réinvestis ou des émissions de nouvelles actions. La progression se poursuit jusqu’en juin 2025, ce qui améliore la solvabilité et la stabilité financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a diminué de manière régulière, passant de 1.12 en juin 2020 à 0.45 en juin 2025. Cela témoigne d’un approfondissement de la proportion de capitaux propres par rapport à la dette totale, renforçant la position financière de l'entreprise et réduisant le risque financier. La tendance à la baisse de ce ratio indique une meilleure capacité à couvrir ses dettes avec ses propres ressources propres, favorisant la stabilité financière et la résilience face aux fluctuations du marché.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Lam Research Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement | |||||||
| Dette à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, moins la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation courants (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | |||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation à long terme (inclus dans les autres passifs à long terme) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance à la baisse depuis son pic en juin 2020, passant de 5 984 094 milliers de dollars à 4 756 555 milliers de dollars en juin 2025. Cela représente une réduction significative, indiquant une possible stratégie de désendettement ou une diminution des besoins de financement à long terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont affiché une croissance régulière sur la période étudiée, passant de 5 172 494 milliers de dollars en juin 2020 à 9 861 619 milliers de dollars en juin 2025. Cette augmentation témoigne d’une amélioration continue de la valeur nette de l'entreprise, en partie due à une croissance des bénéfices ou à des apports de capitaux.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une diminution progressive, passant de 1,16 en juin 2020 à 0,48 en juin 2025. Cette évolution indique une réduction de la dépendance à l’endettement pour financer l’entreprise, renforçant la solidité financière relative et une meilleure capacité à supporter ses obligations à l’avenir.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Lam Research Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement | |||||||
| Dette à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, moins la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Total du capital | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance à la baisse sur la période analysée. Après avoir atteint un pic en juin 2020 à 5 810 725 milliers de dollars, elle a diminué de façon régulière jusqu'en juin 2025, où elle s'élève à 4 484 505 milliers de dollars. Cette réduction de la dette suggère une stratégie de désendettement progressive, potentiellement pour améliorer la structure financière ou réduire les coûts d'intérêts.
- Évolution du capital
- Le montant du capital a montré une croissance soutenue au fil des années. En juin 2020, il s’élevait à 10 983 219 milliers de dollars, et a augmenté chaque année pour atteindre 14 346 124 milliers de dollars en juin 2025. Cette augmentation indique une croissance des fonds propres, pouvant résulter de bénéfices réinvestis ou d'émissions d’actions, renforçant la stabilité financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux fonds propres a connu une diminution progressive. Il est passé de 0,53 en juin 2020 à 0,31 en juin 2025. Cette baisse reflète une amélioration de la structure financière, marquée par une réduction relative de la dette par rapport aux fonds propres, ce qui peut indiquer une gestion prudente du levier financier ou une augmentation du capital social.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Lam Research Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement | |||||||
| Dette à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, moins la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation courants (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | |||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation à long terme (inclus dans les autres passifs à long terme) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Entre 2020 et 2024, la dette totale de l'entreprise a montré une tendance globalement stable avec une légère baisse au fil du temps. La dette est passée d'environ 5 984 094 milliers de dollars en 2020 à 5 271 050 milliers en 2024. Cependant, une augmentation temporaire a été observée en 2023, atteignant 5 249 109 milliers. La réduction relative en 2024 indique une possible stratégie de diminution de l'endettement ou une amélioration de la situation financière de l'entreprise.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 11 156 588 milliers de dollars en 2020 à 14 610 174 milliers en 2025. Cette augmentation reflète probablement une développement de la capacité financière de l'entreprise, qu'il s’agisse de nouvelles émissions d’actions, de réinvestissements ou de profits accumulés.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio, indicateur clé de la structure financière, a diminué de 0,54 en 2020 à 0,33 en 2025. La baisse constante suggère une amélioration progressive de la solvabilité et une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport à la capitalisation totale. Cette évolution indique une tendance vers une structure de financement plus équilibrée, moins risquée, avec une majorité des fonds propres consolidés par rapport à la dette.
Ratio d’endettement
Lam Research Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement | |||||||
| Dette à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, moins la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre juin 2020 et juin 2025, la dette totale de l'entreprise a présenté une tendance à la baisse. Après avoir atteint un pic de 5 810 725 milliers de dollars en juin 2020, elle a connu une diminution progressive jusqu'à environ 4 483 505 milliers de dollars en juin 2025. Cette réduction indique probablement une stratégie de désendettement ou une gestion plus efficace de la structure financière de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de façon régulière sur la période considérée, passant de 14 559 047 milliers de dollars en juin 2020 à 21 345 260 milliers de dollars en juin 2025. Cette croissance soutenue témoigne d'une expansion de la taille de l'entreprise ou d'investissements importants réalisés durant cette période.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a connu une tendance à la baisse, passant de 0,40 en juin 2020 à 0,21 en juin 2025. La diminution progressive de ce ratio indique une réduction relative de la dette par rapport aux actifs totaux, renforçant la structure financière et la solvabilité de l'entreprise. La stabilisation du ratio autour de 0,27 en 2022 et 2023, puis sa baisse significative jusqu’en 2025, renforcent cette analyse.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Lam Research Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement | |||||||
| Dette à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, moins la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation courants (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | |||||||
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| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
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| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
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| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a montré une tendance globalement à la baisse sur la période analysée. Après une fluctuation avec un pic au-delà de 5,98 millions de dollars en juin 2020, la dette a diminué régulièrement, atteignant environ 4,76 millions de dollars en juin 2025. Cette réduction indique une stratégie claire de désendettement ou une gestion prudente du passif.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière continue sur la période, passant d’environ 14,56 milliards de dollars en juin 2020 à plus de 21,35 milliards de dollars en juin 2025. Cette croissance reflète probablement des investissements dans les immobilisations, la recherche et le développement ou d’autres actifs stratégiques pour soutenir la croissance de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d'endettement par rapport à l’actif a connu une baisse progressive, passant d’environ 0,41 en juin 2020 à environ 0,22 en juin 2025. Ce déclin indique une réduction relative du levier financier de l'entreprise, renforçant sa solvabilité et sa stabilité financière. La tendance à la baisse du ratio, combinée à la diminution de la dette totale, suggère une gestion prudente du financement et une amélioration de la structure du capital au fil du temps.
Ratio d’endettement financier
Lam Research Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Une croissance progressive du total de l'actif est observée sur la période analysée. Le total de l’actif est passé d’environ 14,56 milliards de dollars en juin 2020 à près de 21,35 milliards de dollars en juin 2025, représentant une augmentation globale significative. Cette tendance indique une expansion de la taille de l’entreprise, probablement en lien avec des investissements et une croissance des opérations.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une augmentation notable au cours des années. Ils sont passés d’environ 5,17 milliards de dollars en juin 2020 à près de 9,86 milliards de dollars en juin 2025. La croissance régulière de cette composante reflète une amélioration de la valeur nette de l’entreprise, traduisant une rentabilité ou une levée de fonds favorables, ou encore une accumulation de bénéfices retenus.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a diminé progressivement, passant de 2,81 en juin 2020 à 2,16 en juin 2025. Cette réduction indique une amélioration de la structure financière de l’entreprise, avec une diminution relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. La tendance à la baisse pourrait résulter d’un désendettement ou d’une gestion plus prudente de l’endettement, ce qui pourrait contribuer à renforcer la stabilité financière à long terme.
Ratio de couverture des intérêts
Lam Research Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une croissance significative entre juin 2020 et juin 2022, passant d'environ 2,75 milliards de dollars à plus de 5,37 milliards, soit une augmentation de près de 95 %. Cependant, en 2023, une légère baisse est observée, le montant étant de 5,29 milliards. Par la suite, une diminution plus marquée apparaît en 2024, avec un EBIT approchant 4,55 milliards. En 2025, une reprise substantielle se manifeste, atteignant environ 6,14 milliards, ce qui dépasse le niveau de 2022 et indique une forte rentabilité sur la période récente.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont fluctué légèrement au cours de la période, restant globalement stables autour de 185 à 210 millions de dollars. La tendance ne révèle pas de variation significative ou de tendance claire à la hausse ou à la baisse sur l’ensemble des années, ce qui suggère un niveau de dette ou de coût d’emprunt relativement stable.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une croissance constante, passant d'environ 15,51 en juin 2020 à plus de 29,11 en juin 2022, puis continue d'augmenter pour atteindre 28,4 en 2023. Après une légère baisse en 2024 à 24,54, une forte hausse est observée en 2025, atteignant 34,43. Cette évolution indique une amélioration progressive de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, renforçant la perception de sa solidité financière et sa capacité à gérer sa dette.
Taux de couverture des charges fixes
Lam Research Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | |||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | |||||||
| Charges d’intérêts | |||||||
| Coût de la location-exploitation | |||||||
| Charges fixes | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Les bénéfices avant charges fixes et impôts ont connu une tendance globalement ascendante sur la période analysée. Après une augmentation significative entre juin 2020 et juin 2021, passant de 2 798 519 US$ à 4 630 920 US$, la croissance s'est poursuivie jusqu'en juin 2022, atteignant 5 447 123 US$. Cependant, une légère baisse est observée en juin 2023, avec une valeur de 5 371 332 US$, avant de redémarrer une croissance notable pour juin 2025, où le bénéfice s'élève à 6 136 332 US$, marquant une progression significative par rapport à l'année précédente.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont montré une augmentation continue de 223 541 US$ en juin 2020 à 260 116 US$ en juin 2021. Cette tendance haussière se maintient en juin 2022, avec une valeur de 254 009 US$, puis une légère augmentation en juin 2023 à 262 122 US$. Après cette période de relative stabilité, une baisse importante est constatée en juin 2025, où les charges fixes diminuent à 178 203 US$, ramenant leur niveau en dessous de celui de 2020. Cette réduction pourrait indiquer une optimisation des coûts fixes ou une restructuration de l'entreprise.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a connu une amélioration constante de 12,52 en juin 2020 à 21,44 en juin 2022, signalant une meilleure capacité à couvrir les charges fixes. La baisse légèrement en juin 2023 à 20,49 suggère une stabilisation après cette croissance. Cependant, une progression notable est observée en juin 2025, où le taux atteint 34,43, indiquant une amélioration significative de la marge de sécurité financière et une capacité accrue à couvrir les coûts fixes par rapport aux périodes antérieures.